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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接 05-18 -20.04% 0.7996 -2.00% 0.7996 -9.04% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接C 05-18 -20.15% 0.7985 -2.00% 0.7985 -9.12% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF 05-19 1.67% 101.6758 0.04% 1.0168 2.00% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证100ETF 05-19 3.01% 1.0301 -0.17% 1.0301 1.21% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证疫苗与生物科技ETF 05-19 -2.45% 0.9755 0.81% 0.9755 -8.83% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证绿色电力ETF 05-19 3.62% 1.0362 -1.19% 1.0362 3.62% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板增强策略ETF 05-19 -6.13% 0.9387 0.06% 0.9387 -6.13% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） 05-19 5.01% 1.0501 -0.26% 1.0501 5.01% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票 05-19 -20.03% 0.7997 0.15% 0.7997 -6.16% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票C 05-19 2.57% 1.0257 0.21% 1.0257 4.26% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票型 05-19 122.98% 2.2298 -0.81% 2.2298 -2.27% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票A 05-19 2.87% 1.0287 0.20% 1.0287 4.50% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票C 05-19 -20.98% 0.7902 0.14% 0.7902 -6.37% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费精选30股票 05-19 -21.75% 0.7825 1.43% 0.7825 -3.88% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医药成长30股票 05-19 -13.18% 0.8682 1.21% 0.8682 1.53% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新趋势股票 05-19 -40.24% 0.5976 -0.28% 0.5976 7.10% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票C 05-19 -12.25% 2.1986 -0.82% 2.1986 -2.50% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票 05-19 132.80% 2.3280 0.04% 2.3280 15.76% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票 05-19 111.40% 2.114 -1.99% 2.114 17.64% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票C 05-19 6.44% 2.296 0.04% 2.296 15.49% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票C 05-19 21.14% 2.103 -2.00% 2.103 17.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票 05-19 212.50% 3.125 0.51% 3.125 7.20% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票C 05-19 -18.54% 3.101 0.49% 3.101 6.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型 05-19 -11.58% 0.8842 -0.37% 0.8842 3.90% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型C 05-19 -5.96% 0.8817 -0.38% 0.8817 3.83% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式 05-18 -0.51% 0.9949 0.13% 0.9949 3.33% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式C 05-18 -0.99% 0.9901 0.12% 0.9901 3.10% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式 05-19 -3.75% 0.9625 -0.37% 0.9625 -6.16% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式C 05-19 -4.19% 0.9581 -0.38% 0.9581 -6.38% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网城镇发展股票 05-19 183.80% 2.264 0.98% 2.764 -2.33% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合 05-19 140.61% 2.6130 1.40% 2.6130 -2.65% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合A/B（LOF） 05-19 1566.83% 2.6816 0.79% 5.7296 1.01% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置A 05-19 305.50% 3.1170 1.00% 4.1170 8.83% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置C 05-19 292.55% 2.9940 1.05% 3.9940 8.64% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合A 05-19 85.69% 1.8569 0.19% 1.8569 0.75% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合 05-19 -12.20% 0.8780 0.80% 0.8780 -6.10% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合C 05-19 78.16% 1.7816 0.20% 1.7816 0.45% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天瑞强势混合 05-19 1524.12% 0.6734 -0.36% 5.5205 0.09% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合A 05-19 100.99% 1.5295 1.00% 2.0385 -7.56% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合A 05-19 59.11% 1.5430 0.07% 1.5940 -1.04% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合C 05-19 53.69% 1.4892 0.07% 1.5402 -1.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 05-19 6.16% 1.0616 -0.19% 1.0616 2.35% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合C 05-19 -23.21% 0.7679 0.71% 0.7679 -2.41% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合 05-19 -19.71% 0.8029 0.97% 0.8029 -6.75% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合 05-19 4.35% 1.0435 -0.08% 1.0435 1.22% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合 05-19 141.10% 2.1691 0.94% 2.4193 -2.27% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿泽回报混合 05-19 87.38% 1.5704 0.62% 1.9504 -3.92% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长策略混合 05-19 -3.97% 0.9603 -0.75% 0.9603 -2.77% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合 05-19 50.40% 1.5040 -0.33% 1.5040 11.24% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合C 05-19 -19.88% 0.8012 0.40% 0.8012 -1.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合C 05-18 -3.05% 0.9695 -0.07% 0.9695 -3.05% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科技创新灵活配置混合 05-19 45.03% 1.4502 0.28% 1.4502 2.25% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合C 05-19 -20.22% 2.253 0.72% 2.253 -5.02% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深业绩驱动混合型 05-19 57.85% 1.5785 0.05% 1.5785 -5.52% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盛灵活配置混合 05-18 230.44% 1.128 0.36% 2.654 -2.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合 05-19 -3.03% 0.9697 -0.33% 0.9697 -2.29% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合C 05-19 -15.92% 2.577 1.38% 2.577 -2.86% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长领航混合 05-18 -22.21% 0.7775 0.36% 0.7775 0.27% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 05-19 4.80% 1.0480 -0.19% 1.0480 2.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网阿尔法两年持有期混合 05-19 65.20% 1.6520 1.28% 1.6520 12.77% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合C 05-19 -9.13% 0.9087 -0.08% 0.9087 -9.13% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合C 05-19 3.35% 1.0335 -0.08% 1.0335 1.07% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合 05-19 86.26% 1.8626 0.71% 1.8626 0.03% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合 05-19 62.61% 1.6261 1.69% 1.6261 -10.37% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合 05-19 -11.47% 0.8853 0.23% 0.8853 10.25% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合C 05-19 0.46% 1.0046 -0.03% 1.0046 0.50% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合 05-19 114.78% 2.1478 0.50% 2.1478 2.36% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合A 05-19 -9.01% 0.9099 -0.08% 0.9099 -9.01% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻选成长灵活配置混合 05-19 84.50% 1.8450 0.39% 1.8450 -0.56% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡优选混合 05-19 -23.12% 0.7687 -0.09% 0.7687 -0.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合C 05-19 -4.68% 0.9532 1.29% 0.9532 -3.58% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合A 05-19 9.27% 1.0927 0.28% 1.0927 1.64% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国企改革灵活配置混合 05-18 38.97% 1.3897 0.30% 1.3897 -9.87% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合A 05-19 0.66% 1.0066 -0.03% 1.0066 0.65% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡策略混合 05-19 -19.50% 0.8050 0.94% 0.8050 -2.07% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合(LOF) 05-19 22.22% 1.2222 0.36% 1.2222 -5.05% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合C 05-19 -17.59% 1.8472 0.71% 1.8472 -0.11% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合 05-19 39.92% 1.3992 1.32% 1.3992 -3.50% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证同业存单AAA指数7天持有期 05-19 3.71% 1.0371 0.02% 1.0371 1.00% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合A 05-19 -18.76% 0.8124 0.41% 0.8124 -1.50% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-19 19.03% 1.1352 -0.16% 1.2052 -6.66% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合A 05-18 -2.92% 0.9708 -0.07% 0.9708 -2.92% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型C 05-19 -19.78% 1.8158 1.90% 1.8158 3.67% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合C 05-19 95.59% 1.4880 1.00% 1.9890 -7.77% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型 05-19 84.10% 1.8410 1.89% 1.8410 3.90% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合型 05-19 21.42% 1.2142 -1.06% 1.2142 -5.45% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合A 05-19 -4.31% 0.9569 1.29% 0.9569 -3.35% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合 05-19 -23.62% 0.7637 1.41% 0.7637 -3.79% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合 05-19 1.92% 0.9992 0.19% 1.0192 -1.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合C 05-19 -24.68% 0.7531 1.41% 0.7531 -4.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活混合 05-19 76.68% 1.7668 1.42% 1.7668 -3.88% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合C 05-19 8.10% 1.0810 0.29% 1.0810 1.48% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合 05-19 1551.88% 1.6577 0.97% 5.4240 -11.92% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合C 05-19 1.70% 0.9970 0.18% 1.0170 -1.04% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合C 05-19 -13.18% 2.1413 0.94% 2.3889 -2.49% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合C 05-19 -12.64% 0.8736 0.22% 0.8736 10.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合C 05-19 -39.10% 1.8091 0.97% 1.8091 -12.12% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合C 05-19 -20.80% 0.7920 0.97% 0.7920 -6.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天博创新混合 05-19 266.14% 1.8856 0.48% 8.1584 5.33% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    沪港深业绩驱动混合C 05-19 -23.13% 1.5548 0.06% 1.5548 -5.82% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高新技术产业混合 05-19 268.04% 2.6500 0.45% 3.3010 3.48% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合C 05-19 -19.47% 1.1971 -1.07% 1.1971 -5.67% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合C 05-19 -19.19% 1.6034 1.69% 1.6034 -10.57% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合C 05-19 -40.68% 1.483 -0.27% 1.483 11.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网转型机遇混合 05-18 81.05% 1.8105 -0.37% 1.8105 -9.30% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合 05-18 213.02% 2.706 0.33% 2.901 -10.13% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合 05-19 134.58% 2.3458 1.10% 2.3458 1.96% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益混合A 05-19 86.20% 1.7690 0.17% 1.8630 -1.61% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳环保混合 05-19 148.80% 2.0060 1.06% 2.6010 -6.96% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合A 05-19 0.29% 1.0029 0.92% 1.0029 -5.39% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选灵活配置混合 05-19 55.60% 1.0250 0.20% 1.6320 -6.14% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合C 05-19 -2.39% 0.9761 0.92% 0.9761 -5.56% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合 05-19 252.24% 3.533 1.26% 3.533 3.15% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选C 05-19 -35.62% 1.010 0.20% 1.170 -6.39% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合C 05-19 65.23% 2.6404 0.79% 2.9454 0.70% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合 05-19 320.81% 4.0310 0.17% 4.0810 18.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合C 05-19 -28.49% 3.484 1.25% 3.484 2.89% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合C 05-19 14.93% 4.010 0.15% 4.010 18.15% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合A 05-19 62.42% 1.6242 0.43% 1.6242 -6.09% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合C 05-19 44.48% 1.4448 0.43% 1.4448 -6.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合A 05-19 120.08% 2.2008 0.94% 2.2008 -5.99% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合C 05-19 116.49% 2.1649 0.94% 2.1649 -6.16% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天合稳健优选混合 05-19 892.76% 1.5580 0.67% 4.3535 -4.54% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合C 05-19 -25.00% 1.3840 1.31% 1.3840 -3.74% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天成红利灵活配置混合 05-19 362.37% 1.0665 1.11% 3.1325 -0.94% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合C 05-18 -23.65% 2.677 0.30% 2.677 -10.35% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选C 05-19 -28.41% 1.1246 -0.16% 1.1246 -6.80% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合 05-19 846.60% 2.6640 0.57% 4.3770 5.34% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合A/B 05-19 82.62% 1.735 0.06% 1.826 -0.29% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合C 05-19 12.52% 2.516 0.68% 2.516 16.32% 申购
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    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合C 05-19 -22.36% 2.371 -0.38% 2.371 4.54% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深灵活配置混合 05-19 124.70% 2.2470 0.67% 2.2470 -9.80% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值优势混合 05-18 202.33% 3.0233 -0.25% 3.0233 -10.88% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合 05-19 149.31% 2.2820 0.71% 2.3820 -4.84% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型A级 05-19 13.89% 0.9576 0.34% 1.1496 1.68% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合C 05-19 -21.56% 1.2191 0.36% 1.2191 -5.14% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合 05-19 75.26% 1.7526 -0.47% 1.7526 7.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合C 05-19 -4.89% 1.7519 -0.47% 1.7519 -4.89% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合C 05-19 -0.14% 2.3451 1.10% 2.3451 -0.14% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合 05-19 55.51% 1.5551 -0.12% 1.5551 -1.11% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合C 05-19 -18.80% 1.5496 -0.12% 1.5496 -1.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合 05-19 148.89% 2.4889 0.42% 2.4889 -0.08% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合C 05-19 -1.16% 2.4883 0.42% 2.4883 -1.16% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选 05-19 46.12% 1.4612 -0.60% 1.4612 -5.41% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选C 05-19 -26.12% 1.4486 -0.60% 1.4486 -5.57% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合（LOF） 05-19 69.96% 1.6996 -2.02% 1.6996 13.95% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合C 05-19 -13.17% 1.6900 -2.02% 1.6900 13.70% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合 05-19 21.82% 1.2182 0.42% 1.2182 -1.22% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合C 05-19 -1.01% 1.2177 0.42% 1.2177 -1.01% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合 05-19 58.68% 1.3472 -0.04% 1.6411 -14.62% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合C 05-19 -14.01% 1.3288 -0.04% 1.6195 -14.81% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合 05-19 36.41% 1.3641 -0.07% 1.3641 2.26% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合C 05-19 -19.20% 1.3527 -0.07% 1.3527 2.03% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合 05-18 -8.32% 0.9168 2.37% 0.9168 8.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合C 05-18 0.57% 0.9107 2.37% 0.9107 7.65% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合 05-19 -20.36% 0.7964 -0.39% 0.7964 -4.60% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合C 05-19 -14.82% 0.7921 -0.39% 0.7921 -4.83% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合 05-19 -20.02% 0.7998 0.48% 0.7998 0.01% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合C 05-19 -21.06% 0.7894 0.47% 0.7894 -0.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合 05-18 -16.31% 0.8369 0.18% 0.8369 0.18% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合C 05-18 -17.38% 0.8262 0.18% 0.8262 -0.05% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合 05-19 -22.26% 0.7774 0.70% 0.7774 -2.20% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合 05-19 -1.03% 0.9897 0.19% 0.9897 -0.29% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合C 05-19 -2.25% 0.9775 0.18% 0.9775 -0.53% 0折起 申购
    港股通策略精选混合 05-19 -25.45% 0.7455 -0.48% 0.7455 -8.20% 0折起 申购
    港股通策略精选混合C 05-19 -26.33% 0.7367 -0.49% 0.7367 -8.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高质量混合 05-19 -20.79% 0.7921 1.33% 0.7921 -4.72% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合 05-18 5.41% 1.0541 -0.06% 1.0541 1.48% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合C 05-18 4.59% 1.0459 -0.07% 1.0459 1.32% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合 05-19 -24.46% 0.7554 -0.26% 0.7554 -1.90% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合C 05-19 -10.77% 0.7511 -0.27% 0.7511 -2.11% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合A 05-19 -2.62% 0.9738 0.14% 0.9738 -0.82% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合C 05-19 -3.68% 0.9632 0.14% 0.9632 -1.06% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式 05-19 4.58% 1.0458 0.08% 1.0458 1.88% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 05-19 4.01% 1.0401 0.08% 1.0401 1.76% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合 05-18 -5.22% 0.9478 0.23% 0.9478 1.83% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合C 05-18 -5.88% 0.9412 0.23% 0.9412 1.66% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合 05-19 -16.60% 0.8340 0.30% 0.8340 7.54% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合 05-18 -22.90% 0.7710 0.42% 0.7710 -3.73% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合C 05-18 -23.68% 0.7632 0.42% 0.7632 -3.95% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合 05-19 -21.87% 0.7813 0.54% 0.7813 0.53% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合C 05-19 -22.39% 0.7761 0.54% 0.7761 0.38% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合 05-19 -0.81% 0.9919 0.15% 0.9919 -0.98% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合C 05-19 -1.45% 0.9855 0.14% 0.9855 -1.14% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合 05-19 0.11% 1.0011 0.26% 1.0011 2.68% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合C 05-19 0.87% 1.0087 -0.01% 1.0087 1.84% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合C 05-19 -3.81% 0.9619 -0.33% 0.9619 -2.47% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合 05-19 -18.85% 0.8115 1.00% 0.8115 -7.04% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合C 05-19 -19.54% 0.8046 0.99% 0.8046 -7.26% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合 05-19 9.49% 1.0949 0.05% 1.0949 13.81% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合C 05-19 8.64% 1.0864 0.05% 1.0864 13.57% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合 05-19 -16.23% 0.8377 1.00% 0.8377 -6.67% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合 05-19 -5.00% 0.9500 -1.50% 0.9500 -2.55% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天旭均衡混合 05-19 -15.46% 0.8454 1.08% 0.8454 -6.97% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合A 05-18 -18.27% 0.8173 -0.46% 0.8173 -12.81% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合C 05-18 -18.58% 0.8142 -0.46% 0.8142 -13.00% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合A 05-19 -2.10% 0.9790 -0.13% 0.9790 0.81% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合C 05-19 -2.52% 0.9748 -0.13% 0.9748 0.51% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合 05-19 -2.99% 0.9701 0.22% 0.9701 -2.99% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合C 05-19 -3.08% 0.9692 0.20% 0.9692 -3.08% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合C 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券C 05-19 63.33% 1.2256 0.00% 1.9393 1.74% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型A 05-19 14.09% 1.1409 0.02% 1.1409 1.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券A 05-19 11.76% 1.1176 0.01% 1.1176 2.06% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债A 05-19 14.32% 1.0364 0.02% 1.1374 2.37% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式A 05-18 30.78% 1.0551 0.00% 1.2791 2.19% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数A 05-19 15.21% 1.0653 0.05% 1.1453 1.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融债债券型 05-18 18.30% 1.0635 0.00% 1.1745 1.31% 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式C 05-18 15.93% 1.0418 0.00% 1.1968 2.11% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式A 05-19 0.87% 1.0087 -0.01% 1.0087 0.85% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券C 05-19 2.16% 1.3375 0.01% 1.3915 2.82% 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强C 05-19 11.22% 1.0707 -0.04% 1.1107 1.77% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宝利增强债券 05-19 27.91% 1.2391 -0.06% 1.2791 1.51% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券C 05-19 10.76% 1.1076 0.00% 1.1076 1.94% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券C 05-19 19.11% 2.013 -0.10% 2.013 3.07% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型C 05-19 12.50% 1.1250 0.02% 1.1250 1.38% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数C 05-19 6.92% 1.0253 0.05% 1.0683 0.94% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式C 05-19 0.81% 1.0081 -0.01% 1.0081 0.80% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网颐利纯债债券型 05-19 16.80% 1.0591 0.05% 1.1601 1.14% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债C 05-19 13.08% 1.0307 0.02% 1.1257 2.25% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长江经济带纯债债券 05-18 10.23% 1.0549 0.00% 1.0999 2.33% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数 05-19 7.17% 1.0277 0.05% 1.0707 0.95% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券A 05-19 19.44% 1.2417 0.01% 1.2417 1.89% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强债券 05-19 12.06% 1.0789 -0.04% 1.1189 1.90% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泽利纯债债券 05-19 10.55% 1.0677 0.04% 1.1037 0.83% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债D 05-19 13.30% 1.0328 0.02% 1.1278 2.28% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网丰利增强债券 05-19 25.80% 1.1996 -0.01% 1.2576 1.16% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券A/B 05-19 52.31% 1.0049 0.01% 1.4264 1.62% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券C 05-19 47.51% 1.0048 0.01% 1.3933 1.58% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券D 05-19 13.01% 1.0053 0.01% 1.1268 1.51% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券A/B 05-19 81.86% 1.289 -0.08% 1.662 1.58% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数C 05-19 14.51% 1.0586 0.05% 1.1386 1.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴利增强债券 05-19 44.78% 1.4478 0.02% 1.4478 1.27% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券C 05-19 74.42% 1.254 0.00% 1.609 1.46% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新天锋债券（LOF） 05-19 87.83% 1.0700 0.01% 1.6495 2.37% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券A/B 05-19 96.87% 1.6020 0.19% 1.9170 1.91% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券C 05-19 86.01% 1.5060 0.20% 1.8160 1.76% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网景利纯债债券 05-19 26.45% 1.0603 0.04% 1.2428 2.40% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券A 05-19 335.41% 1.3365 0.01% 2.7835 2.88% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天丰强化债券（LOF） 05-18 143.79% 1.1818 0.03% 1.9763 2.40% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券A 05-19 85.34% 1.2086 0.02% 1.6636 2.23% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券 05-19 102.40% 2.024 -0.05% 2.024 3.16% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券C 05-19 16.60% 1.1948 0.02% 1.2548 2.14% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式A/B 05-19 56.46% 1.1009 0.02% 1.4737 2.56% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式C 05-19 49.71% 1.0992 0.02% 1.4256 2.41% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券A/B 05-19 63.32% 1.2305 0.02% 1.5210 2.44% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券C 05-19 56.80% 1.2095 0.02% 1.4750 2.29% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券D 05-19 22.16% 1.2111 0.02% 1.2201 2.33% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券A 05-19 63.26% 1.405 -0.14% 1.600 1.08% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券C 05-19 57.44% 1.351 -0.07% 1.546 0.97% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数A 05-19 15.70% 1.0367 0.05% 1.1487 1.05% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数C 05-19 14.89% 1.0291 0.05% 1.1411 1.02% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券 05-19 6.14% 1.0614 0.01% 1.0614 1.59% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券C 05-19 5.68% 1.0568 0.01% 1.0568 1.51% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券 05-19 -4.84% 0.9516 0.15% 0.9516 1.36% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券C 05-19 -5.35% 0.9465 0.14% 0.9465 1.31% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券 05-19 5.28% 1.0528 0.01% 1.0528 1.74% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券C 05-19 5.04% 1.0504 0.01% 1.0504 1.68% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式 05-19 5.06% 1.0506 0.01% 1.0506 1.59% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式C 05-19 4.75% 1.0475 0.02% 1.0475 1.51% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券 05-19 4.30% 1.0430 0.03% 1.0430 2.96% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券C 05-19 3.79% 1.0379 0.04% 1.0379 2.81% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券E 05-19 0.16% 1.0429 0.04% 1.0429 0.16% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券 05-19 1.75% 1.0175 0.06% 1.0175 1.28% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券C 05-19 1.36% 1.0136 0.06% 1.0136 1.13% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券 05-19 2.46% 1.0246 0.02% 1.0246 1.71% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券C 05-19 2.27% 1.0227 0.03% 1.0227 1.63% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券 05-19 0.48% 1.0048 0.01% 1.0048 0.48% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券C 05-19 0.44% 1.0044 0.02% 1.0044 0.44% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券 05-19 -0.04% 0.9996 0.07% 0.9996 -0.04% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券C 05-19 -0.06% 0.9994 0.07% 0.9994 -0.06% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式C 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券C 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券E 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券A 05-19 10.72% 1.0136 0.01% 1.1046 1.05% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长优选三年定开混合 05-19 -2.93% 0.9707 0.74% 0.9707 -2.07% 2024-03-05 三年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型A 05-19 36.02% 1.1746 0.03% 1.3366 3.13% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型C 05-19 32.94% 1.1470 0.03% 1.3080 2.97% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券C 05-19 9.17% 1.0117 0.01% 1.0897 0.90% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网尊利纯债定期开放债券型发起式 05-19 23.57% 1.0793 0.02% 1.2223 1.74% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网德利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-19 12.77% 1.0105 0.02% 1.1227 0.78% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网荣利纯债一年定期开放债券发起式 05-19 7.54% 1.0248 0.04% 1.0748 1.58% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合C 05-19 -8.07% 0.9193 0.43% 0.9193 -8.07% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标收益一年期纯债债券 05-18 58.28% 1.101 0.00% 1.484 1.65% 2023-01-12 每年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网积极成长一年定期开放混合 05-19 22.07% 1.2207 0.74% 1.2207 -0.79% 2023-07-27 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合发起式C 05-19 -3.46% 1.339 0.15% 1.339 -3.18% 2022-11-2 一年 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合A 05-19 -7.96% 0.9204 0.44% 0.9204 -7.96% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻利纯债定期开放债券型发起式 05-19 25.10% 1.0373 0.03% 1.2298 1.77% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇优纯债63个月定期开放债券 05-19 11.51% 1.0200 0.01% 1.1110 1.25% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融泰三个月定期开放混合发起式 05-19 -16.63% 0.8337 0.37% 0.8337 -6.08% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科创板两年定期开放混合 05-19 -17.96% 0.8204 0.92% 0.8204 7.59% 2024-08-12 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合 05-19 37.68% 1.1773 0.28% 1.4473 -12.40% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绿色纯债一年定开债券 05-19 27.10% 1.1779 0.02% 1.2579 2.03% 2023-05-29 一年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板两年定期开放混合 05-18 21.07% 1.2107 1.44% 1.2107 0.17% 2024-07-29 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券A/B 05-19 90.34% 1.852 0.00% 1.882 3.00% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券C 05-19 80.74% 1.758 0.06% 1.788 2.93% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇利回报定期开放债券 05-19 100.01% 1.2872 0.02% 1.9703 2.87% 2024-02-12 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰利定期开放债券发起式 05-19 36.22% 1.2540 0.00% 1.3540 2.20% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-19 33.14% 1.3062 0.02% 1.3255 1.95% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-19 29.87% 1.0195 0.02% 1.2788 2.79% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标齐利一年期纯债债券 05-19 50.91% 1.096 0.00% 1.441 3.19% 2023-01-18 每年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式A 05-19 25.90% 1.2590 -0.24% 1.2590 0.64% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式C 05-19 -0.49% 1.228 -0.24% 1.228 0.33% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合型发起式 05-19 34.20% 1.3420 0.15% 1.3420 -3.03% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券A级 05-19 25.32% 1.0090 0.00% 1.2320 0.90% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券C级 05-19 23.21% 1.0100 0.00% 1.2140 0.80% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合C 05-19 -30.40% 1.1635 0.28% 1.1635 -12.67% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和一年定期开放债券发起式 05-19 2.45% 1.0065 0.03% 1.0245 1.70% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券 05-19 5.71% 1.0238 0.06% 1.0563 1.13% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券C 05-19 5.21% 1.0189 0.06% 1.0514 1.04% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网达利纯债一年定期开放债券发起式 05-19 5.27% 1.0251 0.03% 1.0521 1.78% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合 05-12 -0.08% 0.9992 -2.24% 0.9992 1.14% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合C 05-12 -0.88% 0.9912 -2.25% 0.9912 0.93% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券 05-19 2.05% 1.0145 0.06% 1.0205 1.11% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券C 05-19 1.83% 1.0123 0.05% 1.0183 1.02% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券 05-19 0.86% 1.0086 -0.01% 1.0086 1.03% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券C 05-19 0.69% 1.0069 -0.01% 1.0069 0.92% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    05-19 05-18 05-17 05-1905-1805-17
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币A 0.47390.47400.4759 1.753%1.765%1.774% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币B 0.53960.53970.5415 1.998%2.009%2.019% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币A 0.48220.56450.4798 1.954%1.959%1.922% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币B 0.54790.63020.5462 2.199%2.204%2.167% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币C 0.48240.56420.4804 1.953%1.958%1.921% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币D 0.54120.62240.5427 2.117%2.090%2.019% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币 0.64310.60220.6006 2.282%2.292%2.303% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币B 0.64320.60220.6005 2.282%2.292%2.303% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币C 0.58330.54200.5415 2.051%2.062%2.072% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币A 0.67330.53000.5574 1.948%1.907%1.889% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币B 0.73900.59560.6234 2.194%2.153%2.135% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币C 0.63470.54410.5441 1.933%1.914%1.890% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币H 0.67390.52910.5391 1.939%1.898%1.881% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII） 05-18 24.11% 1.2411 0.17% 1.2411 -7.12% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII） 05-18 70.02% 1.7002 -0.39% 1.7002 -5.47% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII）美元现汇 05-17 -20.36% 0.309 -1.59% 0.309 -3.44% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 05-17 -36.01% 0.0979 -1.61% 0.0979 -5.96% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII） 05-18 -32.09% 0.6791 -0.59% 0.6791 -6.37% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII）美元份额 05-17 -22.86% 0.2447 -1.13% 0.2447 -5.23% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII） 05-18 4.75% 1.0475 -0.13% 1.0475 1.71% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球科技互联网股票（QDII） 05-18 95.84% 1.9584 0.42% 1.9584 4.90% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII） 05-18 190.52% 2.1790 1.02% 2.7140 -2.11% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII） 05-18 27.49% 1.2749 -0.06% 1.2749 1.98% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII）美元份额 05-17 10.85% 0.1829 -0.33% 0.1829 1.89% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII）美元份额 05-17 6.59% 0.1504 -0.46% 0.1504 1.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII）美元份额 05-17 25.07% 0.1776 -1.33% 0.1776 -7.45% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII） 05-18 -18.92% 0.8108 -0.47% 0.8108 -1.21% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）美元份额 05-17 -24.30% 0.1168 -0.76% 0.1168 -0.85% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）C 05-18 -19.79% 0.8021 -0.46% 0.8021 -1.43% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A 05-17 12.60% 1.1260 0.03% 1.1260 2.34% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-18 -0.23% 0.9977 0.03% 0.9977 1.06% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智诚精选3个月持有期混合（FOF） 05-18 24.84% 1.2484 -0.13% 1.2484 -3.98% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-18 0.01% 1.0001 0.00% 1.0001 1.54% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A 05-18 0.01% 1.0001 0.03% 1.0001 1.21% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 05-17 18.51% 1.1171 0.03% 1.1831 1.46% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 05-17 0.64% 1.1186 0.03% 1.1386 1.53% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y 05-17 2.22% 1.1272 0.02% 1.1272 2.39% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF） 05-18 -21.38% 0.7862 -0.22% 0.7862 -2.29% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF）C 05-18 -21.89% 0.7811 -0.22% 0.7811 -2.42% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A 05-19 -16.87% 0.8313 0.04% 0.8313 2.73% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF）C 05-19 -17.34% 0.8266 0.04% 0.8266 2.58% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）A 05-18 -20.39% 0.7961 0.08% 0.7961 2.43% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）C 05-18 -20.86% 0.7914 0.08% 0.7914 2.29% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF） 05-18 -9.34% 0.9066 0.10% 0.9066 0.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF）E 05-18 -11.17% 0.8883 0.10% 0.8883 -0.37% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF） 05-18 0.40% 1.0040 0.06% 1.0040 1.59% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-18 -0.14% 0.9986 0.06% 0.9986 1.43% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） 05-17 -3.01% 0.9699 -0.26% 0.9699 1.66% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF） 05-18 2.53% 1.0253 -0.11% 1.0253 2.01% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 05-18 2.05% 1.0205 -0.12% 1.0205 1.86% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老2025混合（FOF）A 05-17 0.77% 1.0077 -0.06% 1.0077 1.73% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老2025混合（FOF）Y 05-17 1.43% 1.0089 -0.07% 1.0089 1.82% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）A 05-18 0.37% 1.0037 0.00% 1.0037 1.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） 05-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选积极3个月持有期混合（FOF） 05-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选积极3个月持有期混合（FOF）C 05-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
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