股票是种所有权关系,买了股票就成了公司股东;
债券是种债权债务关系,买了债券就成了公司的债权人;
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网反映的是一种信托关系,是一种受益凭证,买了54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额就成了54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的受益人。
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托管费是托管人为54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网提供托管服务而收取的费用;
销售服务费用于支出销售机构佣金及54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网公司的营销等费用。
注:这三个费用都是从54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网资产中扣除的,通常都有个年费率,每天计提。54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网每天的净值都是已经扣除了这些费用后的价格。不需要客户再另外支付的。
代销,就是通过银行、证券公司、第三方销售机构来购买54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网,这些渠道代理销售我司产品。
除QDII以外的普通开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网,每个工作日下午3点前提交的申购,T+1工作日确认份额
QDII54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网因投资海外市场,由于时差原因,每个工作日(T日)下午3点前办理的申购,按T日净值成交,T+2工作日可确认份额。
在银行渠道办理申购的客户,申购到的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额T+2工作日可查。
在54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网直销办理申购的客户,除QDII是T+2工作日可查询份额的以外,其他普通开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网,都是T+1工作日可查询到成功申购的份额。
除QDII54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网,普通开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网对于T日提交的有效赎回申请,T+1工作日予以确认。
货币54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网(如54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网)的赎回款,T+1工作日划出
直销客户最快T+1工作日当晚到账;银行或证券公司代销客户最快T+2工作日到账。
其他54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的赎回款在T+3工作日划出
直销客户最快T+3工作日当晚到账;银行或证券公司代销客户,最快T+4工作日到账。
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直销客户最快T+8工作日当晚到账,银行或证券公司代销客户最快T+9工作日到账。
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对于开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的申购和赎回业务
每个工作日下午3点前提交的申请,为当日交易,以当日净值成交;
每个工作日下午3点以后或非工作日提交的业务,为后一工作日的业务,以后一工作日的净值成交。
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | 股票 | 债券 | 银行储蓄存款 | |
反映的经济关系不同 | 信托关系,是一种受益凭证,投资者购买54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额后成为54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网受益人,54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人只是替投资者管理资金,并不承担投资损失风险 | 所有权关系,是一种所有权凭证,投资者购买后成为公司股东 | 债权债务关系,是一种债权凭证,投资者购买后成为该公司债权人 | 表现为银行的负债,是一种信用凭证,银行对存款者负有法定的保本付息责任 |
所筹资金的投向不同 | 间接投资工具,主要投向股票、债券等有价证券 | 直接投资工具,主要投向实业领域 | 直接投资工具,主要投向实业领域 | 间接投资工具,银行负责资金用途和投向 |
投资收益与风险大小不同 | 投资于众多有价证券,能有效分散风险,风险相对适中,收益相对稳健 | 价格波动性大,高风险、高收益 | 价格波动较股票小,低风险、低收益 | 银行存款利率相对固定,损失本金的可能性很小,投资比较安全 |
收益来源 | 利息收入、股利收入、资本利得 | 股利收入、资本利得 | 利息收入、资本利得 | 利息收入 |
投资渠道 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理公司及银行、证券公司等代销机构 | 证券公司 | 债券发行机构、证券公司及银行等代销机构 | 银行、信用社、邮政储蓄银行 |
(4)上市开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网(LIsted Open-ended Funds,简称“LOF”)是一种既可以在场外市场进行54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额申购赎回,又可以在交易所(场内市场)进行54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额交易、申购或赎回的开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。
(5)QDII54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。QDII是Qualified Domestic Institutional Investors的首字母缩写。它是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。它为国内投资者参与国际市场投资提供了便利。
(6)分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。是指通过事先约定54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的风险收益分配,将基础份额分为预期风险收益不同的子份额,并可将其中部分或全部份额上市交易的结构化证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。
(四)54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网评级
二、54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额持有人的权利
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邮编:200120
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1、前收费的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网只能与前收费的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网之间可以进行转换
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点击了解>>什么是前收费和后收费
3、不同结算平台的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网之间不能相互转换
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54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网转换的费用如下:
前收费的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网相互转换时发生的费用来自两个部分,一部分是转出54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的赎回费,按对应54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网赎回费率收取,另一部分是转入54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网和转出54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的申购费率补差,如申购54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时有费率优惠,则补差费的计算方法是,先对转入和转出54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的申购费进行优惠打折,如折后有价差,则对这部分价差进行补差。
后收费的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网相互转换时发生的费用就是转出54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的赎回费与后端申购补差费,红利再投资份额转换时不再收取相应的后端申购补差费。
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定投,顾名思义就是定期投资的意思,目前54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网直销支持有“定期定额”和“定期不定额”。“定期定额”就是每隔一段固定时间以固定的金额投资于同一只54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。
比如,每月1日投资200元;每周一投资300元。“定期不定额”是新型的智能定投模式,根据市场情况,以特别的模型对每月设定定投基准金额做修正,浮动灵活地投资。
LOF54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网,是“Listed Open-Ended Fund”的缩写,指上市型开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。
和普通开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网根本区别在于,上市型开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网除了在一级市场进行销售,也在证券交易所场内上市交易。上市型开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回LOF54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额,也可以在交易所买卖该54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。
封闭式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网
指发行后,总资产规模不变、54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上市后投资者通过证券市场(一般是证券交易所)进行转让、买卖的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。
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指总资产规模可变,可视投资者的需求,随时向投资者出售54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额,并可应投资者要求赎回发行在外的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额。投资者可以按54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网净值通过销售机构(银行、证券公司或54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网公司直销)办理申购和赎回的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网。
封闭式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网和开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的区别在于:
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网规模和续存期不同:封闭式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网规模固定,有规定的续存期限,在此期限内已发行的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额不能被赎回,只能在证券交易所进行买卖易手。而开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网所发行的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额是可赎回的,投资者在54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的存续期间内也可随意申购54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额,54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网总规模因此每日均有变化。
交易方式不同:开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网在销售机构(银行、证券公司或54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网公司直销)办理申购和赎回。封闭式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网类似股票,在证券交易所内交易。
定价方式不同:虽然两者的价值均是按54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网单位核算的资产净值,但是开放式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价格严格按照单位资产净值计算,而封闭式54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的交易定价和股票类似,受到市场供求因素影响,因此在单位资产净值基础上会出现二级市场的折价和溢价情形。