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54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称	54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网类型	单位净值	累计净值	昨日	近1周	近1月	近3月	近6月	今年以来	近1年	近2年	近3年	近5年	成立以来	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司ETF 05-19	指数型	1.1287	1.1287	-1.45%	-1.35%	-2.09%	2.28%	5.38%	7.21%	7.74%	-8.21%	13.63%	12.87%	12.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF 05-19	指数型	1.3273	1.3273	0.49%	2.81%	-8.18%	5.75%	9.73%	17.88%	13.40%	-8.58%	7.03%	32.73%	32.73%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF 05-19	指数型	1.2423	1.2423	-0.16%	1.19%	-5.36%	3.73%	10.22%	11.35%	9.13%	2.05%	36.43%	24.23%	24.23%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新能源汽车指数 05-18	指数型	1.0040	1.3080	-0.99%	0.50%	-4.02%	-9.47%	-10.83%	-5.73%	-14.77%	-4.74%	80.43%	75.97%	53.07%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF发起式联接C 05-19	指数型	0.9090	0.9090	-0.73%	-0.04%	-9.58%	-9.10%	-9.10%	-9.10%	-9.10%	-9.10%	-9.10%	-9.10%	-9.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF联接C 05-19	指数型	1.0482	1.0482	1.45%	2.24%	-3.37%	-0.47%	4.82%	7.68%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 05-19	指数型	1.0102	1.0102	0.04%	-0.06%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行ETF 05-19	指数型	1.1523	1.1523	-1.35%	-0.37%	1.52%	5.59%	11.07%	3.71%	3.07%	-10.70%	12.94%	15.23%	15.23%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF发起式联接A 05-19	指数型	0.9093	0.9093	-0.73%	-0.03%	-9.57%	-9.07%	-9.07%	-9.07%	-9.07%	-9.07%	-9.07%	-9.07%	-9.07%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网MSCI中国A股国际通指数增强 05-19	指数型	1.9000	1.9000	-0.16%	0.48%	-3.32%	-1.08%	3.64%	3.33%	2.72%	-8.32%	37.11%	90.00%	90.00%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分化工产业主题ETF 05-19	指数型	0.7170	0.7170	0.18%	0.17%	-9.67%	-16.01%	-10.42%	-8.48%	-16.89%	-23.78%	-28.30%	-28.30%	-28.30%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF 05-19	指数型	1.2281	1.2281	1.30%	2.72%	-3.47%	-5.91%	-4.18%	-0.08%	3.78%	-34.12%	0.60%	22.81%	22.81%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF联接 05-19	指数型	1.0156	1.0156	-0.33%	-0.72%	0.60%	7.48%	8.11%	7.46%	10.30%	10.69%	1.56%	1.56%	1.56%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网北证50成份指数A 05-19	指数型	0.9660	0.9660	0.62%	0.94%	0.24%	-6.98%	-3.40%	-2.89%	-3.40%	-3.40%	-3.40%	-3.40%	-3.40%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工龙头ETF 05-19	指数型	0.6971	1.3942	0.84%	4.64%	0.55%	-5.05%	-11.10%	-4.86%	-5.81%	-10.19%	22.99%	39.42%	39.42%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF联接A级 05-19	指数型	1.8633	1.8633	-0.86%	-1.15%	-0.86%	4.13%	6.34%	9.55%	5.54%	11.82%	54.31%	86.33%	86.33%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF联接C 05-19	指数型	0.9852	0.9852	0.28%	1.05%	-4.80%	-3.59%	-1.48%	3.80%	-1.48%	-1.48%	-1.48%	-1.48%	-1.48%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF 05-19	指数型	1.1733	1.1733	1.12%	-0.29%	-5.70%	-11.56%	1.94%	-7.05%	-2.81%	-31.88%	10.28%	17.33%	17.33%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF联接A 05-19	指数型	0.9862	0.9862	0.29%	1.06%	-4.78%	-3.54%	-1.38%	3.89%	-1.38%	-1.38%	-1.38%	-1.38%	-1.38%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF联接A 05-19	指数型	1.0491	1.0491	1.45%	2.24%	-3.36%	-0.42%	4.91%	7.77%	4.91%	4.91%	4.91%	4.91%	4.91%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网北证50成份指数C 05-19	指数型	0.9651	0.9651	0.64%	0.94%	0.23%	-7.02%	-3.49%	-2.97%	-3.49%	-3.49%	-3.49%	-3.49%	-3.49%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF 05-19	指数型	1.4838	1.4838	-1.03%	-0.58%	-4.49%	10.74%	18.28%	18.67%	19.70%	30.64%	66.89%	48.38%	48.38%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF发起式联接A 05-18	指数型	0.8899	0.8899	-1.51%	0.00%	-4.53%	-9.44%	-11.01%	-7.55%	-11.01%	-11.01%	-11.01%	-11.01%	-11.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分机械设备产业主题ETF 05-19	指数型	0.9509	0.9509	-0.77%	1.08%	-3.60%	-7.20%	-9.27%	-4.36%	-10.04%	-8.34%	-4.91%	-4.91%	-4.91%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000指数增强（LOF） 05-18	指数型	1.9277	1.9277	0.56%	-0.16%	-4.88%	-3.58%	-0.17%	5.58%	10.14%	9.87%	41.31%	92.77%	92.77%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF 05-19	指数型	1.8674	1.8674	-0.92%	-1.23%	-0.88%	4.48%	7.20%	10.56%	6.45%	12.80%	58.20%	86.74%	86.74%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF 05-19	指数型	0.7725	0.7725	-0.17%	-3.10%	-8.60%	-11.86%	-9.79%	-9.75%	-15.05%	-24.44%	-22.75%	-22.75%	-22.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF联接C级 05-19	指数型	1.8315	1.8315	-0.86%	-1.15%	-0.90%	4.03%	6.12%	9.39%	5.12%	10.93%	52.45%	47.42%	47.42%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车主题ETF 05-19	指数型	0.8310	0.8310	1.02%	2.08%	-7.22%	-4.22%	-1.55%	6.78%	0.41%	-9.97%	-16.90%	-16.90%	-16.90%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF 05-19	指数型	0.9469	0.9469	-0.78%	-0.04%	-10.64%	9.14%	21.32%	27.82%	43.77%	4.20%	-5.31%	-5.31%	-5.31%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国有企业改革指数C 05-19	指数型	0.988	0.988	-0.40%	0.10%	-4.54%	-1.40%	4.33%	2.81%	2.92%	-11.31%	-11.31%	-11.31%	-11.31%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF 05-19	指数型	0.7528	0.7528	-0.19%	0.61%	-3.21%	-2.20%	5.67%	1.41%	2.28%	-19.33%	-24.72%	-24.72%	-24.72%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF联接C 05-19	指数型	1.0056	1.0056	-0.33%	-0.73%	0.58%	7.39%	7.93%	7.32%	9.91%	9.93%	0.56%	0.56%	0.56%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板ETF 05-19	指数型	1.5495	1.5495	0.03%	1.19%	-5.43%	-6.67%	-4.51%	-2.79%	-3.54%	-26.57%	5.39%	54.95%	54.95%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF 05-19	指数型	4.3282	1.0807	-0.37%	-0.81%	0.64%	8.34%	9.12%	8.39%	11.86%	12.31%	8.07%	8.07%	8.07%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF发起式联接C 05-18	指数型	0.8892	0.8892	-1.50%	0.00%	-4.53%	-9.48%	-11.08%	-7.62%	-11.08%	-11.08%	-11.08%	-11.08%	-11.08%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 05-19	指数型	1.0088	1.0088	0.04%	-0.06%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000指数增强C 05-18	指数型	1.9209	1.9209	0.56%	-0.16%	-4.90%	-3.63%	-0.28%	5.49%	9.91%	-6.20%	-6.20%	-6.20%	-6.20%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500指数增强（LOF） 05-19	指数型	2.2700	2.6390	-0.18%	0.49%	-3.73%	-0.79%	0.04%	4.90%	4.13%	-1.65%	24.11%	28.52%	181.98%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500指数增强C 05-19	指数型	2.263	2.263	-0.18%	0.49%	-3.78%	-0.83%	-0.09%	4.82%	3.90%	-10.59%	-10.59%	-10.59%	-10.59%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证红利指数增强A 05-19	指数型	1.0000	3.1200	-0.99%	-1.38%	0.60%	7.07%	9.74%	10.13%	9.52%	13.32%	44.74%	37.88%	324.60%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行指数 05-18	指数型	1.2480	1.3340	0.89%	0.16%	2.55%	6.76%	12.03%	4.96%	4.26%	-8.64%	21.52%	25.91%	36.27%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300指数增强 05-19	指数型	1.5120	2.0980	-0.26%	0.33%	-3.51%	-1.05%	3.49%	2.93%	-1.65%	-19.89%	4.98%	15.89%	114.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行指数C 05-18	指数型	1.243	1.243	0.89%	0.08%	2.56%	6.70%	11.88%	4.81%	3.93%	-3.87%	-3.87%	-3.87%	-3.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证红利指数增强C 05-19	指数型	0.989	1.356	-1.00%	-1.40%	0.61%	6.92%	9.61%	10.01%	9.18%	12.68%	43.60%	39.30%	39.30%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300指数增强C 05-19	指数型	1.507	1.737	-0.20%	0.40%	-3.52%	-1.05%	3.36%	2.80%	-1.79%	-17.42%	-17.42%	-17.42%	-17.42%	申购
上证综指ETF 05-19	指数型	0.9650	1.6510	-0.41%	0.42%	-2.72%	3.32%	8.06%	8.18%	8.67%	-0.31%	24.94%	31.40%	64.96%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证指数ETF联接 05-19	指数型	1.5550	1.5550	-0.38%	0.39%	-2.63%	2.84%	7.24%	7.46%	7.61%	-1.02%	21.67%	27.35%	55.50%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证指数ETF联接C 05-19	指数型	1.550	1.550	-0.39%	0.39%	-2.64%	2.79%	7.19%	7.42%	7.49%	-1.15%	-1.15%	-1.15%	-1.15%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证移动互联网指数 05-19	指数型	0.8530	1.6260	0.00%	1.91%	-7.68%	8.94%	15.58%	20.99%	17.33%	-10.12%	6.39%	37.11%	29.99%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证移动互联网指数C 05-19	指数型	0.851	0.851	0.12%	1.92%	-7.70%	8.96%	15.47%	21.05%	17.22%	-16.65%	-16.65%	-16.65%	-16.65%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工指数 05-19	指数型	1.0910	1.7500	0.00%	4.50%	0.65%	-0.73%	-4.97%	2.25%	3.12%	3.61%	27.11%	30.72%	64.84%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新能源汽车指数C 05-18	指数型	1.000	1.000	-1.09%	0.50%	-4.03%	-9.58%	-10.95%	-5.84%	-14.97%	-29.97%	-29.97%	-29.97%	-29.97%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工指数C 05-19	指数型	1.087	1.087	0.09%	4.52%	0.65%	-0.73%	-5.07%	2.26%	3.03%	-6.29%	-6.29%	-6.29%	-6.29%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国有企业改革指数 05-19	指数型	0.9920	1.3180	-0.40%	0.10%	-4.52%	-1.29%	4.53%	2.90%	3.12%	-11.11%	15.95%	17.95%	16.84%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司指数 05-18	指数型	0.8980	0.5820	-0.33%	-1.32%	-2.18%	3.34%	5.90%	7.80%	8.19%	-10.56%	2.22%	12.14%	-43.19%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司指数C 05-18	指数型	0.895	0.895	-0.33%	-1.32%	-2.19%	3.23%	5.79%	7.70%	7.96%	-13.11%	-13.11%	-13.11%	-13.11%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证工业4.0指数 05-18	指数型	0.9210	0.7610	0.33%	1.66%	-8.27%	-1.71%	-0.32%	4.07%	2.33%	-8.27%	20.72%	68.57%	-16.79%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证工业4.0指数C 05-18	指数型	0.919	0.919	0.33%	1.66%	-8.28%	-1.82%	-0.43%	3.96%	2.11%	-25.10%	-25.10%	-25.10%	-25.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证煤炭指数 05-19	指数型	1.849	1.288	-0.75%	0.43%	-1.33%	0.11%	-2.32%	2.95%	3.07%	48.75%	139.62%	88.83%	28.83%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证煤炭指数C 05-19	指数型	1.843	1.843	-0.75%	0.44%	-1.34%	0.05%	-2.44%	2.90%	2.85%	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证体育产业指数 05-18	指数型	1.0770	0.7060	3.06%	-2.97%	3.66%	24.08%	36.85%	43.98%	42.27%	9.12%	13.64%	28.19%	-27.36%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF联接A 05-19	指数型	1.5107	1.5107	-0.96%	-0.56%	-4.10%	10.14%	17.17%	17.31%	18.50%	27.10%	58.89%	51.07%	51.07%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF联接C 05-19	指数型	1.4901	1.4901	-0.96%	-0.57%	-4.13%	10.04%	16.95%	17.15%	18.04%	26.10%	57.00%	49.01%	49.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证体育产业指数C 05-18	指数型	1.075	1.075	3.07%	-2.89%	3.66%	24.13%	36.77%	43.91%	42.01%	21.33%	21.33%	21.33%	21.33%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车指数（LOF） 05-18	指数型	1.5020	1.5020	1.14%	-0.13%	-8.58%	-4.88%	-2.34%	5.40%	0.40%	-6.36%	6.15%	62.03%	50.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF联接A 05-19	指数型	1.2788	1.2788	-0.15%	1.12%	-4.92%	3.53%	9.59%	10.65%	8.67%	1.82%	33.00%	27.88%	27.88%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF联接C 05-19	指数型	1.2616	1.2616	-0.15%	1.12%	-4.95%	3.44%	9.38%	10.49%	8.25%	1.02%	31.42%	26.16%	26.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车指数C 05-18	指数型	1.496	1.496	1.08%	-0.20%	-8.67%	-4.96%	-2.54%	5.28%	0.13%	-20.80%	-20.80%	-20.80%	-20.80%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF联接A 05-19	指数型	1.0171	1.0171	0.46%	2.66%	-8.26%	4.77%	8.46%	16.04%	11.78%	-8.59%	5.94%	1.71%	1.71%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药主题指数增强型（LOF） 05-18	指数型	1.5110	1.5110	-0.46%	1.07%	-4.49%	-3.82%	-4.43%	0.94%	0.20%	-34.65%	-7.92%	31.51%	51.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF联接C 05-19	指数型	1.0040	1.0040	0.47%	2.66%	-8.29%	4.67%	8.25%	15.87%	11.35%	-9.31%	4.67%	0.40%	0.40%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药主题指数增强型C 05-18	指数型	1.505	1.505	-0.53%	1.01%	-4.57%	-3.90%	-4.57%	0.80%	-0.07%	-29.97%	-29.97%	-29.97%	-29.97%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证娱乐主题指数增强型（LOF） 05-19	指数型	0.7599	0.7599	-1.32%	-2.54%	-4.22%	13.52%	25.33%	22.15%	29.76%	-7.66%	8.65%	-7.60%	-24.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板指数 05-19	指数型	0.9600	1.7360	0.10%	1.16%	-5.33%	-6.61%	-4.57%	-2.83%	-4.00%	-25.81%	6.51%	24.82%	46.88%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF联接A 05-19	指数型	1.2516	1.2516	1.07%	-0.26%	-5.46%	-10.97%	1.86%	-6.67%	-2.67%	-30.12%	9.40%	25.16%	25.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF联接C 05-19	指数型	1.2359	1.2359	1.06%	-0.27%	-5.49%	-11.05%	1.66%	-6.80%	-3.06%	-30.68%	8.10%	23.59%	23.59%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板指数C 05-19	指数型	0.958	0.958	0.10%	1.16%	-5.34%	-6.72%	-4.68%	-2.94%	-4.20%	-29.87%	-29.87%	-29.87%	-29.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证娱乐主题指数增强型C 05-19	指数型	0.7579	0.7579	-1.32%	-2.53%	-4.23%	13.48%	25.21%	22.06%	29.47%	6.64%	6.64%	6.64%	6.64%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证高端制造指数增强型（LOF） 05-19	指数型	1.6681	1.6681	0.50%	3.24%	-5.76%	-4.92%	-7.03%	-0.89%	-7.92%	-15.75%	9.70%	46.11%	66.81%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证高端制造指数增强型C 05-19	指数型	1.6635	1.6635	0.50%	3.25%	-5.77%	-4.97%	-7.13%	-0.96%	-8.11%	-22.15%	-22.15%	-22.15%	-22.15%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证800银行ETF 05-19	指数型	0.9150	0.9150	-1.31%	-0.24%	1.61%	6.04%	11.67%	4.11%	3.64%	-7.59%	-8.50%	-8.50%	-8.50%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证现代物流ETF 05-19	指数型	0.9968	0.9968	0.23%	-1.44%	-7.37%	-6.40%	-3.31%	-3.76%	-4.89%	-0.32%	-0.32%	-0.32%	-0.32%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF联接 05-19	指数型	0.8365	0.8365	-0.18%	0.58%	-3.05%	-2.13%	5.18%	1.23%	2.10%	-16.35%	-16.35%	-16.35%	-16.35%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300ESG基准ETF 05-19	指数型	0.7858	0.7858	-0.15%	0.19%	-4.52%	-1.86%	4.72%	2.28%	1.04%	-21.42%	-21.42%	-21.42%	-21.42%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF联接C 05-19	指数型	0.8303	0.8303	-0.18%	0.57%	-3.08%	-2.23%	4.97%	1.08%	1.69%	-16.97%	-16.97%	-16.97%	-16.97%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF 05-19	指数型	0.5982	0.5982	0.23%	1.82%	-6.34%	-4.93%	-7.47%	-2.78%	-4.24%	-40.18%	-40.18%	-40.18%	-40.18%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证旅游主题ETF 05-19	指数型	0.9283	0.9283	0.69%	-1.01%	-15.62%	-16.37%	-6.25%	-17.56%	6.68%	-7.17%	-7.17%	-7.17%	-7.17%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证稀土产业ETF 05-19	指数型	0.7690	0.7690	-0.32%	1.91%	-6.29%	-10.27%	-5.60%	-0.90%	-3.90%	-23.10%	-23.10%	-23.10%	-23.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF联接 05-19	指数型	0.7002	0.7002	0.21%	1.70%	-6.04%	-4.63%	-7.01%	-2.59%	-4.02%	-29.98%	-29.98%	-29.98%	-29.98%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF 05-19	指数型	0.6929	0.6929	1.94%	5.27%	-11.13%	8.62%	6.24%	15.62%	0.65%	-30.71%	-30.71%	-30.71%	-30.71%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF联接C 05-19	指数型	0.6990	0.6990	0.22%	1.70%	-6.05%	-4.66%	-7.06%	-2.62%	-4.12%	-30.10%	-30.10%	-30.10%	-30.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF 05-19	指数型	0.6077	0.6077	-1.43%	-0.41%	-7.22%	-11.86%	-4.79%	-14.72%	-4.85%	-39.23%	-39.23%	-39.23%	-39.23%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指建筑材料ETF 05-19	指数型	0.7940	0.7940	-0.18%	-2.59%	-9.14%	-15.20%	-7.58%	-8.28%	-18.75%	-20.60%	-20.60%	-20.60%	-20.60%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF 05-19	指数型	0.7931	0.7931	0.75%	0.80%	-5.55%	-4.87%	4.22%	1.12%	2.16%	-20.69%	-20.69%	-20.69%	-20.69%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF 05-19	指数型	0.7325	0.7325	1.55%	4.78%	-8.61%	0.63%	1.62%	7.58%	-3.80%	-26.75%	-26.75%	-26.75%	-26.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深创新药产业ETF 05-19	指数型	0.6783	0.6783	0.58%	0.50%	-7.90%	-9.27%	-8.87%	-6.51%	2.34%	-32.17%	-32.17%	-32.17%	-32.17%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF 05-19	指数型	0.9470	0.9470	1.54%	2.38%	-3.52%	-0.40%	7.49%	8.33%	9.30%	-5.30%	-5.30%	-5.30%	-5.30%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF联接 05-19	指数型	0.9100	0.9100	1.21%	2.56%	-3.27%	-5.58%	-3.92%	-0.09%	3.46%	-9.00%	-9.00%	-9.00%	-9.00%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF联接C 05-19	指数型	0.9087	0.9087	1.23%	2.55%	-3.28%	-5.60%	-3.96%	-0.12%	3.36%	-9.13%	-9.13%	-9.13%	-9.13%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF发起式联接 05-19	指数型	0.7251	0.7251	-1.36%	-0.43%	-6.92%	-12.30%	-6.66%	-15.11%	-7.47%	-27.49%	-27.49%	-27.49%	-27.49%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF发起式联接C 05-19	指数型	0.7231	0.7231	-1.38%	-0.44%	-6.95%	-12.35%	-6.76%	-15.19%	-7.66%	-27.69%	-27.69%	-27.69%	-27.69%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF联接 05-19	指数型	0.9408	0.9408	0.71%	0.74%	-5.23%	-4.82%	4.26%	0.62%	3.59%	-5.92%	-5.92%	-5.92%	-5.92%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF联接C 05-19	指数型	0.9397	0.9397	0.71%	0.74%	-5.23%	-4.84%	4.20%	0.59%	3.49%	-6.03%	-6.03%	-6.03%	-6.03%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF发起式联接 05-19	指数型	0.8365	0.8365	1.85%	4.93%	-10.61%	7.85%	5.23%	13.95%	0.83%	-16.35%	-16.35%	-16.35%	-16.35%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF发起式联接C 05-19	指数型	0.8343	0.8343	1.84%	4.93%	-10.63%	7.80%	5.13%	13.87%	0.63%	-16.57%	-16.57%	-16.57%	-16.57%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF发起式联接 05-19	指数型	0.9158	0.9158	1.46%	4.38%	-8.20%	0.55%	1.62%	7.01%	-8.42%	-8.42%	-8.42%	-8.42%	-8.42%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF发起式联接C 05-19	指数型	0.9141	0.9141	1.47%	4.37%	-8.21%	0.49%	1.52%	6.92%	-8.59%	-8.59%	-8.59%	-8.59%	-8.59%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF 05-19	指数型	0.6615	0.6615	-0.14%	1.68%	-4.56%	-10.79%	-12.51%	-8.93%	-33.85%	-33.85%	-33.85%	-33.85%	-33.85%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF 05-19	指数型	0.7999	0.7999	-0.67%	-0.36%	-6.07%	-6.27%	-3.34%	-0.97%	-20.01%	-20.01%	-20.01%	-20.01%	-20.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF 05-19	指数型	1.9825	0.9281	0.30%	1.12%	-5.01%	-3.60%	-0.78%	5.27%	-7.19%	-7.19%	-7.19%	-7.19%	-7.19%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接 05-19	指数型	0.7984	0.7984	-0.15%	-2.93%	-8.12%	-11.26%	-9.33%	-9.18%	-20.16%	-20.16%	-20.16%	-20.16%	-20.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接C 05-19	指数型	0.7973	0.7973	-0.15%	-2.93%	-8.15%	-11.30%	-9.43%	-9.25%	-20.27%	-20.27%	-20.27%	-20.27%	-20.27%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF 05-19	指数型	101.6758	1.0168	0.04%	-0.05%	0.94%	1.78%	2.14%	2.00%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证100ETF 05-19	指数型	1.0301	1.0301	-0.17%	0.11%	-5.17%	-3.53%	2.97%	1.21%	3.01%	3.01%	3.01%	3.01%	3.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证疫苗与生物科技ETF 05-19	指数型	0.9755	0.9755	0.81%	1.43%	-6.81%	-11.85%	-16.96%	-8.83%	-2.45%	-2.45%	-2.45%	-2.45%	-2.45%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证绿色电力ETF 05-19	指数型	1.0362	1.0362	-1.19%	-2.04%	3.01%	3.62%	3.62%	3.62%	3.62%	3.62%	3.62%	3.62%	3.62%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板增强策略ETF 05-19	指数型	0.9387	0.9387	0.06%	1.27%	-6.56%	-6.13%	-6.13%	-6.13%	-6.13%	-6.13%	-6.13%	-6.13%	-6.13%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接 03-23	指数型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接C 03-23	指数型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） 05-19	指数型	1.0501	1.0501	-0.26%	1.72%	4.99%	5.01%	5.01%	5.01%	5.01%	5.01%	5.01%	5.01%	5.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费精选30股票 05-19	股票型	0.7825	0.7825	1.43%	0.36%	-5.60%	-9.81%	2.68%	-3.88%	1.64%	-23.64%	-21.75%	-21.75%	-21.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票C 05-19	股票型	0.7902	0.7902	0.14%	0.32%	-6.37%	-7.41%	-3.46%	-6.37%	-6.03%	-20.98%	-20.98%	-20.98%	-20.98%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票型 05-19	股票型	2.2298	2.2298	-0.81%	0.65%	-8.32%	-1.94%	-8.98%	-2.27%	-6.40%	-8.03%	12.56%	122.98%	122.98%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票C 05-19	股票型	1.0257	1.0257	0.21%	0.78%	-3.49%	-3.28%	2.57%	4.26%	2.57%	2.57%	2.57%	2.57%	2.57%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票A 05-19	股票型	1.0287	1.0287	0.20%	0.78%	-3.44%	-3.14%	2.87%	4.50%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医药成长30股票 05-19	股票型	0.8682	0.8682	1.21%	2.65%	-0.55%	-2.06%	-0.25%	1.53%	0.59%	-38.07%	-13.50%	-13.18%	-13.18%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票 05-19	股票型	0.7997	0.7997	0.15%	0.34%	-6.33%	-7.26%	-3.16%	-6.16%	-5.46%	-20.03%	-20.03%	-20.03%	-20.03%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新趋势股票 05-19	股票型	0.5976	0.5976	-0.28%	-0.85%	-4.96%	-0.88%	-0.98%	7.10%	-22.45%	-49.21%	-40.24%	-40.24%	-40.24%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票C 05-19	股票型	2.1986	2.1986	-0.82%	0.64%	-8.37%	-2.09%	-9.26%	-2.50%	-6.97%	-9.12%	-12.25%	-12.25%	-12.25%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票 05-19	股票型	2.3280	2.3280	0.04%	0.30%	-2.55%	5.67%	17.58%	15.76%	18.11%	0.34%	61.67%	111.83%	132.80%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票C 05-19	股票型	2.296	2.296	0.04%	0.31%	-2.63%	5.51%	17.20%	15.49%	17.38%	-0.86%	6.44%	6.44%	6.44%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票 05-19	股票型	2.114	2.114	-1.99%	0.33%	-2.94%	13.41%	8.47%	17.64%	33.04%	4.97%	62.99%	58.12%	111.40%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票C 05-19	股票型	2.103	2.103	-2.00%	0.29%	-3.00%	13.25%	8.12%	17.42%	21.14%	21.14%	21.14%	21.14%	21.14%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票 05-19	股票型	3.125	3.125	0.51%	2.53%	-2.50%	-4.20%	2.26%	7.20%	-1.57%	-18.11%	24.75%	89.39%	212.50%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票C 05-19	股票型	3.101	3.101	0.49%	2.48%	-2.58%	-4.35%	1.94%	6.97%	-2.18%	-18.54%	-18.54%	-18.54%	-18.54%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型 05-19	股票型	0.8842	0.8842	-0.37%	0.58%	-0.35%	1.62%	10.69%	3.90%	6.38%	-20.40%	-6.30%	-11.58%	-11.58%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型C 05-19	股票型	0.8817	0.8817	-0.38%	0.57%	-0.36%	1.57%	10.60%	3.83%	6.16%	-5.96%	-5.96%	-5.96%	-5.96%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式 05-18	股票型	0.9949	0.9949	0.13%	-0.34%	-4.76%	-2.21%	-1.55%	3.33%	-0.51%	-0.51%	-0.51%	-0.51%	-0.51%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式C 05-18	股票型	0.9901	0.9901	0.12%	-0.35%	-4.81%	-2.36%	-1.85%	3.10%	-0.99%	-0.99%	-0.99%	-0.99%	-0.99%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式 05-19	股票型	0.9625	0.9625	-0.37%	-0.46%	-5.87%	-7.27%	-3.12%	-6.16%	-3.75%	-3.75%	-3.75%	-3.75%	-3.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式C 05-19	股票型	0.9581	0.9581	-0.38%	-0.48%	-5.92%	-7.42%	-3.42%	-6.38%	-4.19%	-4.19%	-4.19%	-4.19%	-4.19%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网城镇发展股票 05-19	股票型	2.264	2.764	0.98%	1.80%	-4.67%	-7.74%	-2.75%	-2.33%	-0.44%	-8.78%	41.85%	49.54%	183.80%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合 05-19	混合型	2.6130	2.6130	1.40%	0.69%	-4.67%	-8.35%	3.69%	-2.65%	2.39%	-18.52%	36.66%	120.69%	140.61%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合A/B（LOF） 05-19	混合型	2.6816	5.7296	0.79%	1.80%	-3.23%	-4.63%	1.03%	1.01%	-1.27%	-25.71%	11.01%	39.34%	1566.83%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置A 05-19	混合型	3.1170	4.1170	1.00%	1.10%	-0.67%	3.73%	7.93%	8.83%	8.34%	-3.89%	42.23%	159.94%	305.50%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置C 05-19	混合型	2.9940	3.9940	1.05%	1.11%	-0.66%	3.63%	7.66%	8.64%	7.81%	-4.84%	40.10%	153.75%	292.55%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合A 05-19	混合型	1.8569	1.8569	0.19%	2.65%	-3.31%	-4.88%	0.77%	0.75%	-4.22%	-15.22%	35.62%	86.83%	85.69%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合 05-19	混合型	0.8780	0.8780	0.80%	4.40%	-3.20%	-9.30%	-10.59%	-6.10%	-9.39%	-29.14%	-0.23%	36.12%	-12.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合C 05-19	混合型	1.7816	1.7816	0.20%	2.64%	-3.37%	-5.06%	0.37%	0.45%	-4.99%	-16.56%	32.40%	79.47%	78.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天瑞强势混合 05-19	混合型	0.6734	5.5205	-0.36%	1.88%	-3.62%	-2.55%	-4.21%	0.09%	-5.30%	-16.80%	37.06%	60.54%	1524.12%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合A 05-19	混合型	1.5295	2.0385	1.00%	2.01%	-5.16%	-10.09%	-9.71%	-7.56%	-10.75%	-13.34%	43.23%	100.99%	100.99%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合A 05-19	混合型	1.5430	1.5940	0.07%	0.03%	-1.86%	-2.12%	-1.79%	-1.04%	-1.84%	-0.67%	28.45%	50.05%	59.11%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合C 05-19	混合型	1.4892	1.5402	0.07%	0.01%	-1.90%	-2.24%	-2.04%	-1.23%	-2.33%	-1.65%	26.54%	46.25%	53.69%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 05-19	混合型	1.0616	1.0616	-0.19%	0.22%	0.54%	1.75%	1.35%	2.35%	1.90%	3.03%	5.87%	6.16%	6.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合C 05-19	混合型	0.7679	0.7679	0.71%	1.04%	-5.43%	-10.23%	-1.01%	-2.41%	-3.34%	-23.19%	-23.21%	-23.21%	-23.21%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合 05-19	混合型	0.8029	0.8029	0.97%	1.99%	-5.13%	-9.64%	-8.86%	-6.75%	-8.34%	-16.91%	-19.71%	-19.71%	-19.71%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合 05-19	混合型	1.0435	1.0435	-0.08%	0.15%	-0.76%	-0.01%	0.86%	1.22%	0.59%	1.96%	4.35%	4.35%	4.35%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合 05-19	混合型	2.1691	2.4193	0.94%	1.78%	-4.57%	-7.60%	-2.28%	-2.27%	-2.68%	-18.57%	31.72%	141.10%	141.10%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿泽回报混合 05-19	混合型	1.5704	1.9504	0.62%	-0.46%	-6.60%	-8.39%	-3.14%	-3.92%	-3.58%	-8.43%	42.89%	87.38%	87.38%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合 05-19	混合型	1.5040	1.5040	-0.33%	0.47%	-8.96%	2.31%	2.17%	11.24%	-10.26%	-34.21%	-22.55%	40.56%	50.40%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.8012	0.8012	0.40%	0.38%	-3.30%	-2.87%	-3.53%	-1.69%	-8.93%	-23.85%	-19.88%	-19.88%	-19.88%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科技创新灵活配置混合 05-19	混合型	1.4502	1.4502	0.28%	0.08%	-4.70%	-0.99%	-6.84%	2.25%	-17.71%	-34.07%	3.33%	45.03%	45.03%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合C 05-19	混合型	2.253	2.253	0.72%	-0.49%	-6.82%	-9.45%	-4.05%	-5.02%	-9.95%	-22.15%	-20.22%	-20.22%	-20.22%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深业绩驱动混合型 05-19	混合型	1.5785	1.5785	0.05%	1.11%	-4.36%	-8.10%	-2.36%	-5.52%	-9.71%	-26.64%	7.52%	57.85%	57.85%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盛灵活配置混合 05-18	混合型	1.128	2.654	0.36%	-1.05%	-6.78%	-10.62%	-1.14%	-2.42%	-2.06%	-25.24%	18.19%	80.52%	230.44%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合 05-19	混合型	0.9697	0.9697	-0.33%	-0.93%	-3.92%	-4.92%	-3.31%	-2.29%	-3.21%	-3.03%	-3.03%	-3.03%	-3.03%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合C 05-19	混合型	2.577	2.577	1.38%	0.70%	-4.70%	-8.45%	3.41%	-2.86%	1.78%	-19.47%	-15.92%	-15.92%	-15.92%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国企改革灵活配置混合 05-19	混合型	1.3997	1.3997	0.72%	1.69%	-5.03%	-8.53%	-10.10%	-9.22%	-12.85%	-12.59%	13.09%	48.24%	39.97%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长领航混合 05-18	混合型	0.7775	0.7775	0.36%	-0.55%	-6.95%	-5.64%	-4.01%	0.27%	-3.09%	-21.29%	-22.21%	-22.21%	-22.21%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 05-19	混合型	1.0480	1.0480	-0.19%	0.21%	0.51%	1.65%	1.14%	2.19%	1.49%	2.20%	4.61%	4.80%	4.80%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网阿尔法两年持有期混合 05-19	混合型	1.6520	1.6520	1.28%	2.09%	0.89%	7.59%	11.89%	12.77%	14.04%	11.45%	61.42%	65.20%	65.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合C 05-19	混合型	0.9087	0.9087	-0.08%	-0.13%	-6.15%	-8.78%	-9.13%	-9.13%	-9.13%	-9.13%	-9.13%	-9.13%	-9.13%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合C 05-19	混合型	1.0335	1.0335	-0.08%	0.15%	-0.79%	-0.11%	0.66%	1.07%	0.18%	1.16%	3.35%	3.35%	3.35%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合 05-19	混合型	1.8626	1.8626	0.71%	0.77%	-3.10%	-6.10%	0.90%	0.03%	7.22%	-25.51%	27.41%	86.26%	86.26%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合 05-19	混合型	1.6261	1.6261	1.69%	6.00%	-0.36%	-5.87%	-17.07%	-10.37%	-13.56%	-13.39%	29.14%	67.81%	62.61%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合 05-19	混合型	0.8853	0.8853	0.23%	0.31%	-3.73%	2.79%	10.83%	10.25%	8.06%	-11.10%	-11.47%	-11.47%	-11.47%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	1.0046	1.0046	-0.03%	0.12%	-1.53%	-1.41%	0.46%	0.50%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合 05-19	混合型	2.1478	2.1478	0.50%	2.85%	-5.70%	-3.33%	-2.54%	2.36%	-1.63%	-16.51%	30.70%	83.56%	114.78%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合A 05-19	混合型	0.9099	0.9099	-0.08%	-0.12%	-6.11%	-8.70%	-9.01%	-9.01%	-9.01%	-9.01%	-9.01%	-9.01%	-9.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻选成长灵活配置混合 05-19	混合型	1.8450	1.8450	0.39%	0.34%	-3.69%	-2.01%	-2.33%	-0.56%	-7.53%	-22.78%	9.04%	84.50%	84.50%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡优选混合 05-19	混合型	0.7687	0.7687	-0.09%	0.65%	-5.97%	-5.85%	-4.37%	-0.23%	-4.40%	-21.66%	-23.12%	-23.12%	-23.12%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合C 05-19	混合型	0.9532	0.9532	1.29%	2.11%	-2.03%	-5.63%	-4.29%	-3.58%	-4.68%	-4.68%	-4.68%	-4.68%	-4.68%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合A 05-19	混合型	0.9704	0.9704	-0.04%	0.29%	-1.83%	-2.96%	-2.96%	-2.96%	-2.96%	-2.96%	-2.96%	-2.96%	-2.96%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合A 05-19	混合型	1.0927	1.0927	0.28%	0.32%	-0.10%	0.90%	0.53%	1.64%	1.52%	2.34%	9.27%	9.27%	9.27%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合A 05-19	混合型	1.0066	1.0066	-0.03%	0.13%	-1.50%	-1.31%	0.66%	0.65%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡策略混合 05-19	混合型	0.8050	0.8050	0.94%	1.82%	-4.59%	-7.44%	-2.25%	-2.07%	-3.38%	-21.63%	-19.50%	-19.50%	-19.50%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合C 05-19	混合型	0.9690	0.9690	-0.05%	0.27%	-1.89%	-3.10%	-3.10%	-3.10%	-3.10%	-3.10%	-3.10%	-3.10%	-3.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合(LOF) 05-19	混合型	1.2222	1.2222	0.36%	1.18%	-5.03%	-9.43%	-9.03%	-5.05%	-8.21%	-10.92%	14.95%	17.09%	22.22%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合C 05-19	混合型	1.8472	1.8472	0.71%	0.76%	-3.12%	-6.19%	0.71%	-0.11%	6.81%	-26.09%	-17.59%	-17.59%	-17.59%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合 05-19	混合型	1.3992	1.3992	1.32%	0.69%	-4.89%	-9.05%	2.71%	-3.50%	0.79%	-22.53%	34.51%	39.92%	39.92%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证同业存单AAA指数7天持有期 05-19	混合型	1.0371	1.0371	0.02%	0.03%	0.32%	0.77%	1.41%	1.00%	2.25%	3.71%	3.71%	3.71%	3.71%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合A 05-19	混合型	0.8124	0.8124	0.41%	0.40%	-3.25%	-2.74%	-3.29%	-1.50%	-8.46%	-23.07%	-18.76%	-18.76%	-18.76%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-19	混合型	1.1352	1.2052	-0.16%	0.28%	-3.94%	-6.11%	-0.60%	-6.66%	-7.96%	-31.80%	-4.58%	9.51%	19.03%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型C 05-19	混合型	1.8158	1.8158	1.90%	3.43%	-0.24%	-0.91%	-0.67%	3.67%	7.11%	-30.39%	-19.78%	-19.78%	-19.78%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合C 05-19	混合型	1.4880	1.9890	1.00%	2.00%	-5.21%	-10.23%	-9.97%	-7.77%	-11.28%	-14.37%	40.68%	95.59%	95.59%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型 05-19	混合型	1.8410	1.8410	1.89%	3.44%	-0.20%	-0.75%	-0.37%	3.90%	7.76%	-29.56%	13.26%	84.10%	84.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合型 05-19	混合型	1.2142	1.2142	-1.06%	-2.42%	-8.13%	-5.16%	-3.40%	-5.45%	-10.23%	-18.33%	-4.27%	21.42%	21.42%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合A 05-19	混合型	0.9569	0.9569	1.29%	2.11%	-1.99%	-5.49%	-3.99%	-3.35%	-4.31%	-4.31%	-4.31%	-4.31%	-4.31%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合 05-19	混合型	0.7637	0.7637	1.41%	0.55%	-5.27%	-9.20%	1.89%	-3.79%	-0.73%	-22.81%	-23.62%	-23.62%	-23.62%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合 05-19	混合型	0.9992	1.0192	0.19%	0.18%	-2.44%	-2.20%	-1.68%	-1.00%	-0.76%	1.65%	1.92%	1.92%	1.92%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合C 05-19	混合型	0.7531	0.7531	1.41%	0.55%	-5.31%	-9.33%	1.61%	-4.00%	-1.31%	-23.73%	-24.68%	-24.68%	-24.68%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活混合 05-19	混合型	1.7668	1.7668	1.42%	0.63%	-4.95%	-9.51%	2.65%	-3.88%	0.32%	-21.60%	32.27%	76.68%	76.68%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	1.0810	1.0810	0.29%	0.32%	-0.13%	0.81%	0.34%	1.48%	1.11%	1.53%	8.10%	8.10%	8.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长策略混合 05-19	混合型	0.9603	0.9603	-0.75%	0.98%	-8.16%	-1.95%	-9.05%	-2.77%	-5.42%	-8.36%	-3.97%	-3.97%	-3.97%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合 05-19	混合型	1.6577	5.4240	0.97%	0.38%	-5.30%	-12.82%	-10.90%	-11.92%	-17.13%	-42.51%	6.73%	48.50%	1551.88%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合C 05-19	混合型	0.9970	1.0170	0.18%	0.18%	-2.46%	-2.23%	-1.73%	-1.04%	-0.87%	1.45%	1.70%	1.70%	1.70%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合C 05-19	混合型	2.1413	2.3889	0.94%	1.77%	-4.61%	-7.73%	-2.57%	-2.49%	-3.25%	-19.54%	-13.18%	-13.18%	-13.18%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.8736	0.8736	0.22%	0.30%	-3.78%	2.63%	10.48%	10.00%	7.40%	-12.16%	-12.64%	-12.64%	-12.64%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合C 05-19	混合型	1.8091	1.8091	0.97%	0.36%	-5.35%	-12.95%	-11.16%	-12.12%	-17.63%	-43.19%	-39.10%	-39.10%	-39.10%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合C 05-19	混合型	0.7920	0.7920	0.97%	1.98%	-5.17%	-9.77%	-9.14%	-6.97%	-8.89%	-17.91%	-20.80%	-20.80%	-20.80%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天博创新混合 05-19	混合型	1.8856	8.1584	0.48%	2.19%	-3.33%	-6.26%	0.97%	5.33%	-5.23%	-23.62%	18.41%	74.09%	266.14%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合C 05-19	混合型	1.483	1.483	-0.27%	0.47%	-8.96%	2.13%	1.92%	11.00%	-10.82%	-34.96%	-40.68%	-40.68%	-40.68%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合 05-19	混合型	2.730	2.925	0.89%	2.21%	-4.88%	-8.67%	-10.14%	-9.33%	-12.84%	-12.95%	11.52%	62.79%	215.80%	申购
沪港深业绩驱动混合C 05-19	混合型	1.5548	1.5548	0.06%	1.11%	-4.49%	-8.32%	-2.74%	-5.82%	-10.33%	-27.58%	-23.13%	-23.13%	-23.13%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网转型机遇混合 05-19	混合型	1.8320	1.8320	1.19%	2.25%	-5.85%	-10.70%	-10.35%	-8.22%	-11.33%	-14.85%	40.63%	81.60%	83.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合C 05-19	混合型	1.6034	1.6034	1.69%	6.00%	-0.41%	-6.00%	-17.31%	-10.57%	-14.07%	-14.41%	-19.19%	-19.19%	-19.19%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合C 05-19	混合型	1.1971	1.1971	-1.07%	-2.43%	-8.18%	-5.30%	-3.69%	-5.67%	-10.76%	-19.31%	-19.47%	-19.47%	-19.47%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高新技术产业混合 05-19	混合型	2.6500	3.3010	0.45%	0.34%	-4.09%	-1.45%	-5.15%	3.48%	-16.54%	-39.04%	-0.49%	51.96%	268.04%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合 05-19	混合型	2.3458	2.3458	1.10%	3.48%	-0.80%	-2.48%	-1.53%	1.96%	5.00%	-37.54%	-3.94%	75.15%	134.58%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益混合A 05-19	混合型	1.7690	1.8630	0.17%	0.28%	-3.23%	-3.12%	-2.91%	-1.61%	-1.56%	-1.12%	38.54%	63.76%	86.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳环保混合 05-19	混合型	2.0060	2.6010	1.06%	2.03%	-5.11%	-9.52%	-9.15%	-6.96%	-9.10%	-15.32%	2.98%	-9.36%	148.80%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合A 05-19	混合型	1.0029	1.0029	0.92%	1.63%	-3.30%	-6.06%	-5.99%	-5.39%	-4.22%	-13.95%	-3.37%	-0.55%	0.29%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选灵活配置混合 05-19	混合型	1.0250	1.6320	0.20%	0.29%	-3.30%	-6.48%	-5.96%	-6.14%	-12.47%	-36.42%	-10.54%	4.06%	55.60%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合C 05-19	混合型	0.9761	0.9761	0.92%	1.62%	-3.34%	-6.18%	-6.22%	-5.56%	-4.70%	-14.80%	-4.81%	-3.05%	-2.39%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合 05-19	混合型	3.533	3.533	1.26%	2.79%	0.71%	-1.59%	-0.20%	3.15%	0.60%	-37.05%	-6.81%	61.69%	252.24%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选C 05-19	混合型	1.010	1.170	0.20%	0.30%	-3.26%	-6.65%	-6.31%	-6.39%	-13.01%	-37.15%	-35.62%	-35.62%	-35.62%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合C 05-19	混合型	2.6404	2.9454	0.79%	1.78%	-3.30%	-4.82%	0.63%	0.70%	-2.06%	-26.90%	8.38%	34.26%	65.23%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合 05-19	混合型	4.0310	4.0810	0.17%	2.18%	-4.09%	7.49%	11.94%	18.42%	24.03%	-1.39%	50.07%	137.12%	320.81%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合C 05-19	混合型	3.484	3.484	1.25%	2.77%	0.66%	-1.75%	-0.51%	2.89%	0.00%	-37.79%	-28.49%	-28.49%	-28.49%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合C 05-19	混合型	4.010	4.010	0.15%	2.17%	-4.14%	7.33%	11.64%	18.15%	14.93%	14.93%	14.93%	14.93%	14.93%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合A 05-19	混合型	1.6242	1.6242	0.43%	0.78%	-5.53%	-8.30%	-5.08%	-6.09%	-4.44%	-13.00%	33.26%	60.11%	62.42%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合C 05-19	混合型	1.4448	1.4448	0.43%	0.77%	-5.57%	-8.42%	-5.31%	-6.27%	-4.92%	-13.87%	31.29%	44.45%	44.48%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合A 05-19	混合型	2.2008	2.2008	0.94%	3.79%	-3.76%	-8.35%	-4.15%	-5.99%	-5.02%	-15.06%	45.67%	108.39%	120.08%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合C 05-19	混合型	2.1649	2.1649	0.94%	3.78%	-3.80%	-8.46%	-4.39%	-6.16%	-5.51%	-15.91%	43.48%	104.68%	116.49%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天合稳健优选混合 05-19	混合型	1.5580	4.3535	0.67%	-0.42%	-6.61%	-9.07%	-3.01%	-4.54%	-8.67%	-19.08%	22.45%	53.99%	892.76%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合C 05-19	混合型	1.3840	1.3840	1.31%	0.67%	-4.95%	-9.20%	2.38%	-3.74%	0.17%	-25.00%	-25.00%	-25.00%	-25.00%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合C 05-19	混合型	2.702	2.702	0.93%	2.19%	-4.93%	-8.78%	-10.38%	-9.51%	-13.31%	-22.93%	-22.93%	-22.93%	-22.93%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天成红利灵活配置混合 05-19	混合型	1.0665	3.1325	1.11%	2.49%	-2.25%	-5.87%	-4.55%	-0.94%	-2.79%	-17.30%	20.14%	58.77%	362.37%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合C 05-19	混合型	0.869	0.869	0.81%	4.45%	-3.23%	-9.38%	-10.78%	-6.26%	-9.85%	-29.98%	-29.98%	-29.98%	-29.98%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选C 05-19	混合型	1.1246	1.1246	-0.16%	0.28%	-3.98%	-6.21%	-0.81%	-6.80%	-8.33%	-32.35%	-28.41%	-28.41%	-28.41%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活C 05-19	混合型	1.7482	1.7482	1.42%	0.62%	-5.00%	-9.64%	2.35%	-4.10%	-0.27%	-23.20%	-23.20%	-23.20%	-23.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合C 05-19	混合型	2.1241	2.1241	0.49%	2.84%	-5.75%	-3.50%	-2.85%	2.11%	-2.23%	-20.57%	-20.57%	-20.57%	-20.57%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合 05-19	混合型	2.6640	4.3770	0.57%	0.99%	-1.99%	-0.52%	1.91%	5.34%	11.09%	-12.14%	18.03%	52.05%	846.60%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合C 05-19	混合型	2.628	2.628	0.54%	0.96%	-2.05%	-0.68%	1.58%	5.08%	9.77%	-4.44%	-4.44%	-4.44%	-4.44%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合A/B 05-19	混合型	1.735	1.826	0.06%	0.06%	-1.92%	-1.48%	-0.91%	-0.29%	-0.52%	3.47%	28.97%	63.35%	82.62%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合C 05-19	混合型	1.700	1.788	0.12%	0.12%	-1.90%	-1.56%	-1.11%	-0.41%	-0.99%	4.07%	29.17%	62.05%	78.90%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合 05-19	混合型	2.526	2.526	0.72%	0.28%	0.16%	8.93%	11.47%	16.57%	19.26%	2.14%	55.35%	69.64%	152.60%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合C 05-19	混合型	2.516	2.516	0.68%	0.28%	0.12%	8.78%	11.18%	16.32%	12.52%	12.52%	12.52%	12.52%	12.52%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中小盘精选混合 05-19	混合型	2.892	2.892	0.07%	1.65%	-4.68%	6.72%	10.17%	16.14%	23.33%	-2.26%	44.02%	121.27%	191.24%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中小盘精选混合C 05-19	混合型	2.878	2.878	0.07%	1.70%	-4.70%	6.63%	9.93%	15.95%	12.82%	12.82%	12.82%	12.82%	12.82%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网改革动力混合 05-19	混合型	0.6610	0.6610	0.46%	1.23%	-6.90%	-10.68%	-11.04%	-7.94%	-8.32%	-24.80%	7.83%	15.76%	-33.90%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益灵活配置混合C 05-19	混合型	1.8160	1.9130	0.17%	0.28%	-3.30%	-3.25%	-3.15%	-1.78%	-2.00%	-2.08%	36.53%	59.68%	91.14%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深C 05-19	混合型	2.246	2.246	0.67%	0.09%	-3.27%	-3.27%	-3.27%	-3.27%	-3.27%	-3.27%	-3.27%	-3.27%	-3.27%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合 05-19	混合型	2.4030	2.6830	-0.37%	3.71%	-2.08%	-2.95%	-2.71%	4.75%	-4.64%	-17.82%	26.25%	85.70%	167.77%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合C 05-19	混合型	2.371	2.371	-0.38%	3.67%	-2.15%	-3.11%	-2.99%	4.54%	-5.16%	-18.77%	-22.36%	-22.36%	-22.36%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深灵活配置混合 05-19	混合型	2.2470	2.2470	0.67%	0.13%	-5.87%	-12.47%	-14.53%	-9.80%	-13.18%	-15.78%	50.50%	78.33%	124.70%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值优势混合 05-19	混合型	3.0366	3.0366	0.44%	0.25%	-8.04%	-10.76%	-9.33%	-10.49%	-12.03%	-18.17%	47.62%	112.35%	203.66%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合 05-19	混合型	2.2820	2.3820	0.71%	-0.48%	-6.78%	-9.34%	-3.75%	-4.84%	-9.41%	-21.23%	23.02%	74.46%	149.31%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型A级 05-19	混合型	0.9576	1.1496	0.34%	2.19%	-2.03%	-2.34%	-1.45%	1.68%	-0.63%	-10.01%	0.74%	9.91%	13.89%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合C 05-19	混合型	1.2191	1.2191	0.36%	1.18%	-5.04%	-9.50%	-9.14%	-5.14%	-8.34%	-21.56%	-21.56%	-21.56%	-21.56%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型C级 05-19	混合型	0.9459	1.1219	0.32%	2.17%	-2.06%	-2.43%	-1.67%	1.49%	-1.06%	-10.75%	-0.48%	7.71%	11.04%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合 05-19	混合型	1.7526	1.7526	-0.47%	0.29%	-5.91%	-0.60%	1.20%	7.19%	0.49%	-16.56%	29.52%	84.89%	75.26%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合C 05-19	混合型	1.7519	1.7519	-0.47%	0.28%	-4.89%	-4.89%	-4.89%	-4.89%	-4.89%	-4.89%	-4.89%	-4.89%	-4.89%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合C 05-19	混合型	2.3451	2.3451	1.10%	3.46%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合 05-19	混合型	1.5551	1.5551	-0.12%	0.75%	-5.00%	-3.25%	-4.23%	-1.11%	-8.37%	-18.66%	15.17%	55.51%	55.51%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合C 05-19	混合型	1.5496	1.5496	-0.12%	0.74%	-5.02%	-3.30%	-4.34%	-1.19%	-8.61%	-18.80%	-18.80%	-18.80%	-18.80%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合 05-19	混合型	2.4889	2.4889	0.42%	1.47%	-4.29%	-3.43%	-4.99%	-0.08%	-3.58%	-11.82%	38.19%	148.89%	148.89%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合C 05-19	混合型	2.4883	2.4883	0.42%	1.47%	-1.16%	-1.16%	-1.16%	-1.16%	-1.16%	-1.16%	-1.16%	-1.16%	-1.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选 05-19	混合型	1.4612	1.4612	-0.60%	0.86%	-3.72%	-5.25%	-0.63%	-5.41%	-4.48%	-24.64%	12.57%	46.12%	46.12%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选C 05-19	混合型	1.4486	1.4486	-0.60%	0.84%	-3.77%	-5.37%	-0.84%	-5.57%	-4.87%	-25.24%	-26.12%	-26.12%	-26.12%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合（LOF） 05-19	混合型	1.6996	1.6996	-2.02%	-0.15%	-3.81%	8.68%	5.40%	13.95%	-4.69%	-27.05%	19.91%	69.96%	69.96%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合C 05-19	混合型	1.6900	1.6900	-2.02%	-0.15%	-3.86%	8.53%	5.09%	13.70%	-13.17%	-13.17%	-13.17%	-13.17%	-13.17%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合 05-19	混合型	1.2182	1.2182	0.42%	1.64%	-3.73%	-8.77%	-0.83%	-1.22%	-3.91%	-23.27%	14.95%	21.82%	21.82%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合C 05-19	混合型	1.2177	1.2177	0.42%	1.63%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	-1.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合 05-19	混合型	1.3472	1.6411	-0.04%	1.94%	-6.09%	-15.67%	-19.02%	-14.62%	-17.73%	-12.70%	55.94%	58.68%	58.68%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合C 05-19	混合型	1.3288	1.6195	-0.04%	1.93%	-6.14%	-15.80%	-19.26%	-14.81%	-18.21%	-13.73%	-14.01%	-14.01%	-14.01%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合 05-19	混合型	1.3641	1.3641	-0.07%	6.72%	-1.20%	-3.06%	-0.99%	2.26%	5.19%	9.65%	36.41%	36.41%	36.41%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合C 05-19	混合型	1.3527	1.3527	-0.07%	6.71%	-1.24%	-3.21%	-1.28%	2.03%	4.57%	-19.20%	-19.20%	-19.20%	-19.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合 05-18	混合型	0.9168	0.9168	2.37%	0.67%	-6.53%	1.72%	5.10%	8.00%	6.99%	-15.46%	-8.32%	-8.32%	-8.32%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合C 05-18	混合型	0.9107	0.9107	2.37%	0.66%	-6.57%	1.55%	4.69%	7.65%	0.57%	0.57%	0.57%	0.57%	0.57%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合 05-19	混合型	0.7964	0.7964	-0.39%	0.86%	-8.65%	-6.82%	-8.52%	-4.60%	-7.15%	-26.41%	-20.36%	-20.36%	-20.36%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合C 05-19	混合型	0.7921	0.7921	-0.39%	0.85%	-8.69%	-6.96%	-8.81%	-4.83%	-14.82%	-14.82%	-14.82%	-14.82%	-14.82%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合 05-19	混合型	0.7998	0.7998	0.48%	0.44%	-3.35%	-1.96%	-1.84%	0.01%	-3.35%	-19.02%	-20.02%	-20.02%	-20.02%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合C 05-19	混合型	0.7894	0.7894	0.47%	0.42%	-3.39%	-2.11%	-2.13%	-0.23%	-3.93%	-20.00%	-21.06%	-21.06%	-21.06%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合 05-19	混合型	0.8430	0.8430	0.73%	3.45%	-4.97%	-6.91%	-5.86%	0.91%	6.86%	-16.18%	-15.70%	-15.70%	-15.70%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合C 05-19	混合型	0.8322	0.8322	0.73%	3.43%	-5.01%	-7.05%	-6.14%	0.68%	6.23%	-17.19%	-16.78%	-16.78%	-16.78%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合 05-19	混合型	0.7774	0.7774	0.70%	1.05%	-5.40%	-10.11%	-0.72%	-2.20%	-2.76%	-22.26%	-22.26%	-22.26%	-22.26%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合 05-19	混合型	0.9897	0.9897	0.19%	0.39%	-1.13%	-1.99%	-1.55%	-0.29%	-0.01%	-1.04%	-1.03%	-1.03%	-1.03%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9775	0.9775	0.18%	0.37%	-1.18%	-2.14%	-1.86%	-0.53%	-0.61%	-2.23%	-2.25%	-2.25%	-2.25%	申购
港股通策略精选混合 05-19	混合型	0.7455	0.7455	-0.48%	0.53%	-4.73%	-8.95%	-5.73%	-8.20%	-14.54%	-25.45%	-25.45%	-25.45%	-25.45%	申购
港股通策略精选混合C 05-19	混合型	0.7367	0.7367	-0.49%	0.50%	-4.78%	-9.09%	-6.01%	-8.42%	-15.05%	-26.33%	-26.33%	-26.33%	-26.33%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高质量混合 05-19	混合型	0.7921	0.7921	1.33%	0.43%	-5.49%	-9.88%	1.25%	-4.72%	-1.71%	-20.79%	-20.79%	-20.79%	-20.79%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合 05-18	混合型	1.0541	1.0541	-0.06%	-0.15%	-1.95%	-1.48%	2.33%	1.48%	5.85%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合C 05-18	混合型	1.0459	1.0459	-0.07%	-0.17%	-2.00%	-1.58%	2.12%	1.32%	5.41%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合 05-19	混合型	0.7554	0.7554	-0.26%	2.44%	-3.13%	-3.89%	-6.37%	-1.90%	-6.49%	-24.46%	-24.46%	-24.46%	-24.46%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合C 05-19	混合型	0.7511	0.7511	-0.27%	2.43%	-3.18%	-4.04%	-6.65%	-2.11%	-10.77%	-10.77%	-10.77%	-10.77%	-10.77%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合A 05-19	混合型	0.9738	0.9738	0.14%	0.33%	-1.32%	-1.75%	-1.35%	-0.82%	-0.30%	-2.62%	-2.62%	-2.62%	-2.62%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9632	0.9632	0.14%	0.31%	-1.37%	-1.89%	-1.65%	-1.06%	-0.90%	-3.68%	-3.68%	-3.68%	-3.68%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式 05-19	混合型	1.0458	1.0458	0.08%	0.30%	-0.50%	0.08%	1.18%	1.88%	1.47%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 05-19	混合型	1.0401	1.0401	0.08%	0.29%	-0.53%	0.00%	1.03%	1.76%	1.16%	4.01%	4.01%	4.01%	4.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合 05-19	混合型	0.9501	0.9501	0.24%	0.16%	-0.83%	0.49%	0.68%	2.07%	0.78%	-4.99%	-4.99%	-4.99%	-4.99%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9435	0.9435	0.24%	0.16%	-0.86%	0.39%	0.48%	1.91%	0.38%	-5.65%	-5.65%	-5.65%	-5.65%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合 05-19	混合型	0.8340	0.8340	0.30%	2.42%	-6.32%	1.16%	5.14%	7.54%	12.20%	-16.60%	-16.60%	-16.60%	-16.60%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.8255	0.8255	0.30%	2.41%	-6.37%	1.03%	4.84%	7.31%	11.54%	-17.45%	-17.45%	-17.45%	-17.45%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合 05-19	混合型	0.7762	0.7762	0.67%	1.03%	-5.45%	-10.69%	-1.36%	-3.08%	-5.58%	-22.38%	-22.38%	-22.38%	-22.38%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.7684	0.7684	0.68%	1.04%	-5.49%	-10.81%	-1.65%	-3.30%	-6.14%	-23.16%	-23.16%	-23.16%	-23.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合 05-19	混合型	0.7813	0.7813	0.54%	2.28%	-2.69%	-6.61%	0.71%	0.53%	-4.52%	-21.87%	-21.87%	-21.87%	-21.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合C 05-19	混合型	0.7761	0.7761	0.54%	2.27%	-2.72%	-6.71%	0.51%	0.38%	-4.90%	-22.39%	-22.39%	-22.39%	-22.39%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合 05-19	混合型	0.9919	0.9919	0.15%	0.20%	-2.03%	-2.01%	-1.95%	-0.98%	-0.91%	-0.81%	-0.81%	-0.81%	-0.81%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9855	0.9855	0.14%	0.19%	-2.08%	-2.11%	-2.15%	-1.14%	-1.31%	-1.45%	-1.45%	-1.45%	-1.45%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合 05-19	混合型	1.0011	1.0011	0.26%	0.14%	-0.45%	0.57%	1.03%	2.68%	2.37%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9949	0.9949	0.26%	0.14%	-0.48%	0.47%	0.83%	2.52%	1.96%	-0.51%	-0.51%	-0.51%	-0.51%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘核心资产混合 05-19	混合型	0.8919	0.8919	0.68%	2.06%	-1.78%	-6.35%	-4.15%	-4.20%	-4.67%	-10.81%	-10.81%	-10.81%	-10.81%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合 05-19	混合型	1.0133	1.0133	-0.01%	0.29%	-1.31%	0.42%	2.12%	1.95%	1.77%	1.33%	1.33%	1.33%	1.33%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	1.0087	1.0087	-0.01%	0.28%	-1.32%	0.34%	1.96%	1.84%	1.46%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合C 05-19	混合型	0.9619	0.9619	-0.33%	-0.95%	-3.93%	-5.03%	-3.56%	-2.47%	-3.76%	-3.81%	-3.81%	-3.81%	-3.81%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合 05-19	混合型	0.8115	0.8115	1.00%	2.08%	-5.43%	-9.83%	-9.42%	-7.04%	-10.13%	-18.85%	-18.85%	-18.85%	-18.85%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合C 05-19	混合型	0.8046	0.8046	0.99%	2.07%	-5.47%	-9.97%	-9.69%	-7.26%	-10.67%	-19.54%	-19.54%	-19.54%	-19.54%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合 05-19	混合型	1.0949	1.0949	0.05%	0.14%	-3.94%	3.90%	14.66%	13.81%	14.28%	9.49%	9.49%	9.49%	9.49%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合C 05-19	混合型	1.0864	1.0864	0.05%	0.13%	-3.99%	3.76%	14.32%	13.57%	13.62%	8.64%	8.64%	8.64%	8.64%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合 05-19	混合型	0.8377	0.8377	1.00%	2.23%	-5.17%	-9.93%	-8.53%	-6.67%	-14.54%	-16.23%	-16.23%	-16.23%	-16.23%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合C 05-19	混合型	0.8311	0.8311	1.00%	2.21%	-5.22%	-10.07%	-8.80%	-6.89%	-15.06%	-16.89%	-16.89%	-16.89%	-16.89%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合 05-19	混合型	0.9500	0.9500	-1.50%	1.30%	-8.22%	-2.88%	-10.00%	-2.55%	-4.05%	-5.00%	-5.00%	-5.00%	-5.00%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9426	0.9426	-1.50%	1.29%	-8.26%	-3.02%	-10.26%	-2.77%	-4.62%	-5.74%	-5.74%	-5.74%	-5.74%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天旭均衡混合 05-19	混合型	0.8454	0.8454	1.08%	2.44%	-5.30%	-10.15%	-8.63%	-6.97%	-14.59%	-15.46%	-15.46%	-15.46%	-15.46%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天旭均衡混合C 05-19	混合型	0.8390	0.8390	1.07%	2.42%	-5.35%	-10.29%	-8.89%	-7.17%	-15.09%	-16.10%	-16.10%	-16.10%	-16.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网远见优选混合 05-19	混合型	0.9525	0.9525	1.22%	0.83%	-4.06%	-8.84%	3.12%	-3.46%	-2.34%	-4.75%	-4.75%	-4.75%	-4.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网远见优选混合C 05-19	混合型	0.9453	0.9453	1.22%	0.81%	-4.11%	-8.98%	2.81%	-3.68%	-2.93%	-5.47%	-5.47%	-5.47%	-5.47%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利享回报12个月持有期混合 05-19	混合型	0.9886	0.9886	-0.14%	0.49%	-0.81%	-1.68%	-1.42%	-0.46%	-1.32%	-1.14%	-1.14%	-1.14%	-1.14%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利享回报12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9844	0.9844	-0.14%	0.48%	-0.85%	-1.79%	-1.61%	-0.62%	-1.72%	-1.56%	-1.56%	-1.56%	-1.56%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深优质资产混合发起式 05-19	混合型	0.9234	0.9234	-0.56%	1.06%	-1.13%	-3.24%	0.41%	-1.94%	-7.66%	-7.66%	-7.66%	-7.66%	-7.66%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深优质资产混合发起式C 05-19	混合型	0.9178	0.9178	-0.56%	1.05%	-1.19%	-3.39%	0.11%	-2.17%	-8.22%	-8.22%	-8.22%	-8.22%	-8.22%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合A 05-19	混合型	0.8173	0.8173	0.00%	1.77%	-4.04%	-12.58%	-15.64%	-12.81%	-18.27%	-18.27%	-18.27%	-18.27%	-18.27%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合C 05-19	混合型	0.8142	0.8142	0.00%	1.76%	-4.09%	-12.71%	-15.89%	-13.00%	-18.58%	-18.58%	-18.58%	-18.58%	-18.58%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合A 05-19	混合型	0.9790	0.9790	-0.13%	1.84%	-7.33%	-6.21%	-1.53%	0.81%	-2.10%	-2.10%	-2.10%	-2.10%	-2.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合C 05-19	混合型	0.9748	0.9748	-0.13%	1.82%	-7.39%	-6.40%	-1.92%	0.51%	-2.52%	-2.52%	-2.52%	-2.52%	-2.52%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合 05-19	混合型	0.9701	0.9701	0.22%	0.22%	-2.49%	-2.99%	-2.99%	-2.99%	-2.99%	-2.99%	-2.99%	-2.99%	-2.99%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合C 05-19	混合型	0.9692	0.9692	0.20%	0.20%	-2.55%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合 04-11	混合型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合C 04-11	混合型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券C 05-19	债券型	1.2256	1.9393	0.00%	0.04%	0.25%	0.82%	1.89%	1.74%	2.42%	6.94%	11.68%	28.87%	63.33%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券A 05-19	债券型	1.1176	1.1176	0.01%	0.10%	0.35%	1.17%	2.03%	2.06%	2.47%	7.45%	11.76%	11.76%	11.76%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数A 05-19	债券型	1.0653	1.1453	0.05%	0.01%	0.56%	1.14%	1.69%	1.23%	2.75%	7.37%	8.59%	15.21%	15.21%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式A 05-19	债券型	1.0552	1.2792	0.01%	0.05%	0.51%	1.32%	2.11%	2.20%	2.75%	7.79%	10.73%	26.92%	30.79%	申购每日申购、转换累计金额不超过10万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型A 05-19	债券型	1.1409	1.1409	0.02%	0.05%	0.37%	0.88%	1.62%	1.49%	2.30%	5.91%	8.78%	14.09%	14.09%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债A 05-19	债券型	1.0364	1.1374	0.02%	0.04%	0.48%	1.34%	2.11%	2.37%	2.85%	7.50%	9.29%	14.32%	14.32%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数 05-19	债券型	1.0277	1.0707	0.05%	0.02%	0.44%	0.89%	1.35%	0.95%	2.19%	5.71%	7.17%	7.17%	7.17%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券A 05-19	债券型	1.2417	1.2417	0.01%	0.06%	0.27%	0.92%	2.07%	1.89%	2.79%	7.69%	12.87%	19.44%	19.44%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式A 05-19	债券型	1.0087	1.0087	-0.01%	0.95%	-1.21%	0.25%	0.87%	0.85%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券C 05-19	债券型	2.013	2.013	-0.10%	1.31%	-3.08%	-1.90%	0.60%	3.07%	0.25%	-3.55%	19.11%	19.11%	19.11%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泽利纯债债券 05-19	债券型	1.0677	1.1037	0.04%	0.03%	0.38%	0.80%	1.34%	0.83%	2.11%	7.15%	9.43%	10.55%	10.55%	申购每日申购、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式C 05-19	债券型	1.0420	1.1970	0.02%	0.06%	0.52%	1.28%	1.99%	2.13%	2.49%	7.20%	9.78%	15.95%	15.95%	申购每日申购、转换累计金额不超过10万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强C 05-19	债券型	1.0707	1.1107	-0.04%	0.13%	-1.02%	-0.42%	2.05%	1.77%	4.75%	7.02%	11.22%	11.22%	11.22%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宝利增强债券 05-19	债券型	1.2391	1.2791	-0.06%	0.25%	-0.49%	0.34%	1.29%	1.51%	0.97%	2.72%	12.76%	26.26%	27.91%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融债债券型 05-19	债券型	1.0640	1.1750	0.05%	0.00%	0.59%	1.14%	1.67%	1.35%	2.68%	7.57%	8.98%	18.36%	18.36%	申购每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强债券 05-19	债券型	1.0789	1.1189	-0.04%	0.14%	-0.99%	-0.34%	2.21%	1.90%	5.07%	7.67%	12.06%	12.06%	12.06%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债C 05-19	债券型	1.0307	1.1257	0.02%	0.02%	0.46%	1.26%	1.95%	2.25%	2.53%	6.84%	8.31%	13.08%	13.08%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网颐利纯债债券型 05-19	债券型	1.0591	1.1601	0.05%	-0.01%	0.57%	1.10%	1.57%	1.14%	2.66%	6.64%	7.34%	16.80%	16.80%	申购每日申购、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式C 05-19	债券型	1.0081	1.0081	-0.01%	0.95%	-1.21%	0.24%	0.81%	0.80%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长江经济带纯债债券 05-19	债券型	1.0551	1.1001	0.02%	0.05%	0.50%	1.31%	1.87%	2.35%	2.50%	7.81%	10.24%	10.25%	10.25%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数C 05-19	债券型	1.0253	1.0683	0.05%	0.04%	0.45%	0.89%	1.32%	0.94%	2.12%	5.51%	6.92%	6.92%	6.92%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型C 05-19	债券型	1.1250	1.1250	0.02%	0.04%	0.35%	0.82%	1.49%	1.38%	2.05%	5.37%	7.84%	12.50%	12.50%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券C 05-19	债券型	1.3375	1.3915	0.01%	0.10%	0.42%	1.72%	2.16%	2.82%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	2.16%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券C 05-19	债券型	1.1076	1.1076	0.00%	0.09%	0.33%	1.10%	1.88%	1.94%	2.17%	6.80%	10.76%	10.76%	10.76%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债D 05-19	债券型	1.0328	1.1278	0.02%	0.02%	0.46%	1.27%	1.98%	2.28%	2.59%	6.96%	8.49%	13.30%	13.30%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网丰利增强债券 05-19	债券型	1.1996	1.2576	-0.01%	0.26%	-0.43%	-0.15%	0.10%	1.16%	1.54%	5.36%	10.35%	23.68%	25.80%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券A/B 05-19	债券型	1.0049	1.4264	0.01%	0.06%	0.37%	0.95%	1.74%	1.62%	2.43%	6.12%	9.00%	18.92%	52.31%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券C 05-19	债券型	1.0048	1.3933	0.01%	0.06%	0.36%	0.94%	1.71%	1.58%	2.37%	5.95%	8.40%	17.27%	47.51%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券D 05-19	债券型	1.0053	1.1268	0.01%	0.05%	0.36%	0.90%	1.59%	1.51%	2.07%	5.35%	7.77%	13.01%	13.01%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数C 05-19	债券型	1.0586	1.1386	0.05%	0.01%	0.55%	1.12%	1.63%	1.19%	2.61%	7.13%	8.07%	14.51%	14.51%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴利增强债券 05-19	债券型	1.4478	1.4478	0.02%	0.54%	-0.53%	-0.48%	0.83%	1.27%	0.90%	2.59%	27.69%	41.64%	44.78%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券A/B 05-19	债券型	1.289	1.662	-0.08%	0.08%	-0.77%	-0.08%	1.90%	1.58%	3.95%	7.41%	12.50%	29.39%	81.86%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券C 05-19	债券型	1.254	1.609	0.00%	0.08%	-0.79%	-0.16%	1.70%	1.46%	3.55%	6.55%	11.22%	26.88%	74.42%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券A/B 05-19	债券型	1.6020	1.9170	0.19%	1.01%	-1.11%	-0.87%	0.51%	1.91%	-0.32%	-5.46%	1.04%	15.67%	96.87%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新天锋债券（LOF） 05-19	债券型	1.0700	1.6495	0.01%	0.09%	0.34%	1.27%	2.01%	2.37%	2.49%	7.65%	12.57%	29.00%	87.83%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券C 05-19	债券型	1.5060	1.8160	0.20%	1.07%	-1.12%	-0.99%	0.28%	1.76%	-0.72%	-6.18%	-0.10%	13.35%	86.01%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网景利纯债债券 05-19	债券型	1.0603	1.2428	0.04%	0.04%	0.50%	1.40%	2.00%	2.40%	3.05%	8.09%	8.50%	23.53%	26.45%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券A 05-19	债券型	1.3365	2.7835	0.01%	0.10%	0.43%	1.74%	2.28%	2.88%	2.86%	8.28%	12.60%	29.41%	335.41%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天丰强化债券（LOF） 05-19	债券型	1.1815	1.9760	-0.03%	0.38%	0.15%	0.66%	2.25%	2.37%	2.06%	5.72%	17.83%	32.56%	143.73%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券 05-19	债券型	2.024	2.024	-0.05%	1.35%	-3.02%	-1.84%	0.70%	3.16%	0.45%	-3.16%	20.12%	37.41%	102.40%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券A 05-19	债券型	1.2086	1.6636	0.02%	0.07%	0.51%	1.36%	2.20%	2.23%	2.73%	7.56%	10.70%	27.09%	85.34%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券C 05-19	债券型	1.1948	1.2548	0.02%	0.06%	0.48%	1.29%	2.07%	2.14%	2.47%	7.03%	9.87%	16.60%	16.60%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式A/B 05-19	债券型	1.1009	1.4737	0.02%	0.05%	0.55%	1.57%	2.03%	2.56%	2.61%	7.29%	9.49%	25.66%	56.46%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式C 05-19	债券型	1.0992	1.4256	0.02%	0.04%	0.51%	1.46%	1.82%	2.41%	2.20%	6.43%	8.17%	23.20%	49.71%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券A/B 05-19	债券型	1.2305	1.5210	0.02%	0.03%	0.52%	1.49%	1.88%	2.44%	2.74%	7.71%	10.56%	26.18%	63.32%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券C 05-19	债券型	1.2095	1.4750	0.02%	0.02%	0.49%	1.39%	1.68%	2.29%	2.33%	6.86%	9.25%	23.67%	56.80%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券D 05-19	债券型	1.2111	1.2201	0.02%	0.03%	0.51%	1.43%	1.73%	2.33%	2.38%	6.94%	9.34%	22.16%	22.16%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券A 05-19	债券型	1.405	1.600	-0.14%	0.72%	-1.06%	-1.82%	0.00%	1.08%	-0.57%	-5.85%	13.19%	25.16%	63.26%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券C 05-19	债券型	1.351	1.546	-0.07%	0.75%	-1.10%	-1.96%	-0.15%	0.97%	-0.95%	-6.59%	11.84%	22.72%	57.44%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数A 05-19	债券型	1.0367	1.1487	0.05%	0.01%	0.51%	1.03%	1.65%	1.05%	2.33%	6.11%	7.57%	15.70%	15.70%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数C 05-19	债券型	1.0291	1.1411	0.05%	0.01%	0.51%	1.01%	1.59%	1.02%	2.00%	5.67%	7.02%	14.89%	14.89%	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券 05-19	债券型	1.0614	1.0614	0.01%	0.05%	0.40%	1.00%	1.76%	1.59%	2.45%	5.94%	6.14%	6.14%	6.14%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券C 05-19	债券型	1.0568	1.0568	0.01%	0.05%	0.38%	0.95%	1.66%	1.51%	2.24%	5.50%	5.68%	5.68%	5.68%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券 05-19	债券型	0.9516	0.9516	0.15%	0.78%	-1.69%	-1.84%	0.24%	1.36%	-0.48%	-4.84%	-4.84%	-4.84%	-4.84%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券C 05-19	债券型	0.9465	0.9465	0.14%	0.78%	-1.69%	-1.86%	0.14%	1.31%	-0.79%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	-5.35%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券 05-19	债券型	1.0528	1.0528	0.01%	0.06%	0.40%	0.97%	1.89%	1.74%	2.77%	5.28%	5.28%	5.28%	5.28%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券C 05-19	债券型	1.0504	1.0504	0.01%	0.06%	0.39%	0.93%	1.80%	1.68%	2.62%	5.04%	5.04%	5.04%	5.04%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式 05-19	债券型	1.0506	1.0506	0.01%	0.03%	0.41%	1.02%	1.79%	1.59%	2.66%	5.06%	5.06%	5.06%	5.06%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式C 05-19	债券型	1.0475	1.0475	0.02%	0.04%	0.40%	0.97%	1.70%	1.51%	2.46%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券 05-19	债券型	1.0430	1.0430	0.03%	0.23%	-0.41%	0.21%	3.15%	2.96%	3.42%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券C 05-19	债券型	1.0379	1.0379	0.04%	0.22%	-0.44%	0.12%	2.96%	2.81%	3.02%	3.79%	3.79%	3.79%	3.79%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券E 05-19	债券型	1.0429	1.0429	0.04%	0.23%	-0.41%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券 05-19	债券型	1.0175	1.0175	0.06%	0.17%	-0.07%	0.31%	1.59%	1.28%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券C 05-19	债券型	1.0136	1.0136	0.06%	0.16%	-0.11%	0.21%	1.39%	1.13%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券 05-19	债券型	1.0246	1.0246	0.02%	0.05%	0.41%	0.98%	1.83%	1.71%	2.46%	2.46%	2.46%	2.46%	2.46%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券C 05-19	债券型	1.0227	1.0227	0.03%	0.05%	0.39%	0.93%	1.73%	1.63%	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券 05-19	债券型	1.0048	1.0048	0.01%	0.05%	0.22%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券C 05-19	债券型	1.0044	1.0044	0.02%	0.05%	0.21%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券 05-19	债券型	0.9996	0.9996	0.07%	0.07%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券C 05-19	债券型	0.9994	0.9994	0.07%	0.07%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式 04-19	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式C 04-19	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券 05-05	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券C 05-05	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券E 05-05	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	认购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券A 05-19	定期开放	1.0136	1.1046	0.01%	0.06%	0.23%	0.69%	1.33%	1.05%	2.86%	5.92%	9.15%	10.72%	10.72%	申购每日申购、转换转入累计金额不超过50万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长优选三年定开混合 05-19	定期开放	0.9707	0.9707	0.74%	1.04%	-5.31%	-10.27%	-0.47%	-2.07%	-2.20%	-25.82%	5.80%	0.25%	-2.93%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型A 05-19	定期开放	1.1746	1.3366	0.03%	0.04%	0.64%	1.88%	2.69%	3.13%	3.54%	9.04%	12.19%	32.61%	36.02%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型C 05-19	定期开放	1.1470	1.3080	0.03%	0.04%	0.61%	1.78%	2.49%	2.97%	3.13%	8.16%	10.86%	29.98%	32.94%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绿色纯债一年定开债券 05-19	定期开放	1.1779	1.2579	0.02%	0.06%	0.51%	1.22%	1.93%	2.03%	2.34%	6.85%	8.66%	25.38%	27.10%	申购每日申购、转换累计金额不超过500万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合 05-19	定期开放	1.1773	1.4473	0.28%	0.62%	-8.64%	-13.87%	-11.76%	-12.40%	-12.27%	-18.11%	37.68%	37.68%	37.68%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科创板两年定期开放混合 05-19	定期开放	0.8204	0.8204	0.92%	2.94%	-8.15%	-3.95%	-6.49%	7.59%	11.12%	-13.40%	-17.96%	-17.96%	-17.96%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融泰三个月定期开放混合发起式 05-19	定期开放	0.8337	0.8337	0.37%	1.18%	-6.02%	-8.79%	-5.27%	-6.08%	-5.98%	-13.49%	-16.63%	-16.63%	-16.63%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻利纯债定期开放债券型发起式 05-19	定期开放	1.0373	1.2298	0.03%	0.04%	0.63%	1.26%	2.00%	1.77%	2.85%	7.40%	9.30%	25.05%	25.10%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合A 05-19	定期开放	0.9204	0.9204	0.44%	0.44%	-8.85%	-7.96%	-7.96%	-7.96%	-7.96%	-7.96%	-7.96%	-7.96%	-7.96%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合发起式C 05-19	定期开放	1.339	1.339	0.15%	0.30%	-1.69%	-2.33%	-3.32%	-3.18%	-3.46%	-3.46%	-3.46%	-3.46%	-3.46%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网积极成长一年定期开放混合 05-19	定期开放	1.2207	1.2207	0.74%	3.38%	-2.81%	-6.09%	-4.35%	-0.79%	-3.67%	-9.62%	22.07%	22.07%	22.07%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标收益一年期纯债债券 05-18	定期开放	1.101	1.484	0.00%	0.09%	0.55%	1.29%	1.38%	1.65%	2.57%	6.48%	8.75%	22.29%	58.28%	申购每日申购、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合C 05-19	定期开放	0.9193	0.9193	0.43%	0.43%	-8.91%	-8.07%	-8.07%	-8.07%	-8.07%	-8.07%	-8.07%	-8.07%	-8.07%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网荣利纯债一年定期开放债券发起式 05-19	定期开放	1.0248	1.0748	0.04%	0.02%	0.65%	1.23%	1.79%	1.58%	2.29%	5.43%	7.54%	7.54%	7.54%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网德利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-19	定期开放	1.0105	1.1227	0.02%	0.03%	0.33%	0.66%	1.12%	0.78%	2.11%	6.17%	7.37%	12.77%	12.77%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网尊利纯债定期开放债券型发起式 05-19	定期开放	1.0793	1.2223	0.02%	0.05%	0.53%	1.15%	1.84%	1.74%	2.58%	7.01%	8.99%	23.89%	23.57%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇优纯债63个月定期开放债券 05-19	定期开放	1.0200	1.1110	0.01%	0.07%	0.29%	0.82%	1.67%	1.25%	3.52%	6.90%	10.41%	11.51%	11.51%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券C 05-19	定期开放	1.0117	1.0897	0.01%	0.05%	0.20%	0.59%	1.13%	0.90%	2.45%	5.09%	7.85%	9.17%	9.17%	申购每日申购、转换转入累计金额不超过50万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板两年定期开放混合 05-18	定期开放	1.2107	1.2107	1.44%	0.17%	-5.59%	-4.62%	-0.52%	0.17%	5.67%	-4.16%	21.07%	21.07%	21.07%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券A/B 05-19	定期开放	1.852	1.882	0.00%	0.05%	0.54%	1.87%	2.72%	3.00%	3.58%	9.26%	11.57%	32.86%	90.34%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券C 05-19	定期开放	1.758	1.788	0.06%	0.06%	0.57%	1.80%	2.57%	2.93%	3.23%	8.45%	10.22%	30.32%	80.74%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇利回报定期开放债券 05-19	定期开放	1.2872	1.9703	0.02%	0.25%	0.23%	1.65%	1.98%	2.87%	2.35%	8.41%	12.91%	32.31%	100.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰利定期开放债券发起式 05-19	定期开放	1.2540	1.3540	0.00%	0.08%	0.32%	1.21%	2.45%	2.20%	3.64%	7.40%	9.58%	28.87%	36.22%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-19	定期开放	1.3062	1.3255	0.02%	0.05%	0.49%	1.16%	2.56%	1.95%	2.84%	7.62%	10.95%	25.34%	33.14%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-19	定期开放	1.0195	1.2788	0.02%	0.06%	0.59%	1.55%	2.25%	2.79%	2.94%	8.81%	11.37%	25.58%	29.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标齐利一年期纯债债券 05-19	定期开放	1.096	1.441	0.00%	0.09%	0.64%	1.95%	2.63%	3.19%	3.75%	8.61%	11.53%	25.06%	50.91%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式A 05-19	定期开放	1.2590	1.2590	-0.24%	-0.08%	-0.79%	-0.63%	0.40%	0.64%	-1.33%	-4.19%	-2.93%	17.66%	25.90%	申购每日申购、转换累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式C 05-19	定期开放	1.228	1.228	-0.24%	-0.08%	-0.89%	-0.89%	0.00%	0.33%	-2.07%	-5.68%	-5.17%	-0.49%	-0.49%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合型发起式 05-19	定期开放	1.3420	1.3420	0.15%	0.30%	-1.68%	-2.26%	-3.10%	-3.03%	-2.12%	0.00%	11.55%	29.66%	34.20%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券A级 05-19	定期开放	1.0090	1.2320	0.00%	0.10%	0.20%	0.60%	1.30%	0.90%	2.80%	5.91%	10.29%	19.19%	25.32%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券C级 05-19	定期开放	1.0100	1.2140	0.00%	0.10%	0.20%	0.50%	1.19%	0.80%	3.00%	5.80%	10.32%	18.10%	23.21%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合C 05-19	定期开放	1.1635	1.1635	0.28%	0.60%	-8.70%	-14.04%	-12.12%	-12.67%	-12.98%	-30.40%	-30.40%	-30.40%	-30.40%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和一年定期开放债券发起式 05-19	定期开放	1.0065	1.0245	0.03%	0.03%	0.65%	1.21%	1.79%	1.70%	2.45%	2.45%	2.45%	2.45%	2.45%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券 05-19	定期开放	1.0238	1.0563	0.06%	0.00%	0.56%	1.07%	1.54%	1.13%	2.47%	5.71%	5.71%	5.71%	5.71%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券C 05-19	定期开放	1.0189	1.0514	0.06%	-0.01%	0.53%	1.01%	1.41%	1.04%	2.21%	5.21%	5.21%	5.21%	5.21%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网达利纯债一年定期开放债券发起式 05-19	定期开放	1.0251	1.0521	0.03%	0.00%	0.48%	1.25%	1.81%	1.78%	2.89%	5.27%	5.27%	5.27%	5.27%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合 05-12	定期开放	0.9992	0.9992	-2.24%	-2.24%	-5.50%	-3.98%	-2.15%	1.14%	6.60%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合C 05-12	定期开放	0.9912	0.9912	-2.25%	-2.25%	-5.56%	-4.13%	-2.45%	0.93%	5.95%	-0.88%	-0.88%	-0.88%	-0.88%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券 05-19	定期开放	1.0145	1.0205	0.06%	-0.02%	0.60%	1.07%	1.54%	1.11%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券C 05-19	定期开放	1.0123	1.0183	0.05%	-0.02%	0.57%	1.00%	1.41%	1.02%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券 05-19	定期开放	1.0086	1.0086	-0.01%	-0.01%	0.63%	1.01%	1.45%	1.03%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券C 05-19	定期开放	1.0069	1.0069	-0.01%	-0.01%	0.61%	0.95%	1.31%	0.92%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII）美元现汇 05-17	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.309	0.309	-1.59%	-1.59%	-6.36%	-7.21%	1.31%	-3.44%	-6.36%	-29.93%	-20.36%	-20.36%	-20.36%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.6791	0.6791	-0.59%	-1.09%	-7.23%	-11.33%	-6.29%	-6.37%	-5.40%	-38.50%	-32.09%	-32.09%	-32.09%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 05-17	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.0979	0.0979	-1.61%	-1.31%	-8.85%	-12.20%	-4.30%	-5.96%	-7.99%	-42.34%	-36.01%	-36.01%	-36.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	1.7002	1.7002	-0.39%	0.63%	-7.17%	-12.88%	-6.54%	-5.47%	-7.67%	-28.58%	2.86%	70.02%	70.02%	申购每日申购、定投金额不超过5000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	1.2411	1.2411	0.17%	0.45%	-6.76%	-11.97%	-5.16%	-7.12%	-11.83%	-28.04%	19.08%	24.11%	24.11%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII）美元份额 05-17	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.2447	0.2447	-1.13%	0.82%	-8.80%	-13.90%	-5.23%	-5.23%	-10.20%	-33.05%	-22.86%	-22.86%	-22.86%	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球科技互联网股票（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	1.9584	1.9584	0.42%	3.62%	-2.20%	-7.33%	3.89%	4.90%	8.15%	-21.09%	5.05%	24.74%	95.84%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	1.0475	1.0475	-0.13%	-0.19%	-0.14%	1.68%	2.02%	1.71%	5.90%	3.49%	4.59%	4.75%	4.75%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	2.1790	2.7140	1.02%	0.46%	-3.54%	-4.76%	0.60%	-2.11%	-2.81%	-24.29%	3.52%	19.65%	190.52%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	1.2749	1.2749	-0.06%	-0.09%	0.61%	2.32%	2.36%	1.98%	6.55%	5.61%	6.83%	24.50%	27.49%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII）美元份额 05-17	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.1504	0.1504	-0.46%	-0.99%	-1.51%	0.27%	4.16%	1.69%	2.59%	-4.26%	6.52%	6.59%	6.59%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII）美元份额 05-17	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.1829	0.1829	-0.33%	-0.81%	-0.71%	0.77%	4.16%	1.89%	3.16%	-2.35%	8.67%	10.85%	10.85%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII）美元份额 05-17	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.1776	0.1776	-1.33%	-0.28%	-8.64%	-13.53%	-3.74%	-7.45%	-14.45%	-32.96%	22.15%	25.07%	25.07%	申购
全球消费精选混合（QDII） 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.8108	0.8108	-0.47%	-0.04%	-5.07%	-8.44%	1.78%	-1.21%	-0.22%	-18.92%	-18.92%	-18.92%	-18.92%	申购
全球消费精选混合（QDII）美元份额 05-17	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.1168	0.1168	-0.76%	0.43%	-6.03%	-9.46%	4.10%	-0.85%	-2.91%	-24.30%	-24.30%	-24.30%	-24.30%	申购
全球消费精选混合（QDII）C 05-18	海外54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网	0.8021	0.8021	-0.46%	-0.05%	-5.11%	-8.56%	1.48%	-1.43%	-0.82%	-19.79%	-19.79%	-19.79%	-19.79%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智诚精选3个月持有期混合（FOF） 05-18	FOF	1.2484	1.2484	-0.13%	-0.35%	-5.69%	-6.95%	-5.31%	-3.98%	-5.05%	-21.41%	8.11%	24.84%	24.84%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-18	FOF	0.9977	0.9977	0.03%	-0.10%	-1.01%	0.20%	0.40%	1.06%	-0.23%	-0.23%	-0.23%	-0.23%	-0.23%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A 05-18	FOF	1.0001	1.0001	0.03%	-0.09%	-0.97%	0.30%	0.60%	1.21%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A 05-17	FOF	1.1260	1.1260	0.03%	-0.38%	-2.76%	-0.33%	1.27%	2.34%	0.24%	-6.51%	10.44%	12.60%	12.60%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-18	FOF	1.0001	1.0001	0.00%	-0.10%	-0.72%	0.63%	1.06%	1.54%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 05-17	FOF	1.1171	1.1831	0.03%	-0.10%	-1.17%	0.34%	0.80%	1.46%	0.92%	1.85%	8.40%	18.51%	18.51%	申购每日申购、定投累计金额不超过1000万
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 05-17	FOF	1.1186	1.1386	0.03%	-0.10%	-1.15%	0.39%	0.92%	1.53%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	0.64%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y 05-17	FOF	1.1272	1.1272	0.02%	-0.38%	-2.76%	-0.29%	1.32%	2.39%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF） 05-18	FOF	0.7862	0.7862	-0.22%	-0.67%	-5.36%	-6.50%	-2.15%	-2.29%	-3.27%	-21.38%	-21.38%	-21.38%	-21.38%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF）C 05-18	FOF	0.7811	0.7811	-0.22%	-0.67%	-5.38%	-6.59%	-2.35%	-2.42%	-3.65%	-21.89%	-21.89%	-21.89%	-21.89%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A 05-19	FOF	0.8313	0.8313	0.04%	1.66%	-1.91%	-0.80%	-0.32%	2.73%	-4.39%	-16.87%	-16.87%	-16.87%	-16.87%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF）C 05-19	FOF	0.8266	0.8266	0.04%	1.65%	-1.95%	-0.90%	-0.53%	2.58%	-4.77%	-17.34%	-17.34%	-17.34%	-17.34%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）A 05-18	FOF	0.7961	0.7961	0.08%	-0.23%	-3.84%	-0.93%	1.54%	2.43%	-1.73%	-20.39%	-20.39%	-20.39%	-20.39%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）C 05-18	FOF	0.7914	0.7914	0.08%	-0.23%	-3.87%	-1.04%	1.33%	2.29%	-2.13%	-20.86%	-20.86%	-20.86%	-20.86%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF） 05-18	FOF	0.9066	0.9066	0.10%	-0.53%	-5.24%	-3.50%	0.23%	0.19%	0.15%	-9.34%	-9.34%	-9.34%	-9.34%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF）E 05-18	FOF	0.8883	0.8883	0.10%	-0.55%	-5.35%	-3.85%	-0.50%	-0.37%	-1.33%	-11.17%	-11.17%	-11.17%	-11.17%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF） 05-18	FOF	1.0040	1.0040	0.06%	-0.09%	-1.46%	0.42%	1.04%	1.59%	1.05%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-18	FOF	0.9986	0.9986	0.06%	-0.10%	-1.50%	0.31%	0.83%	1.43%	0.65%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） 05-17	FOF	0.9699	0.9699	-0.26%	-0.73%	-2.83%	-1.50%	2.55%	1.66%	-1.70%	-3.01%	-3.01%	-3.01%	-3.01%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF） 05-18	FOF	1.0253	1.0253	-0.11%	-0.14%	-0.61%	0.12%	1.74%	2.01%	2.41%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 05-18	FOF	1.0205	1.0205	-0.12%	-0.16%	-0.64%	0.01%	1.52%	1.86%	1.99%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	申购
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老2025混合（FOF）A 05-17	FOF	1.0077	1.0077	-0.06%	0.06%	-0.48%	0.24%	1.46%	1.73%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	申购
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54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）A 05-18	FOF	1.0037	1.0037	0.00%	-0.10%	-0.69%	0.73%	1.26%	1.69%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	0.37%	申购
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