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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接C 05-18 -20.15% 0.7985 -2.00% 0.7985 -9.12% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF 05-18 1.63% 101.6355 -0.02% 1.0164 1.96% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证100ETF 05-18 3.19% 1.0319 -0.39% 1.0319 1.39% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证疫苗与生物科技ETF 05-18 -3.23% 0.9677 -1.09% 0.9677 -9.56% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证绿色电力ETF 05-18 4.87% 1.0487 -0.44% 1.0487 4.87% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板增强策略ETF 05-18 -6.19% 0.9381 -0.53% 0.9381 -6.19% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） 05-18 5.28% 1.0528 2.19% 1.0528 5.28% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票C 05-18 -21.09% 0.7891 0.15% 0.7891 -6.50% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新趋势股票 05-18 -40.07% 0.5993 0.18% 0.5993 7.40% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票C 05-18 2.35% 1.0235 -0.28% 1.0235 4.04% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费精选30股票 05-18 -22.85% 0.7715 -0.73% 0.7715 -5.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医药成长30股票 05-18 -14.22% 0.8578 -0.34% 0.8578 0.32% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票A 05-18 2.66% 1.0266 -0.27% 1.0266 4.29% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票型 05-18 124.81% 2.2481 3.30% 2.2481 -1.47% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票 05-18 -20.15% 0.7985 0.15% 0.7985 -6.30% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票C 05-18 -11.53% 2.2168 3.30% 2.2168 -1.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票 05-18 132.70% 2.3270 0.56% 2.3270 15.71% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票 05-18 115.70% 2.157 4.20% 2.157 20.03% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票C 05-18 6.40% 2.295 0.57% 2.295 15.44% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票C 05-18 23.62% 2.146 4.17% 2.146 19.82% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票 05-18 210.90% 3.109 -0.22% 3.109 6.66% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票C 05-18 -18.94% 3.086 -0.19% 3.086 6.45% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型 05-18 -11.25% 0.8875 1.19% 0.8875 4.29% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型C 05-18 -5.60% 0.8851 1.19% 0.8851 4.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式 05-18 -0.51% 0.9949 0.13% 0.9949 3.33% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式C 05-18 -0.99% 0.9901 0.12% 0.9901 3.10% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式 05-18 -3.39% 0.9661 -0.25% 0.9661 -5.81% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式C 05-18 -3.82% 0.9618 -0.25% 0.9618 -6.02% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网城镇发展股票 05-18 181.05% 2.242 -0.27% 2.742 -3.28% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合A/B（LOF） 05-18 1553.72% 2.6605 -0.34% 5.7085 0.21% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合 05-18 137.29% 2.5770 -0.77% 2.5770 -3.99% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置A 05-18 301.47% 3.0860 -0.03% 4.0860 7.75% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置C 05-18 288.49% 2.9630 -0.07% 3.9630 7.51% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合A 05-18 85.33% 1.8533 1.09% 1.8533 0.56% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合 05-18 -12.90% 0.8710 -0.46% 0.8710 -6.84% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合C 05-18 77.81% 1.7781 1.08% 1.7781 0.25% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天瑞强势混合 05-18 1529.91% 0.6758 2.83% 5.5262 0.45% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合A 05-18 98.99% 1.5143 -0.33% 2.0233 -8.48% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合A 05-18 58.99% 1.5419 0.07% 1.5929 -1.11% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合C 05-18 53.58% 1.4881 0.07% 1.5391 -1.30% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 05-18 6.36% 1.0636 0.28% 1.0636 2.55% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合C 05-18 -20.20% 0.7980 0.59% 0.7980 -2.09% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合 05-18 -2.71% 0.9729 -0.34% 0.9729 -1.96% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 05-18 5.00% 1.0500 0.28% 1.0500 2.39% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合 05-18 113.72% 2.1372 1.11% 2.1372 1.85% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合C 05-18 -5.89% 0.9411 -0.10% 0.9411 -4.80% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合 05-18 138.84% 2.1488 -0.25% 2.3990 -3.18% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合C 05-18 -3.05% 0.9695 -0.07% 0.9695 -3.05% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合 05-18 -20.48% 0.7952 -0.33% 0.7952 -7.64% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盛灵活配置混合 05-18 230.44% 1.128 0.36% 2.654 -2.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合A 05-18 -19.09% 0.8091 0.60% 0.8091 -1.90% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深业绩驱动混合型 05-18 57.77% 1.5777 0.48% 1.5777 -5.57% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长策略混合 05-18 -3.24% 0.9676 3.24% 0.9676 -2.04% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿泽回报混合 05-18 86.23% 1.5608 -0.66% 1.9408 -4.51% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合型 05-18 22.72% 1.2272 0.57% 1.2272 -4.44% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合C 05-18 0.49% 1.0049 -0.03% 1.0049 0.53% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科技创新灵活配置混合 05-18 44.62% 1.4461 -0.10% 1.4461 1.96% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合A 05-18 -5.53% 0.9447 -0.10% 0.9447 -4.59% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长领航混合 05-18 -22.21% 0.7775 0.36% 0.7775 0.27% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合 05-18 4.43% 1.0443 0.14% 1.0443 1.30% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合C 05-18 -25.73% 0.7426 -0.85% 0.7426 -5.34% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合C 05-18 7.79% 1.0779 0.18% 1.0779 1.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡策略混合 05-18 -20.25% 0.7975 -0.21% 0.7975 -2.98% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合 05-18 1.73% 0.9973 0.06% 1.0173 -1.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合 05-18 -24.68% 0.7531 -0.86% 0.7531 -5.13% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合 05-18 84.95% 1.8495 0.11% 1.8495 -0.67% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合C 05-18 -20.79% 2.237 -0.67% 2.237 -5.69% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证同业存单AAA指数7天持有期 05-18 3.69% 1.0369 -0.01% 1.0369 0.98% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合 05-18 38.10% 1.3810 -0.78% 1.3810 -4.76% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合C 05-18 -23.75% 0.7625 0.40% 0.7625 -3.10% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合(LOF) 05-18 21.78% 1.2178 -0.41% 1.2178 -5.39% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合A 05-18 -8.94% 0.9106 -0.18% 0.9106 -8.94% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合C 05-18 -17.06% 2.542 -0.74% 2.542 -4.18% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合A 05-18 0.69% 1.0069 -0.03% 1.0069 0.68% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型 05-18 80.68% 1.8068 -0.45% 1.8068 1.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合A 05-18 8.96% 1.0896 0.17% 1.0896 1.35% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网阿尔法两年持有期混合 05-18 63.11% 1.6311 -0.06% 1.6311 11.35% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合 05-18 -11.67% 0.8833 0.42% 0.8833 10.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国企改革灵活配置混合 05-18 38.97% 1.3897 0.30% 1.3897 -9.87% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合C 05-18 93.66% 1.4733 -0.33% 1.9743 -8.68% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻选成长灵活配置混合 05-18 83.79% 1.8379 0.52% 1.8379 -0.94% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活混合 05-18 74.20% 1.7420 -0.75% 1.7420 -5.23% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡优选混合 05-18 -23.05% 0.7694 0.37% 0.7694 -0.14% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合C 05-18 -9.06% 0.9094 -0.18% 0.9094 -9.06% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合 05-18 59.90% 1.5990 -0.50% 1.5990 -11.87% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-18 19.22% 1.1370 0.66% 1.2070 -6.51% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合C 05-18 -18.17% 1.8342 0.10% 1.8342 -0.81% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合C 05-18 3.43% 1.0343 0.15% 1.0343 1.14% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合A 05-18 -2.92% 0.9708 -0.07% 0.9708 -2.92% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型C 05-18 -21.27% 1.7820 -0.46% 1.7820 1.74% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合 05-18 50.90% 1.5090 2.65% 1.5090 11.61% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合 05-18 1517.58% 1.6418 -1.05% 5.4081 -12.76% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合C 05-18 -21.56% 0.7844 -0.33% 0.7844 -7.86% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合C 05-18 -13.99% 2.1213 -0.24% 2.3689 -3.40% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合C 05-18 -12.83% 0.8717 0.41% 0.8717 9.76% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合C 05-18 1.52% 0.9952 0.07% 1.0152 -1.22% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合C 05-18 -39.68% 1.7918 -1.05% 1.7918 -12.96% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天博创新混合 05-18 264.37% 1.8765 -0.37% 8.1340 4.82% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    沪港深业绩驱动混合C 05-18 -23.18% 1.5539 0.47% 1.5539 -5.88% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网转型机遇混合 05-18 81.05% 1.8105 -0.37% 1.8105 -9.30% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高新技术产业混合 05-18 266.37% 2.6380 0.00% 3.2890 3.01% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合C 05-18 -40.52% 1.487 2.62% 1.487 11.30% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合C 05-18 -20.54% 1.5767 -0.50% 1.5767 -12.06% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合C 05-18 -18.60% 1.2100 0.57% 1.2100 -4.66% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合 05-18 213.02% 2.706 0.33% 2.901 -10.13% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益混合A 05-18 85.88% 1.7660 0.11% 1.8600 -1.78% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合 05-18 132.02% 2.3202 0.57% 2.3202 0.84% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳环保混合 05-18 146.20% 1.9850 -0.35% 2.5800 -7.93% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选灵活配置混合 05-18 55.30% 1.0230 0.20% 1.6300 -6.32% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合A 05-18 -0.62% 0.9938 -0.13% 0.9938 -6.25% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合C 05-18 -3.28% 0.9672 -0.13% 0.9672 -6.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合 05-18 247.86% 3.489 -0.17% 3.489 1.87% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选C 05-18 -35.75% 1.008 0.20% 1.168 -6.58% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合C 05-18 63.94% 2.6197 -0.34% 2.9247 -0.09% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合 05-18 320.08% 4.0240 3.02% 4.0740 18.21% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合C 05-18 -29.37% 3.441 -0.15% 3.441 1.62% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合C 05-18 14.76% 4.004 3.04% 4.004 17.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合A 05-18 61.72% 1.6172 -0.54% 1.6172 -6.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合C 05-18 43.86% 1.4386 -0.55% 1.4386 -6.67% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合A 05-18 118.03% 2.1803 0.27% 2.1803 -6.86% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合C 05-18 114.47% 2.1447 0.26% 2.1447 -7.04% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合C 05-18 -25.97% 1.3661 -0.78% 1.3661 -4.98% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天成红利灵活配置混合 05-18 357.30% 1.0548 0.14% 3.1208 -2.03% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选C 05-18 -28.29% 1.1264 0.66% 1.1264 -6.65% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天合稳健优选混合 05-18 886.13% 1.5476 -0.69% 4.3431 -5.18% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合C 05-18 -30.54% 0.862 -0.35% 0.862 -7.01% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合C 05-18 -23.65% 2.677 0.30% 2.677 -10.35% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合C 05-18 -20.96% 2.1137 1.11% 2.1137 1.61% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活C 05-18 -24.27% 1.7237 -0.75% 1.7237 -5.44% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合 05-18 841.27% 2.6490 0.46% 4.3620 4.74% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合C 05-18 -4.95% 2.614 0.46% 2.614 4.52% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合A/B 05-18 82.52% 1.734 0.06% 1.825 -0.34% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合C 05-18 78.69% 1.698 0.06% 1.786 -0.53% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合C 05-18 11.76% 2.499 0.08% 2.499 15.53% 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中小盘精选混合C 05-18 12.74% 2.876 2.64% 2.876 15.87% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深C 05-18 -3.92% 2.231 -0.45% 2.231 -3.92% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合 05-18 168.78% 2.4120 1.99% 2.6920 5.14% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合C 05-18 -22.07% 2.380 1.97% 2.380 4.94% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深灵活配置混合 05-18 123.20% 2.2320 -0.40% 2.2320 -10.40% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值优势混合 05-18 202.33% 3.0233 -0.25% 3.0233 -10.88% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合 05-18 147.56% 2.2660 -0.70% 2.3660 -5.50% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型A级 05-18 13.51% 0.9544 0.26% 1.1464 1.34% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合C 05-18 -21.84% 1.2147 -0.41% 1.2147 -5.49% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合 05-18 76.08% 1.7608 1.95% 1.7608 7.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合C 05-18 -4.45% 1.7601 1.94% 1.7601 -4.45% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合C 05-18 -1.23% 2.3195 0.57% 2.3195 -1.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合 05-18 55.70% 1.5570 -0.24% 1.5570 -0.99% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合C 05-18 -18.70% 1.5515 -0.24% 1.5515 -1.06% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合 05-18 147.85% 2.4785 0.82% 2.4785 -0.50% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合C 05-18 -1.57% 2.4779 0.81% 2.4779 -1.57% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选 05-18 47.00% 1.4700 0.40% 1.4700 -4.84% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选C 05-18 -25.68% 1.4573 0.40% 1.4573 -5.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合（LOF） 05-18 73.47% 1.7347 4.45% 1.7347 16.31% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合C 05-18 -11.39% 1.7248 4.44% 1.7248 16.04% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合 05-18 21.31% 1.2131 -0.42% 1.2131 -1.64% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合C 05-18 -1.42% 1.2126 -0.43% 1.2126 -1.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合 05-18 58.75% 1.3478 -0.67% 1.6417 -14.58% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合C 05-18 -13.98% 1.3293 -0.68% 1.6200 -14.78% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合 05-18 36.50% 1.3650 4.17% 1.3650 2.32% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合C 05-18 -19.15% 1.3536 4.18% 1.3536 2.10% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合 05-18 -8.32% 0.9168 2.37% 0.9168 8.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合C 05-18 0.57% 0.9107 2.37% 0.9107 7.65% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合 05-18 -20.05% 0.7995 1.69% 0.7995 -4.23% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合C 05-18 -14.49% 0.7952 1.70% 0.7952 -4.46% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合 05-18 -20.40% 0.7960 0.62% 0.7960 -0.46% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合C 05-18 -21.43% 0.7857 0.61% 0.7857 -0.70% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合 05-18 -16.31% 0.8369 0.18% 0.8369 0.18% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合C 05-18 -17.38% 0.8262 0.18% 0.8262 -0.05% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合 05-18 -22.80% 0.7720 0.39% 0.7720 -2.88% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合 05-18 -1.22% 0.9878 0.02% 0.9878 -0.48% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合C 05-18 -2.43% 0.9757 0.02% 0.9757 -0.71% 0折起 申购
    港股通策略精选混合 05-18 -25.09% 0.7491 0.56% 0.7491 -7.76% 0折起 申购
    港股通策略精选混合C 05-18 -25.97% 0.7403 0.57% 0.7403 -7.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高质量混合 05-18 -21.83% 0.7817 -0.85% 0.7817 -5.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合 05-18 5.41% 1.0541 -0.06% 1.0541 1.48% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合C 05-18 4.59% 1.0459 -0.07% 1.0459 1.32% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合 05-18 -24.26% 0.7574 3.03% 0.7574 -1.64% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合C 05-18 -10.54% 0.7531 3.04% 0.7531 -1.85% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合A 05-18 -2.76% 0.9724 0.00% 0.9724 -0.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合C 05-18 -3.81% 0.9619 0.00% 0.9619 -1.19% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式 05-18 4.50% 1.0450 -0.09% 1.0450 1.80% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 05-18 3.93% 1.0393 -0.10% 1.0393 1.68% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合 05-18 -5.22% 0.9478 0.23% 0.9478 1.83% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合C 05-18 -5.88% 0.9412 0.23% 0.9412 1.66% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合 05-18 -16.85% 0.8315 2.52% 0.8315 7.22% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合C 05-18 -17.70% 0.8230 2.50% 0.8230 6.98% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合 05-18 -22.90% 0.7710 0.42% 0.7710 -3.73% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合C 05-18 -23.68% 0.7632 0.42% 0.7632 -3.95% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合 05-18 -22.29% 0.7771 -0.33% 0.7771 -0.01% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合C 05-18 -22.81% 0.7719 -0.34% 0.7719 -0.17% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合 05-18 -0.96% 0.9904 0.05% 0.9904 -1.13% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合C 05-18 -1.59% 0.9841 0.05% 0.9841 -1.28% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合 05-18 -0.15% 0.9985 0.20% 0.9985 2.41% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合C 05-18 -0.77% 0.9923 0.19% 0.9923 2.26% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合C 05-18 0.88% 1.0088 -0.06% 1.0088 1.85% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合C 05-18 -3.49% 0.9651 -0.34% 0.9651 -2.15% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合 05-18 -19.65% 0.8035 -0.35% 0.8035 -7.96% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合C 05-18 -20.33% 0.7967 -0.35% 0.7967 -8.17% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合 05-18 9.44% 1.0944 0.25% 1.0944 13.76% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合 05-18 -17.06% 0.8294 -0.26% 0.8294 -7.60% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合 05-18 -3.55% 0.9645 4.11% 0.9645 -1.07% 0折起 申购
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    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合A 05-18 -18.27% 0.8173 -0.46% 0.8173 -12.81% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合C 05-18 -18.58% 0.8142 -0.46% 0.8142 -13.00% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合A 05-18 -1.97% 0.9803 2.14% 0.9803 0.95% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合C 05-18 -2.39% 0.9761 2.12% 0.9761 0.64% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合 05-12 -3.20% 0.9680 -1.34% 0.9680 -3.20% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合C 05-12 -3.27% 0.9673 -1.35% 0.9673 -3.27% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合C 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券C 05-18 63.33% 1.2256 0.01% 1.9393 1.74% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券A 05-18 11.75% 1.1175 0.00% 1.1175 2.05% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债A 05-18 14.30% 1.0362 0.00% 1.1372 2.35% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数A 05-18 15.16% 1.0648 0.01% 1.1448 1.18% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式A 05-18 30.78% 1.0551 0.00% 1.2791 2.19% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型A 05-18 14.07% 1.1407 0.00% 1.1407 1.47% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强债券 05-18 12.10% 1.0793 -0.03% 1.1193 1.94% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债C 05-18 13.06% 1.0305 -0.01% 1.1255 2.23% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泽利纯债债券 05-18 10.51% 1.0673 0.01% 1.1033 0.79% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式C 05-18 15.93% 1.0418 0.00% 1.1968 2.11% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网颐利纯债债券型 05-18 16.74% 1.0586 0.00% 1.1596 1.09% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数 05-18 7.11% 1.0272 0.00% 1.0702 0.91% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券A 05-18 19.43% 1.2416 0.01% 1.2416 1.88% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券C 05-18 19.23% 2.015 0.30% 2.015 3.17% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长江经济带纯债债券 05-18 10.23% 1.0549 0.00% 1.0999 2.33% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券C 05-18 10.76% 1.1076 0.01% 1.1076 1.94% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型C 05-18 12.48% 1.1248 0.00% 1.1248 1.36% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券C 05-18 2.15% 1.3374 0.00% 1.3914 2.81% 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式C 05-18 0.82% 1.0082 0.48% 1.0082 0.81% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式A 05-18 0.88% 1.0088 0.48% 1.0088 0.86% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融债债券型 05-18 18.30% 1.0635 0.00% 1.1745 1.31% 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数C 05-18 6.87% 1.0248 0.01% 1.0678 0.89% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强C 05-18 11.26% 1.0711 -0.04% 1.1111 1.81% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宝利增强债券 05-18 27.99% 1.2398 0.08% 1.2798 1.56% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债D 05-18 13.27% 1.0326 -0.01% 1.1276 2.26% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网丰利增强债券 05-18 25.81% 1.1997 0.01% 1.2577 1.16% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券A/B 05-18 52.29% 1.0048 0.00% 1.4263 1.61% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券C 05-18 47.50% 1.0047 0.01% 1.3932 1.57% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券D 05-18 13.00% 1.0052 0.00% 1.1267 1.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数C 05-18 14.46% 1.0581 0.01% 1.1381 1.14% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券A/B 05-18 82.00% 1.290 0.00% 1.663 1.65% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴利增强债券 05-18 44.75% 1.4475 -0.14% 1.4475 1.25% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券C 05-18 74.42% 1.254 -0.08% 1.609 1.46% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券A/B 05-18 96.50% 1.5990 0.00% 1.9140 1.72% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新天锋债券（LOF） 05-18 87.81% 1.0699 0.00% 1.6494 2.36% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券C 05-18 85.63% 1.5030 0.00% 1.8130 1.55% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券A 05-18 335.37% 1.3364 0.00% 2.7834 2.87% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网景利纯债债券 05-18 26.40% 1.0599 -0.02% 1.2424 2.37% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天丰强化债券（LOF） 05-18 143.79% 1.1818 0.03% 1.9763 2.40% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券A 05-18 85.31% 1.2084 0.00% 1.6634 2.22% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券 05-18 102.50% 2.025 0.30% 2.025 3.21% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券C 05-18 16.58% 1.1946 0.00% 1.2546 2.12% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式A/B 05-18 56.43% 1.1007 -0.01% 1.4735 2.54% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式C 05-18 49.68% 1.0990 -0.01% 1.4254 2.39% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券A/B 05-18 63.28% 1.2302 -0.01% 1.5207 2.41% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券C 05-18 56.76% 1.2092 -0.01% 1.4747 2.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券D 05-18 22.13% 1.2108 -0.01% 1.2198 2.31% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券A 05-18 63.49% 1.407 -0.21% 1.602 1.22% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券C 05-18 57.55% 1.352 -0.30% 1.547 1.05% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数A 05-18 15.65% 1.0362 0.01% 1.1482 1.00% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数C 05-18 14.83% 1.0286 0.01% 1.1406 0.97% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券 05-18 6.13% 1.0613 0.00% 1.0613 1.58% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券C 05-18 5.67% 1.0567 0.00% 1.0567 1.50% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券 05-18 -4.98% 0.9502 -0.02% 0.9502 1.21% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券C 05-18 -5.48% 0.9452 -0.02% 0.9452 1.17% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券 05-18 5.27% 1.0527 0.00% 1.0527 1.73% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券C 05-18 5.03% 1.0503 0.01% 1.0503 1.67% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式 05-18 5.05% 1.0505 0.00% 1.0505 1.58% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式C 05-18 4.73% 1.0473 0.00% 1.0473 1.49% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券 05-18 4.27% 1.0427 -0.07% 1.0427 2.93% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券C 05-18 3.75% 1.0375 -0.07% 1.0375 2.77% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券E 05-18 0.12% 1.0425 -0.08% 1.0425 0.12% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券 05-18 1.69% 1.0169 -0.06% 1.0169 1.22% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券C 05-18 1.30% 1.0130 -0.06% 1.0130 1.07% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券 05-18 2.44% 1.0244 0.01% 1.0244 1.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券C 05-18 2.24% 1.0224 0.00% 1.0224 1.60% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券 05-18 0.47% 1.0047 0.00% 1.0047 0.47% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券C 05-18 0.42% 1.0042 0.00% 1.0042 0.42% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券 05-12 -0.11% 0.9989 -0.03% 0.9989 -0.11% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券C 05-12 -0.13% 0.9987 -0.04% 0.9987 -0.13% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式C 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券C 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券E 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券A 05-18 10.70% 1.0135 0.01% 1.1045 1.04% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长优选三年定开混合 05-18 -3.64% 0.9636 0.35% 0.9636 -2.78% 2024-03-05 三年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型A 05-18 35.99% 1.1743 -0.02% 1.3363 3.10% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型C 05-18 32.91% 1.1467 -0.02% 1.3077 2.94% 2023-11-20 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合A 05-12 -8.36% 0.9164 -2.76% 0.9164 -8.36% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合C 05-12 -8.46% 0.9154 -2.77% 0.9154 -8.46% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇优纯债63个月定期开放债券 05-18 11.50% 1.0199 0.01% 1.1109 1.24% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券C 05-18 9.16% 1.0116 0.01% 1.0896 0.89% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过50万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻利纯债定期开放债券型发起式 05-18 25.07% 1.0370 -0.02% 1.2295 1.74% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融泰三个月定期开放混合发起式 05-18 -16.94% 0.8306 -0.32% 0.8306 -6.43% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网荣利纯债一年定期开放债券发起式 05-18 7.50% 1.0244 -0.02% 1.0744 1.54% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网尊利纯债定期开放债券型发起式 05-18 23.55% 1.0791 0.00% 1.2221 1.73% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标收益一年期纯债债券 05-18 58.28% 1.101 0.00% 1.484 1.65% 2023-01-12 每年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合发起式C 05-18 -3.60% 1.337 -0.07% 1.337 -3.33% 2022-11-2 一年 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网积极成长一年定期开放混合 05-18 21.17% 1.2117 1.35% 1.2117 -1.52% 2023-07-27 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科创板两年定期开放混合 05-18 -18.71% 0.8129 1.56% 0.8129 6.61% 2024-08-12 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绿色纯债一年定开债券 05-18 27.07% 1.1777 0.00% 1.2577 2.01% 2023-05-29 一年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网德利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-18 12.75% 1.0103 0.00% 1.1225 0.76% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合 05-18 37.29% 1.1740 0.10% 1.4440 -12.65% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板两年定期开放混合 05-18 21.07% 1.2107 1.44% 1.2107 0.17% 2024-07-29 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券A/B 05-18 90.34% 1.852 0.00% 1.882 3.00% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券C 05-18 80.64% 1.757 -0.06% 1.787 2.87% 2022-11-28 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇利回报定期开放债券 05-18 99.97% 1.2869 -0.01% 1.9700 2.85% 2024-02-12 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰利定期开放债券发起式 05-18 36.22% 1.2540 0.00% 1.3540 2.20% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-18 33.11% 1.3059 -0.02% 1.3252 1.93% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-18 29.85% 1.0193 -0.01% 1.2786 2.77% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标齐利一年期纯债债券 05-18 50.91% 1.096 0.00% 1.441 3.19% 2023-01-18 每年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式A 05-18 26.20% 1.2620 0.24% 1.2620 0.88% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式C 05-18 -0.24% 1.231 0.24% 1.231 0.57% 2022-12-19 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合型发起式 05-18 34.00% 1.3400 -0.07% 1.3400 -3.18% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券A级 05-18 25.32% 1.0090 0.00% 1.2320 0.90% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券C级 05-18 23.21% 1.0100 0.00% 1.2140 0.80% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合C 05-18 -30.59% 1.1602 0.09% 1.1602 -12.92% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和一年定期开放债券发起式 05-12 2.42% 1.0242 0.22% 1.0242 1.67% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券 05-18 5.64% 1.0232 0.00% 1.0557 1.07% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券C 05-18 5.15% 1.0183 0.00% 1.0508 0.98% 2023-02-10 3个月 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网达利纯债一年定期开放债券发起式 05-18 5.24% 1.0248 0.00% 1.0518 1.75% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合 05-12 -0.08% 0.9992 -2.24% 0.9992 1.14% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合C 05-12 -0.88% 0.9912 -2.25% 0.9912 0.93% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券 05-18 1.99% 1.0139 0.00% 1.0199 1.05% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券C 05-18 1.78% 1.0118 0.01% 1.0178 0.97% ---- 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券 05-12 0.87% 1.0087 0.20% 1.0087 1.04% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券C 05-12 0.70% 1.0070 0.20% 1.0070 0.93% ---- 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    05-18 05-17 05-16 05-1805-1705-16
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币A 0.47400.47590.4747 1.765%1.774%1.804% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币B 0.53970.54150.5405 2.009%2.019%2.048% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币A 0.56450.47980.4853 1.959%1.922%1.936% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币B 0.63020.54620.5505 2.204%2.167%2.180% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币C 0.56420.48040.4837 1.958%1.921%1.934% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币D 0.62240.54270.5427 2.090%2.019%1.991% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币 0.60220.60060.6195 2.292%2.303%2.309% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币B 0.60220.60050.6195 2.292%2.303%2.309% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币C 0.54200.54150.5591 2.062%2.072%2.078% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币A 0.53000.55740.4818 1.907%1.889%1.859% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币B 0.59560.62340.5487 2.153%2.135%2.105% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币C 0.54410.54410.4535 1.914%1.890%1.866% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币H 0.52910.53910.4826 1.898%1.881%1.861% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII） 05-17 -31.69% 0.6831 -1.23% 0.6831 -5.82% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII）美元现汇 05-17 -20.36% 0.309 -1.59% 0.309 -3.44% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII） 05-17 70.68% 1.7068 -0.78% 1.7068 -5.10% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII） 05-17 23.90% 1.2390 -0.95% 1.2390 -7.27% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 05-17 -36.01% 0.0979 -1.61% 0.0979 -5.96% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII）美元份额 05-17 -22.86% 0.2447 -1.13% 0.2447 -5.23% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球科技互联网股票（QDII） 05-17 95.02% 1.9502 0.13% 1.9502 4.46% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII） 05-17 4.89% 1.0489 -0.13% 1.0489 1.84% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII） 05-17 187.59% 2.1570 -1.24% 2.6920 -3.10% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII） 05-17 27.57% 1.2757 0.00% 1.2757 2.05% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII）美元份额 05-17 6.59% 0.1504 -0.46% 0.1504 1.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII）美元份额 05-17 10.85% 0.1829 -0.33% 0.1829 1.89% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII）美元份额 05-17 25.07% 0.1776 -1.33% 0.1776 -7.45% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII） 05-17 -18.54% 0.8146 -0.42% 0.8146 -0.74% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）美元份额 05-17 -24.30% 0.1168 -0.76% 0.1168 -0.85% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）C 05-17 -19.42% 0.8058 -0.42% 0.8058 -0.97% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 05-16 18.48% 1.1168 -0.08% 1.1828 1.43% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过1000万
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A 05-16 12.57% 1.1257 -0.27% 1.1257 2.31% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-17 -0.26% 0.9974 0.01% 0.9974 1.03% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-17 0.01% 1.0001 -0.02% 1.0001 1.54% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A 05-17 -0.02% 0.9998 0.01% 0.9998 1.18% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智诚精选3个月持有期混合（FOF） 05-17 25.00% 1.2500 -0.02% 1.2500 -3.85% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 05-16 0.61% 1.1183 -0.08% 1.1383 1.51% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y 05-16 2.20% 1.1270 -0.27% 1.1270 2.37% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF） 05-17 -21.21% 0.7879 -0.19% 0.7879 -2.08% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF）C 05-17 -21.72% 0.7828 -0.19% 0.7828 -2.21% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A 05-18 -16.90% 0.8310 -0.29% 0.8310 2.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF）C 05-18 -17.37% 0.8263 -0.29% 0.8263 2.54% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）A 05-17 -20.45% 0.7955 -0.14% 0.7955 2.35% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）C 05-17 -20.92% 0.7908 -0.14% 0.7908 2.21% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF） 05-17 -9.43% 0.9057 -0.12% 0.9057 0.09% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF）E 05-17 -11.26% 0.8874 -0.12% 0.8874 -0.47% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF） 05-17 0.34% 1.0034 0.03% 1.0034 1.53% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-17 -0.20% 0.9980 0.03% 0.9980 1.37% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） 05-16 -2.76% 0.9724 -0.28% 0.9724 1.92% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF） 05-17 2.64% 1.0264 -0.06% 1.0264 2.12% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 05-17 2.17% 1.0217 -0.06% 1.0217 1.98% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老2025混合（FOF）A 05-16 0.83% 1.0083 -0.05% 1.0083 1.79% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老2025混合（FOF）Y 05-16 1.50% 1.0096 -0.04% 1.0096 1.89% 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）A 05-17 0.37% 1.0037 -0.02% 1.0037 1.69% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） 05-12 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选积极3个月持有期混合（FOF） 05-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选积极3个月持有期混合（FOF）C 05-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
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