| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司ETF | 05-24 | 9.27% | 1.0927 | -1.45% | 1.0927 | 3.79% |  |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF | 05-24 | 30.45% | 1.3045 | -0.52% | 1.3045 | 15.85% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF | 05-24 | 21.57% | 1.2157 | -0.95% | 1.2157 | 8.96% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新能源汽车指数 | 05-24 | 50.94% | 0.9900 | -0.50% | 1.2990 | -7.04% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF | 05-24 | 82.46% | 1.8246 | -1.17% | 1.8246 | 8.02% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 05-24 | 1.04% | 1.0104 | -0.03% | 1.0104 | 1.04% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF联接C | 05-24 | -2.69% | 0.9731 | -0.19% | 0.9731 | 2.53% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分机械设备产业主题ETF | 05-24 | -5.25% | 0.9475 | 0.26% | 0.9475 | -4.70% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF联接A | 05-24 | -2.59% | 0.9741 | -0.19% | 0.9741 | 2.61% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网北证50成份指数A | 05-24 | -2.42% | 0.9758 | -0.57% | 0.9758 | -1.90% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF联接C | 05-24 | 3.47% | 1.0347 | -1.71% | 1.0347 | 6.30% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF | 05-24 | 21.88% | 1.2188 | -1.42% | 1.2188 | -0.84% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 05-24 | 1.18% | 1.0118 | -0.02% | 1.0118 | 1.18% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF发起式联接C | 05-24 | -11.92% | 0.8808 | 0.00% | 0.8808 | -8.49% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网MSCI中国A股国际通指数增强 | 05-24 | 86.78% | 1.8678 | -1.09% | 1.8678 | 1.58% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国有企业改革指数C | 05-24 | -13.46% | 0.964 | -1.43% | 0.964 | 0.31% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF | 05-24 | -7.86% | 0.9214 | -0.42% | 0.9214 | 24.38% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证细分化工产业主题ETF | 05-24 | -28.49% | 0.7151 | -0.64% | 0.7151 | -8.72% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000指数增强（LOF） | 05-24 | 91.78% | 1.9178 | -0.17% | 1.9178 | 5.03% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF联接C级 | 05-24 | 44.22% | 1.7918 | -1.11% | 1.7918 | 7.02% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网北证50成份指数C | 05-24 | -2.52% | 0.9748 | -0.58% | 0.9748 | -1.99% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF | 05-24 | -26.01% | 0.7399 | -1.28% | 0.7399 | -0.32% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF | 05-24 | 17.38% | 1.1738 | -1.58% | 1.1738 | -7.01% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF发起式联接C | 05-24 | -11.42% | 0.8858 | -0.40% | 0.8858 | -11.42% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证价值ETF联接A级 | 05-24 | 82.30% | 1.8230 | -1.11% | 1.8230 | 7.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证大数据产业ETF发起式联接A | 05-24 | -11.38% | 0.8862 | -0.39% | 0.8862 | -11.38% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行ETF | 05-24 | 11.05% | 1.1105 | -2.17% | 1.1105 | -0.05% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF联接C | 05-24 | 1.06% | 1.0106 | 0.48% | 1.0106 | 7.85% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车主题ETF | 05-24 | -18.46% | 0.8154 | -0.33% | 0.8154 | 4.78% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工龙头ETF | 05-24 | 35.88% | 0.6794 | -0.64% | 1.3588 | -7.27% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF联接A | 05-24 | 3.57% | 1.0357 | -1.71% | 1.0357 | 6.39% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF发起式联接A | 05-24 | -11.84% | 0.8816 | 0.00% | 0.8816 | -8.41% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF | 05-24 | 8.64% | 4.3512 | 0.50% | 1.0864 | 8.97% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上海金ETF联接 | 05-24 | 2.07% | 1.0207 | 0.47% | 1.0207 | 8.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF | 05-24 | 43.10% | 1.4310 | -1.76% | 1.4310 | 14.44% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF | 05-24 | -23.09% | 0.7691 | -0.79% | 0.7691 | -10.15% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板ETF | 05-24 | 52.69% | 1.5269 | -0.36% | 1.5269 | -4.20% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000指数增强C | 05-24 | -6.69% | 1.9109 | -0.18% | 1.9109 | 4.94% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500指数增强（LOF） | 05-24 | 177.50% | 2.2340 | -0.58% | 2.6030 | 3.23% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500指数增强C | 05-24 | -12.01% | 2.227 | -0.58% | 2.227 | 3.15% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行指数 | 05-24 | 29.94% | 1.1900 | -1.98% | 1.2760 | 0.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证红利指数增强A | 05-24 | 314.41% | 0.9760 | -1.21% | 3.0930 | 7.49% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300指数增强 | 05-24 | 110.49% | 1.4820 | -1.27% | 2.0680 | 0.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证银行指数C | 05-24 | -8.35% | 1.185 | -2.07% | 1.185 | -0.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证红利指数增强C | 05-24 | 35.92% | 0.965 | -1.23% | 1.332 | 7.34% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300指数增强C | 05-24 | -19.06% | 1.477 | -1.27% | 1.707 | 0.75% | 0折起 | |
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| 上证综指ETF | 05-24 | 61.54% | 0.9450 | -1.25% | 1.6170 | 5.94% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证指数ETF联接 | 05-24 | 52.50% | 1.5250 | -1.17% | 1.5250 | 5.39% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证指数ETF联接C | 05-24 | -3.12% | 1.519 | -1.17% | 1.519 | 5.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证移动互联网指数 | 05-24 | 25.88% | 0.8260 | -0.72% | 1.6150 | 17.16% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证移动互联网指数C | 05-24 | -19.39% | 0.823 | -0.72% | 0.823 | 17.07% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新能源汽车指数C | 05-24 | -30.95% | 0.986 | -0.60% | 0.986 | -7.16% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工指数 | 05-24 | 60.61% | 1.0630 | -0.56% | 1.7390 | -0.37% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证军工指数C | 05-24 | -8.79% | 1.058 | -0.66% | 1.058 | -0.47% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国有企业改革指数 | 05-24 | 14.01% | 0.9680 | -1.43% | 1.3010 | 0.41% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司指数 | 05-24 | -45.66% | 0.8590 | -1.38% | 0.5690 | 3.12% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指证券公司指数C | 05-24 | -16.89% | 0.856 | -1.38% | 0.856 | 3.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证工业4.0指数 | 05-24 | -17.52% | 0.9130 | -0.11% | 0.7580 | 3.16% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证工业4.0指数C | 05-24 | -25.75% | 0.911 | -0.11% | 0.911 | 3.05% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证煤炭指数 | 05-24 | 25.20% | 1.797 | -1.16% | 1.252 | 0.06% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证煤炭指数C | 05-24 | 17.44% | 1.791 | -1.16% | 1.791 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF联接A | 05-24 | 45.97% | 1.4597 | -1.68% | 1.4597 | 13.35% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证体育产业指数 | 05-24 | -29.86% | 1.0400 | 0.68% | 0.6910 | 39.04% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证央企创新驱动ETF联接C | 05-24 | 43.97% | 1.4397 | -1.67% | 1.4397 | 13.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证体育产业指数C | 05-24 | 17.04% | 1.037 | 0.58% | 1.037 | 38.82% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车指数（LOF） | 05-24 | 48.80% | 1.4880 | -0.33% | 1.4880 | 4.42% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF联接A | 05-24 | 25.30% | 1.2530 | -0.89% | 1.2530 | 8.42% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证国企一带一路ETF联接C | 05-24 | 23.61% | 1.2361 | -0.89% | 1.2361 | 8.26% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证智能汽车指数C | 05-24 | -21.49% | 1.483 | -0.34% | 1.483 | 4.36% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF联接A | 05-24 | 0.06% | 1.0006 | -0.50% | 1.0006 | 14.16% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药主题指数增强型（LOF） | 05-24 | 52.40% | 1.5240 | -1.30% | 1.5240 | 1.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科技50策略ETF联接C | 05-24 | -1.23% | 0.9877 | -0.49% | 0.9877 | 13.99% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药主题指数增强型C | 05-24 | -29.32% | 1.519 | -1.30% | 1.519 | 1.74% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证娱乐主题指数增强型（LOF） | 05-24 | -25.18% | 0.7482 | 0.40% | 0.7482 | 20.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF联接A | 05-24 | 25.25% | 1.2525 | -1.49% | 1.2525 | -6.60% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板指数 | 05-24 | 44.73% | 0.9460 | -0.32% | 1.7310 | -4.25% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费50ETF联接C | 05-24 | 23.67% | 1.2367 | -1.48% | 1.2367 | -6.74% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证娱乐主题指数增强型C | 05-24 | 5.00% | 0.7462 | 0.40% | 0.7462 | 20.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板指数C | 05-24 | -30.89% | 0.944 | -0.42% | 0.944 | -4.36% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证高端制造指数增强型（LOF） | 05-24 | 66.38% | 1.6638 | 0.33% | 1.6638 | -1.14% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证高端制造指数增强型C | 05-24 | -22.35% | 1.6592 | 0.33% | 1.6592 | -1.21% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证800银行ETF | 05-24 | -11.87% | 0.8813 | -2.21% | 0.8813 | 0.27% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证现代物流ETF | 05-24 | -1.94% | 0.9806 | -1.40% | 0.9806 | -5.32% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF联接 | 05-24 | -17.70% | 0.8230 | -1.20% | 0.8230 | -0.40% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300ESG基准ETF | 05-24 | -23.03% | 0.7697 | -1.38% | 0.7697 | 0.18% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深500ETF联接C | 05-24 | -18.31% | 0.8169 | -1.20% | 0.8169 | -0.55% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证旅游主题ETF | 05-24 | -9.45% | 0.9055 | -2.33% | 0.9055 | -19.58% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF | 05-24 | -41.03% | 0.5897 | -0.20% | 0.5897 | -4.16% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证稀土产业ETF | 05-24 | -24.49% | 0.7551 | -0.44% | 0.7551 | -2.69% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF联接 | 05-24 | -30.91% | 0.6909 | -0.19% | 0.6909 | -3.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF | 05-24 | -32.73% | 0.6727 | 0.24% | 0.6727 | 12.25% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证科创创业50ETF联接C | 05-24 | -31.04% | 0.6896 | -0.20% | 0.6896 | -3.93% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF | 05-24 | -39.37% | 0.6063 | -1.80% | 0.6063 | -14.92% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF | 05-24 | -21.78% | 0.7822 | -1.29% | 0.7822 | -0.27% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指建筑材料ETF | 05-24 | -21.83% | 0.7817 | -1.16% | 0.7817 | -9.70% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF | 05-24 | -29.13% | 0.7087 | -0.74% | 0.7087 | 4.08% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证沪港深创新药产业ETF | 05-24 | -31.62% | 0.6838 | -1.40% | 0.6838 | -5.75% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证全指家用电器ETF | 05-24 | -6.55% | 0.9345 | -1.78% | 0.9345 | 6.90% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF联接 | 05-24 | -9.66% | 0.9034 | -1.34% | 0.9034 | -0.81% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证医药50ETF联接C | 05-24 | -9.79% | 0.9021 | -1.35% | 0.9021 | -0.85% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF发起式联接 | 05-24 | -27.66% | 0.7234 | -1.71% | 0.7234 | -15.31% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证港股通互联网ETF发起式联接C | 05-24 | -27.86% | 0.7214 | -1.73% | 0.7214 | -15.39% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF联接 | 05-24 | -7.14% | 0.9286 | -1.21% | 0.9286 | -0.68% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 05-24 | -7.25% | 0.9275 | -1.20% | 0.9275 | -0.72% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF发起式联接 | 05-24 | -18.60% | 0.8140 | 0.22% | 0.8140 | 10.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证芯片产业ETF发起式联接C | 05-24 | -18.82% | 0.8118 | 0.21% | 0.8118 | 10.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF发起式联接 | 05-24 | -11.22% | 0.8878 | -0.70% | 0.8878 | 3.74% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证消费电子主题ETF发起式联接C | 05-24 | -11.38% | 0.8862 | -0.71% | 0.8862 | 3.66% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证电池主题ETF | 05-24 | -34.42% | 0.6558 | 0.00% | 0.6558 | -9.72% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF | 05-24 | -20.73% | 0.7927 | -0.40% | 0.7927 | -1.86% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000ETF | 05-24 | -8.40% | 1.9567 | -0.21% | 0.9160 | 3.90% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接 | 05-24 | -20.49% | 0.7951 | -0.74% | 0.7951 | -9.56% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证农业主题ETF联接C | 05-24 | -20.60% | 0.7940 | -0.74% | 0.7940 | -9.63% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债7-10年政策性金融债ETF | 05-24 | 1.82% | 101.8310 | -0.02% | 1.0183 | 2.16% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证100ETF | 05-24 | 1.11% | 1.0111 | -1.26% | 1.0111 | -0.66% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国证疫苗与生物科技ETF | 05-24 | -3.06% | 0.9694 | -1.53% | 0.9694 | -9.40% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证绿色电力ETF | 05-24 | 3.37% | 1.0337 | -0.94% | 1.0337 | 3.37% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板增强策略ETF | 05-24 | -7.30% | 0.9270 | -0.39% | 0.9270 | -7.30% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接 | 03-23 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证上海环交所碳中和ETF联接C | 03-23 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） | 05-24 | 2.18% | 1.0218 | -1.28% | 1.0218 | 2.18% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医药成长30股票 | 05-24 | -13.98% | 0.8602 | -1.45% | 0.8602 | 0.60% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新趋势股票 | 05-24 | -41.89% | 0.5811 | -1.48% | 0.5811 | 4.14% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票C | 05-24 | 1.56% | 1.0156 | -0.36% | 1.0156 | 3.23% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费精选30股票 | 05-24 | -22.26% | 0.7774 | -1.47% | 0.7774 | -4.51% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票型 | 05-24 | 114.20% | 2.1420 | -0.83% | 2.1420 | -6.12% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票C | 05-24 | -21.96% | 0.7804 | -0.98% | 0.7804 | -7.54% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证1000优选股票A | 05-24 | 1.87% | 1.0187 | -0.36% | 1.0187 | 3.48% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪深300基本面精选股票 | 05-24 | -21.02% | 0.7898 | -0.98% | 0.7898 | -7.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网互联科技股票C | 05-24 | -15.71% | 2.1119 | -0.84% | 2.1119 | -6.35% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票 | 05-24 | 128.70% | 2.2870 | -1.04% | 2.2870 | 13.72% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票 | 05-24 | 103.90% | 2.039 | -0.15% | 2.039 | 13.47% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网文体健康股票C | 05-24 | 4.54% | 2.255 | -1.05% | 2.255 | 13.43% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴产业股票C | 05-24 | 16.88% | 2.029 | -0.15% | 2.029 | 13.29% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票 | 05-24 | 209.90% | 3.099 | -0.03% | 3.099 | 6.31% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高端制造行业股票C | 05-24 | -19.23% | 3.075 | -0.03% | 3.075 | 6.07% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型 | 05-24 | -12.95% | 0.8705 | -1.39% | 0.8705 | 2.29% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网港股通量化精选股票型C | 05-24 | -7.41% | 0.8681 | -1.39% | 0.8681 | 2.23% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式 | 05-24 | -2.36% | 0.9764 | -0.48% | 0.9764 | 1.41% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证500基本面精选股票发起式C | 05-24 | -2.84% | 0.9716 | -0.48% | 0.9716 | 1.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式 | 05-24 | -5.68% | 0.9432 | -1.35% | 0.9432 | -8.04% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网上证50基本面精选股票发起式C | 05-24 | -6.11% | 0.9389 | -1.36% | 0.9389 | -8.26% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网城镇发展股票 | 05-24 | 180.92% | 2.241 | -0.62% | 2.741 | -3.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合 | 05-24 | 139.13% | 2.5970 | -1.40% | 2.5970 | -3.24% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天惠成长混合A/B（LOF） | 05-24 | 1554.28% | 2.6614 | -0.77% | 5.7094 | 0.25% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置A | 05-24 | 301.34% | 3.0850 | -0.90% | 4.0850 | 7.72% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新动力灵活配置C | 05-24 | 288.36% | 2.9620 | -0.90% | 3.9620 | 7.47% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合A | 05-24 | 81.93% | 1.8193 | -0.92% | 1.8193 | -1.29% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值驱动灵活配置混合C | 05-24 | 74.53% | 1.7453 | -0.91% | 1.7453 | -1.60% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合 | 05-24 | -13.70% | 0.8630 | -0.23% | 0.8630 | -7.70% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天瑞强势混合 | 05-24 | 1493.73% | 0.6608 | -0.05% | 5.4906 | -1.78% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合A | 05-24 | 100.99% | 1.5295 | -0.29% | 2.0385 | -7.56% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合A | 05-24 | 58.30% | 1.5352 | -0.29% | 1.5862 | -1.54% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新优享灵活配置混合C | 05-24 | 52.90% | 1.4815 | -0.29% | 1.5325 | -1.74% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 05-24 | 6.05% | 1.0605 | 0.00% | 1.0605 | 2.25% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合C | 05-24 | -9.64% | 0.9036 | -0.52% | 0.9036 | -9.64% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合C | 05-24 | -25.06% | 0.7493 | -1.34% | 0.7493 | -4.49% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长领航混合 | 05-24 | -24.19% | 0.7577 | -0.84% | 0.7577 | -2.28% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国企改革灵活配置混合 | 05-24 | 37.79% | 1.3779 | -0.16% | 1.3779 | -10.63% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合C | 05-24 | -5.49% | 0.9451 | -0.81% | 0.9451 | -4.40% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质发展混合C | 05-24 | 95.58% | 1.4879 | -0.29% | 1.9889 | -7.78% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期优势混合 | 05-24 | 138.73% | 2.1478 | -0.68% | 2.3980 | -3.23% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型C | 05-24 | -20.44% | 1.8007 | -0.82% | 1.8007 | 2.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合 | 05-24 | 3.81% | 1.0381 | -0.37% | 1.0381 | 0.70% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合C | 05-24 | -3.67% | 0.9633 | -0.09% | 0.9633 | -3.67% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻选成长灵活配置混合 | 05-24 | 82.06% | 1.8206 | -0.96% | 1.8206 | -1.88% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合C | 05-24 | -21.00% | 0.7900 | -1.03% | 0.7900 | -3.07% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科技创新灵活配置混合 | 05-24 | 43.44% | 1.4343 | -0.64% | 1.4343 | 1.13% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长策略混合 | 05-24 | -7.64% | 0.9236 | -1.00% | 0.9236 | -6.49% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融甄混合A | 05-24 | -5.11% | 0.9489 | -0.80% | 0.9489 | -4.16% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网生物医药科技混合型 | 05-24 | 82.59% | 1.8259 | -0.81% | 1.8259 | 3.05% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合(LOF) | 05-24 | 21.54% | 1.2154 | -0.34% | 1.2154 | -5.58% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴泉回报12个月持有期混合A | 05-24 | -19.90% | 0.8010 | -1.03% | 0.8010 | -2.89% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合A | 05-24 | 8.78% | 1.0878 | -0.40% | 1.0878 | 1.18% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合C | 05-24 | -23.79% | 0.7621 | -1.14% | 0.7621 | -3.15% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合 | 05-24 | -12.70% | 0.8730 | -0.86% | 0.8730 | 8.72% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿泽回报混合 | 05-24 | 86.58% | 1.5637 | -0.74% | 1.9437 | -4.33% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合C | 05-24 | -20.61% | 2.242 | -0.75% | 2.242 | -5.48% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网阿尔法两年持有期混合 | 05-24 | 63.43% | 1.6343 | -0.79% | 1.6343 | 11.56% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡优选混合 | 05-24 | -25.02% | 0.7497 | -0.83% | 0.7497 | -2.70% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值创造混合 | 05-24 | -23.99% | 0.7600 | -1.34% | 0.7600 | -4.26% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中证同业存单AAA指数7天持有期 | 05-24 | 3.77% | 1.0377 | 0.00% | 1.0377 | 1.06% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合 | 05-24 | 1.36% | 0.9937 | -0.33% | 1.0137 | -1.55% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合C | 05-24 | 0.35% | 1.0035 | -0.17% | 1.0035 | 0.39% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天兴回报混合C | 05-24 | 2.81% | 1.0281 | -0.38% | 1.0281 | 0.54% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网周期精选三年持有期混合A | 05-24 | -9.52% | 0.9048 | -0.52% | 0.9048 | -9.52% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 05-24 | 4.68% | 1.0468 | -0.01% | 1.0468 | 2.08% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合 | 05-24 | 82.34% | 1.8234 | -1.08% | 1.8234 | -2.07% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费主题混合C | 05-24 | -16.48% | 2.560 | -1.46% | 2.560 | -3.51% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳进回报12个月持有期混合C | 05-24 | 7.60% | 1.0760 | -0.42% | 1.0760 | 1.01% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合型 | 05-24 | 16.52% | 1.1652 | -2.03% | 1.1652 | -9.27% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合 | 05-24 | -4.56% | 0.9544 | -1.32% | 0.9544 | -3.83% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健策略6个月持有期混合 | 05-24 | -19.64% | 0.8036 | -0.21% | 0.8036 | -6.67% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合 | 05-24 | 39.20% | 1.3920 | -1.37% | 1.3920 | -4.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深业绩驱动混合型 | 05-24 | 56.27% | 1.5627 | -1.01% | 1.5627 | -6.46% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和混合A | 05-24 | -3.53% | 0.9647 | -0.09% | 0.9647 | -3.53% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合 | 05-24 | 59.10% | 1.5910 | -0.19% | 1.5910 | -12.31% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网恒享回报12个月持有期混合A | 05-24 | 0.56% | 1.0056 | -0.16% | 1.0056 | 0.55% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网消费升级混合C | 05-24 | -19.33% | 1.8082 | -1.08% | 1.8082 | -2.22% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合 | 05-24 | 46.60% | 1.4660 | 0.21% | 1.4660 | 8.43% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 05-24 | 17.62% | 1.1217 | -1.20% | 1.1917 | -7.77% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴远优选12个月持有期混合C | 05-24 | -13.86% | 0.8614 | -0.87% | 0.8614 | 8.46% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天润回报混合C | 05-24 | 1.15% | 0.9916 | -0.32% | 1.0116 | -1.58% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合C | 05-24 | -39.66% | 1.7923 | -0.61% | 1.7923 | -12.94% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融地产行业混合C | 05-24 | -22.72% | 1.1487 | -2.03% | 1.1487 | -9.49% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高新技术产业混合 | 05-24 | 263.73% | 2.6190 | -0.68% | 3.2700 | 2.26% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网军工主题混合C | 05-24 | -20.95% | 1.5686 | -0.19% | 1.5686 | -12.52% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合 | 05-24 | 210.71% | 2.686 | -0.15% | 2.881 | -10.79% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新科技混合C | 05-24 | -42.20% | 1.445 | 0.21% | 1.445 | 8.16% | 0折起 | |
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| 沪港深业绩驱动混合C | 05-24 | -23.91% | 1.5390 | -1.02% | 1.5390 | -6.78% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网转型机遇混合 | 05-24 | 83.25% | 1.8325 | -0.25% | 1.8325 | -8.20% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益混合A | 05-24 | 84.73% | 1.7550 | -0.40% | 1.8490 | -2.39% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳环保混合 | 05-24 | 148.93% | 2.0070 | -0.25% | 2.6020 | -6.91% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选灵活配置混合 | 05-24 | 54.08% | 1.0150 | -0.78% | 1.6220 | -7.05% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新趋势灵活配置混合A | 05-24 | -0.37% | 0.9963 | -0.28% | 0.9963 | -6.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合 | 05-24 | 246.86% | 3.479 | -1.58% | 3.479 | 1.58% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深价值精选C | 05-24 | -36.26% | 1.000 | -0.79% | 1.160 | -7.32% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合 | 05-24 | 305.36% | 3.8830 | -0.77% | 3.9330 | 14.07% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网医疗保健行业混合C | 05-24 | -29.60% | 3.430 | -1.58% | 3.430 | 1.30% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网通胀通缩主题轮动混合C | 05-24 | 10.72% | 3.863 | -0.77% | 3.863 | 13.82% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合A | 05-24 | 61.68% | 1.6168 | -0.61% | 1.6168 | -6.52% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新机遇灵活配置混合C | 05-24 | 43.82% | 1.4382 | -0.61% | 1.4382 | -6.70% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合A | 05-24 | 120.79% | 2.2079 | 0.32% | 2.2079 | -5.69% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新活力灵活配置混合C | 05-24 | 117.17% | 2.1717 | 0.31% | 2.1717 | -5.87% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网品质生活C | 05-24 | -23.67% | 1.7374 | -1.48% | 1.7374 | -4.69% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网内需增长混合C | 05-24 | -25.38% | 1.3769 | -1.37% | 1.3769 | -4.23% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宏观策略灵活配置混合C | 05-24 | -24.19% | 2.658 | -0.15% | 2.658 | -10.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天成红利灵活配置混合 | 05-24 | 358.60% | 1.0578 | -0.67% | 3.1238 | -1.75% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深行业精选C | 05-24 | -29.26% | 1.1112 | -1.20% | 1.1112 | -7.91% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天合稳健优选混合 | 05-24 | 888.55% | 1.5514 | -0.74% | 4.3469 | -4.94% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业升级混合C | 05-24 | -21.69% | 2.0942 | -0.86% | 2.0942 | 0.67% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国家安全主题混合C | 05-24 | -31.18% | 0.854 | -0.23% | 0.854 | -7.87% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合 | 05-24 | 838.07% | 2.6400 | -0.23% | 4.3530 | 4.39% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源沪港深平衡混合C | 05-24 | -5.31% | 2.604 | -0.23% | 2.604 | 4.12% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合A/B | 05-24 | 81.78% | 1.727 | -0.23% | 1.818 | -0.75% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新回报灵活配置混合C | 05-24 | 77.96% | 1.691 | -0.29% | 1.779 | -0.94% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合 | 05-24 | 146.80% | 2.468 | -1.20% | 2.468 | 13.89% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究精选灵活配置混合C | 05-24 | 9.93% | 2.458 | -1.21% | 2.458 | 13.64% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中小盘精选混合 | 05-24 | 181.37% | 2.794 | -0.57% | 2.794 | 12.21% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中小盘精选混合C | 05-24 | 8.94% | 2.779 | -0.61% | 2.779 | 11.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网改革动力混合 | 05-24 | -34.20% | 0.6580 | -0.30% | 0.6580 | -8.36% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新收益灵活配置混合C | 05-24 | 89.56% | 1.8010 | -0.44% | 1.8980 | -2.60% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深C | 05-24 | -4.31% | 2.222 | -1.46% | 2.222 | -4.31% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合 | 05-24 | 160.31% | 2.3360 | -0.51% | 2.6160 | 1.83% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究优选沪港深灵活配置混合 | 05-24 | 122.30% | 2.2230 | -1.46% | 2.2230 | -10.76% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网低碳新经济混合C | 05-24 | -24.53% | 2.305 | -0.52% | 2.305 | 1.63% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值优势混合 | 05-24 | 201.62% | 3.0162 | -0.78% | 3.0162 | -11.09% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合 | 05-24 | 148.22% | 2.2720 | -0.74% | 2.3720 | -5.25% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型A级 | 05-24 | 13.56% | 0.9548 | -0.20% | 1.1468 | 1.38% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新兴成长量化精选混合C | 05-24 | -21.99% | 1.2123 | -0.34% | 1.2123 | -5.67% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网久利稳健配置混合型C级 | 05-24 | 10.71% | 0.9431 | -0.21% | 1.1191 | 1.19% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合 | 05-24 | 72.43% | 1.7243 | -0.25% | 1.7243 | 5.46% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网研究量化精选混合C | 05-24 | -6.44% | 1.7234 | -0.25% | 1.7234 | -6.44% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精准医疗灵活配置混合C | 05-24 | -2.07% | 2.2998 | -1.64% | 2.2998 | -2.07% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合 | 05-24 | 53.41% | 1.5341 | -0.67% | 1.5341 | -2.44% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘价值量化精选混合C | 05-24 | -19.90% | 1.5286 | -0.67% | 1.5286 | -2.53% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业驱动混合 | 05-24 | 145.46% | 2.4546 | -0.65% | 2.4546 | -1.46% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网民裕进取沪港深成长精选 | 05-24 | 44.42% | 1.4442 | -1.09% | 1.4442 | -6.51% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合（LOF） | 05-24 | 62.68% | 1.6268 | -0.51% | 1.6268 | 9.07% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新企业灵活配置混合C | 05-24 | -16.89% | 1.6176 | -0.52% | 1.6176 | 8.83% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合 | 05-24 | 20.97% | 1.2097 | -0.35% | 1.2097 | -1.91% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网龙头优势混合C | 05-24 | -1.71% | 1.2091 | -0.35% | 1.2091 | -1.71% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合 | 05-24 | 58.56% | 1.3462 | 0.01% | 1.6401 | -14.68% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网清洁能源产业灵活配置混合C | 05-24 | -14.09% | 1.3276 | 0.01% | 1.6183 | -14.89% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合 | 05-24 | 32.93% | 1.3293 | 0.23% | 1.3293 | -0.35% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新材料新能源混合C | 05-24 | -21.28% | 1.3180 | 0.22% | 1.3180 | -0.59% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合 | 05-24 | -11.02% | 0.8898 | -0.48% | 0.8898 | 4.82% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长动力混合C | 05-24 | -2.40% | 0.8838 | -0.48% | 0.8838 | 4.47% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合 | 05-24 | -22.56% | 0.7744 | -0.79% | 0.7744 | -7.24% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网价值增长混合C | 05-24 | -17.18% | 0.7701 | -0.80% | 0.7701 | -7.47% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合 | 05-24 | -21.36% | 0.7864 | -1.14% | 0.7864 | -1.66% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优质企业混合C | 05-24 | -22.39% | 0.7761 | -1.16% | 0.7761 | -1.91% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合 | 05-24 | -15.63% | 0.8437 | 0.05% | 0.8437 | 0.99% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网质量成长6个月持有期混合C | 05-24 | -16.72% | 0.8328 | 0.05% | 0.8328 | 0.75% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增长混合 | 05-24 | -22.83% | 0.7717 | -1.14% | 0.7717 | -2.92% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合 | 05-24 | -1.02% | 0.9898 | -0.06% | 0.9898 | -0.28% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网精诚回报12个月持有期混合C | 05-24 | -2.24% | 0.9776 | -0.05% | 0.9776 | -0.52% | 0折起 | |
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| 港股通策略精选混合 | 05-24 | -25.90% | 0.7410 | -0.78% | 0.7410 | -8.76% | 0折起 | |
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| 港股通策略精选混合C | 05-24 | -26.78% | 0.7322 | -0.77% | 0.7322 | -8.98% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网高质量混合 | 05-24 | -21.23% | 0.7877 | -1.33% | 0.7877 | -5.24% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合 | 05-24 | 5.22% | 1.0522 | -0.22% | 1.0522 | 1.30% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰享回报6个月持有期混合C | 05-24 | 4.40% | 1.0440 | -0.23% | 1.0440 | 1.13% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合 | 05-24 | -25.95% | 0.7405 | 0.08% | 0.7405 | -3.83% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长期成长混合C | 05-24 | -12.54% | 0.7362 | 0.08% | 0.7362 | -4.05% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合A | 05-24 | -2.65% | 0.9735 | -0.02% | 0.9735 | -0.86% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网浦诚回报12个月持有期混合C | 05-24 | -3.71% | 0.9629 | -0.02% | 0.9629 | -1.09% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式 | 05-24 | 4.57% | 1.0457 | -0.14% | 1.0457 | 1.87% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 05-24 | 3.99% | 1.0399 | -0.14% | 1.0399 | 1.74% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合 | 05-24 | -5.53% | 0.9447 | -0.43% | 0.9447 | 1.49% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网诚益回报12个月持有期混合C | 05-24 | -6.19% | 0.9381 | -0.42% | 0.9381 | 1.33% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合 | 05-24 | -19.03% | 0.8097 | -0.61% | 0.8097 | 4.41% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网匠心精选12个月持有期混合C | 05-24 | -19.87% | 0.8013 | -0.61% | 0.8013 | 4.16% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合 | 05-24 | -22.99% | 0.7701 | -1.17% | 0.7701 | -3.85% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健恒盛12个月持有期混合C | 05-24 | -23.78% | 0.7622 | -1.17% | 0.7622 | -4.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合 | 05-24 | -22.39% | 0.7761 | -0.30% | 0.7761 | -0.14% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网均衡成长三年持有期混合C | 05-24 | -22.91% | 0.7709 | -0.30% | 0.7709 | -0.30% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合 | 05-24 | -1.22% | 0.9878 | -0.23% | 0.9878 | -1.39% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安诚回报12个月持有期混合C | 05-24 | -1.85% | 0.9815 | -0.22% | 0.9815 | -1.54% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合 | 05-24 | -0.37% | 0.9963 | -0.50% | 0.9963 | 2.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信享回报12个月持有期混合C | 05-24 | -1.00% | 0.9900 | -0.51% | 0.9900 | 2.02% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网大盘核心资产混合 | 05-24 | -11.88% | 0.8812 | -0.92% | 0.8812 | -5.35% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合 | 05-24 | 1.18% | 1.0118 | -0.12% | 1.0118 | 1.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网悦享回报12个月持有期混合C | 05-24 | 0.71% | 1.0071 | -0.12% | 1.0071 | 1.68% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利混合C | 05-24 | -5.34% | 0.9466 | -1.32% | 0.9466 | -4.03% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合 | 05-24 | -18.80% | 0.8120 | -0.23% | 0.8120 | -6.99% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金安均衡精选混合C | 05-24 | -19.50% | 0.8050 | -0.24% | 0.8050 | -7.22% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合 | 05-24 | 8.27% | 1.0827 | -0.72% | 1.0827 | 12.55% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天恒混合C | 05-24 | 7.42% | 1.0742 | -0.72% | 1.0742 | 12.29% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合 | 05-24 | -16.16% | 0.8384 | -0.26% | 0.8384 | -6.60% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网趋势优先混合C | 05-24 | -16.82% | 0.8318 | -0.26% | 0.8318 | -6.81% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合 | 05-24 | -8.66% | 0.9134 | -0.63% | 0.9134 | -6.31% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心科技12个月持有期混合C | 05-24 | -9.38% | 0.9062 | -0.63% | 0.9062 | -6.53% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天旭均衡混合 | 05-24 | -15.46% | 0.8454 | -0.28% | 0.8454 | -6.97% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天旭均衡混合C | 05-24 | -16.11% | 0.8389 | -0.30% | 0.8389 | -7.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网远见优选混合 | 05-24 | -5.25% | 0.9475 | -1.26% | 0.9475 | -3.96% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网远见优选混合C | 05-24 | -5.97% | 0.9403 | -1.26% | 0.9403 | -4.19% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利享回报12个月持有期混合 | 05-24 | -0.89% | 0.9911 | 0.26% | 0.9911 | -0.21% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利享回报12个月持有期混合C | 05-24 | -1.31% | 0.9869 | 0.26% | 0.9869 | -0.36% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深优质资产混合发起式 | 05-24 | -8.56% | 0.9144 | -0.93% | 0.9144 | -2.90% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网沪港深优质资产混合发起式C | 05-24 | -9.11% | 0.9089 | -0.93% | 0.9089 | -3.12% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合A | 05-24 | -18.22% | 0.8178 | -0.18% | 0.8178 | -12.76% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汽车智选混合C | 05-24 | -18.54% | 0.8146 | -0.18% | 0.8146 | -12.96% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合A | 05-24 | -4.00% | 0.9600 | 0.22% | 0.9600 | -1.14% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融悦12个月持有期混合C | 05-24 | -4.43% | 0.9557 | 0.21% | 0.9557 | -1.46% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合 | 05-19 | -2.99% | 0.9701 | 0.22% | 0.9701 | -2.99% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网时代精选混合C | 05-19 | -3.08% | 0.9692 | 0.20% | 0.9692 | -3.08% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合 | 05-19 | -0.01% | 0.9999 | -0.01% | 0.9999 | -0.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网核心趋势混合C | 05-19 | -0.01% | 0.9999 | -0.01% | 0.9999 | -0.01% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券C | 05-24 | 63.40% | 1.2261 | 0.00% | 1.9399 | 1.78% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债A | 05-24 | 14.42% | 1.0373 | 0.00% | 1.1383 | 2.46% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数A | 05-24 | 15.39% | 1.0669 | -0.01% | 1.1469 | 1.38% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券A | 05-24 | 11.82% | 1.1182 | -0.02% | 1.1182 | 2.12% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式A | 05-24 | 30.91% | 1.0562 | 0.02% | 1.2802 | 2.30% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过10万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型A | 05-24 | 14.17% | 1.1417 | 0.02% | 1.1417 | 1.56% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泽利纯债债券 | 05-24 | 10.69% | 1.0690 | -0.02% | 1.1050 | 0.95% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强债券 | 05-24 | 11.90% | 1.0774 | -0.16% | 1.1174 | 1.76% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网颐利纯债债券型 | 05-24 | 16.93% | 1.0603 | -0.03% | 1.1613 | 1.25% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网短债债券型C | 05-24 | 12.58% | 1.1258 | 0.02% | 1.1258 | 1.45% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网长江经济带纯债债券 | 05-24 | 10.34% | 1.0559 | 0.01% | 1.1009 | 2.43% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式A | 05-24 | 0.05% | 1.0005 | -0.24% | 1.0005 | 0.03% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券C | 05-24 | 17.87% | 1.992 | -0.50% | 1.992 | 2.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券C | 05-24 | 2.16% | 1.3375 | -0.05% | 1.3915 | 2.82% | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健双盈债券发起式C | 05-24 | -0.01% | 0.9999 | -0.24% | 0.9999 | -0.02% | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泓利纯债债券型发起式C | 05-24 | 16.05% | 1.0429 | 0.02% | 1.1979 | 2.22% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过10万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天盈债券A | 05-24 | 19.49% | 1.2422 | 0.00% | 1.2422 | 1.93% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网金融债债券型 | 05-24 | 18.49% | 1.0652 | -0.02% | 1.1762 | 1.47% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数 | 05-24 | 7.29% | 1.0289 | -0.03% | 1.0719 | 1.07% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网宝利增强债券 | 05-24 | 27.31% | 1.2332 | -0.32% | 1.2732 | 1.02% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债C | 05-24 | 13.19% | 1.0317 | 0.00% | 1.1267 | 2.35% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网添享一年持有期债券C | 05-24 | 10.82% | 1.1082 | -0.02% | 1.1082 | 2.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双债增强C | 05-24 | 11.06% | 1.0692 | -0.16% | 1.1092 | 1.63% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债0-2年国开行债券指数C | 05-24 | 7.05% | 1.0265 | -0.03% | 1.0695 | 1.05% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资级信用债D | 05-24 | 13.41% | 1.0338 | 0.00% | 1.1288 | 2.38% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网丰利增强债券 | 05-24 | 25.35% | 1.1953 | -0.21% | 1.2533 | 0.79% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券A/B | 05-24 | 52.41% | 1.0056 | 0.02% | 1.4271 | 1.69% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券C | 05-24 | 47.60% | 1.0054 | 0.01% | 1.3939 | 1.65% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网国有企业债债券D | 05-24 | 13.09% | 1.0060 | 0.01% | 1.1275 | 1.58% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网兴利增强债券 | 05-24 | 44.12% | 1.4412 | -0.21% | 1.4412 | 0.81% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券A/B | 05-24 | 81.86% | 1.289 | -0.08% | 1.662 | 1.58% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债1-5年农发行债券指数C | 05-24 | 14.68% | 1.0601 | -0.02% | 1.1401 | 1.33% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健增强债券C | 05-24 | 74.42% | 1.254 | -0.08% | 1.609 | 1.46% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网新天锋债券（LOF） | 05-24 | 87.95% | 1.0707 | -0.02% | 1.6502 | 2.44% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券A/B | 05-24 | 96.50% | 1.5990 | -0.19% | 1.9140 | 1.72% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券C | 05-24 | 85.63% | 1.5030 | -0.20% | 1.8130 | 1.55% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网景利纯债债券 | 05-24 | 26.59% | 1.0615 | 0.00% | 1.2440 | 2.52% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天利增长债券A | 05-24 | 335.44% | 1.3366 | -0.05% | 2.7836 | 2.88% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天丰强化债券（LOF） | 05-24 | 143.56% | 1.1807 | -0.07% | 1.9752 | 2.30% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券A | 05-24 | 85.52% | 1.2098 | 0.01% | 1.6648 | 2.33% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可转换债券 | 05-24 | 100.20% | 2.002 | -0.50% | 2.002 | 2.04% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网产业债债券C | 05-24 | 16.71% | 1.1960 | 0.01% | 1.2560 | 2.24% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式A/B | 05-24 | 56.63% | 1.1021 | 0.02% | 1.4749 | 2.67% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网纯债债券发起式C | 05-24 | 49.87% | 1.1004 | 0.02% | 1.4268 | 2.52% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券A/B | 05-24 | 63.52% | 1.2320 | 0.02% | 1.5225 | 2.56% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券C | 05-24 | 56.97% | 1.2108 | 0.02% | 1.4763 | 2.40% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网信用债债券D | 05-24 | 22.32% | 1.2126 | 0.02% | 1.2216 | 2.46% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券A | 05-24 | 63.84% | 1.410 | 0.21% | 1.605 | 1.44% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益增强债券C | 05-24 | 58.02% | 1.356 | 0.30% | 1.551 | 1.35% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数A | 05-24 | 15.84% | 1.0379 | -0.02% | 1.1499 | 1.17% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中债-1-3年国开行债券指数C | 05-24 | 15.02% | 1.0303 | -0.02% | 1.1423 | 1.14% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券 | 05-24 | 6.22% | 1.0622 | 0.02% | 1.0622 | 1.67% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安泰90天滚动持有短债债券C | 05-24 | 5.76% | 1.0576 | 0.03% | 1.0576 | 1.58% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券 | 05-24 | -4.74% | 0.9526 | -0.05% | 0.9526 | 1.47% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网双利增强债券C | 05-24 | -5.25% | 0.9475 | -0.05% | 0.9475 | 1.41% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券 | 05-24 | 5.36% | 1.0536 | 0.01% | 1.0536 | 1.82% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安利90天滚动持有债券C | 05-24 | 5.11% | 1.0511 | 0.00% | 1.0511 | 1.75% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式 | 05-24 | 5.14% | 1.0514 | 0.00% | 1.0514 | 1.66% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安福30天滚动持有短债债券发起式C | 05-24 | 4.82% | 1.0482 | 0.00% | 1.0482 | 1.58% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券 | 05-24 | 4.25% | 1.0425 | -0.11% | 1.0425 | 2.91% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券C | 05-24 | 3.72% | 1.0372 | -0.12% | 1.0372 | 2.74% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网裕利债券E | 05-24 | 0.12% | 1.0424 | -0.11% | 1.0424 | 0.12% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券 | 05-24 | 1.85% | 1.0185 | -0.05% | 1.0185 | 1.38% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网元利债券C | 05-24 | 1.45% | 1.0145 | -0.05% | 1.0145 | 1.22% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券 | 05-24 | 2.54% | 1.0254 | 0.01% | 1.0254 | 1.79% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安慧短债债券C | 05-24 | 2.35% | 1.0235 | 0.01% | 1.0235 | 1.71% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券 | 05-24 | 0.54% | 1.0054 | 0.02% | 1.0054 | 0.54% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇诚18个月封闭式债券C | 05-24 | 0.49% | 1.0049 | 0.02% | 1.0049 | 0.49% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券 | 05-19 | -0.04% | 0.9996 | 0.07% | 0.9996 | -0.04% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添盈债券C | 05-19 | -0.06% | 0.9994 | 0.07% | 0.9994 | -0.06% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式 | 05-24 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网增利债券发起式C | 05-24 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券 | 05-05 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券C | 05-05 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网稳健添利债券E | 05-05 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券A | 05-24 | 10.76% | 1.0140 | 0.01% | 1.1050 | 1.09% | 2022-11-25 | 三年 | 0折起 | |
申购
每日申购、转换转入累计金额不超过50万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网成长优选三年定开混合 | 05-24 | -3.65% | 0.9635 | -1.11% | 0.9635 | -2.79% | 2024-03-05 | 三年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型A | 05-24 | 36.19% | 1.1761 | 0.03% | 1.3381 | 3.26% | 2023-11-20 | 一年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网祥利一年期定期开放债券型C | 05-24 | 33.11% | 1.1484 | 0.03% | 1.3094 | 3.10% | 2023-11-20 | 一年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合 | 05-24 | 36.37% | 1.1661 | -0.66% | 1.4361 | -13.24% | 2023-06-26 | 18个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创业板两年定期开放混合 | 05-24 | 18.26% | 1.1826 | -0.75% | 1.1826 | -2.15% | 2024-07-29 | 两年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 05-24 | 7.69% | 1.0262 | 0.01% | 1.0762 | 1.71% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 05-24 | 12.86% | 1.0113 | 0.00% | 1.1235 | 0.86% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合C | 05-19 | -8.07% | 0.9193 | 0.43% | 0.9193 | -8.07% | -- | -- | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融泰三个月定期开放混合发起式 | 05-24 | -17.37% | 0.8263 | -0.85% | 0.8263 | -6.92% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融丰两年定期开放混合A | 05-19 | -7.96% | 0.9204 | 0.44% | 0.9204 | -7.96% | -- | -- | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇远纯债三年定期开放债券C | 05-24 | 9.21% | 1.0120 | 0.00% | 1.0900 | 0.93% | 2022-11-25 | 三年 | 0折起 | |
申购
每日申购、转换转入累计金额不超过50万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网科创板两年定期开放混合 | 05-24 | -19.01% | 0.8099 | -0.06% | 0.8099 | 6.22% | 2024-08-12 | 两年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标收益一年期纯债债券 | 05-24 | 58.42% | 1.102 | 0.00% | 1.485 | 1.74% | 2023-01-12 | 每年 | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇优纯债63个月定期开放债券 | 05-24 | 11.57% | 1.0205 | 0.01% | 1.1115 | 1.30% | 2025-04-11 | 63个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网尊利纯债定期开放债券型发起式 | 05-24 | 23.71% | 1.0805 | 0.02% | 1.2235 | 1.86% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合发起式C | 05-24 | -3.89% | 1.333 | -0.08% | 1.333 | -3.62% | 2022-11-2 | 一年 | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网积极成长一年定期开放混合 | 05-24 | 21.19% | 1.2119 | -0.16% | 1.2119 | -1.50% | 2023-07-27 | 一年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网臻利纯债定期开放债券型发起式 | 05-24 | 25.23% | 1.0384 | 0.03% | 1.2309 | 1.87% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绿色纯债一年定开债券 | 05-24 | 27.23% | 1.1791 | 0.02% | 1.2591 | 2.13% | 2023-05-29 | 一年 | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过500万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券A/B | 05-24 | 90.55% | 1.854 | 0.00% | 1.884 | 3.11% | 2022-11-28 | 3个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网强回报定期开放债券C | 05-24 | 80.84% | 1.759 | 0.00% | 1.789 | 2.99% | 2022-11-28 | 3个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇利回报定期开放债券 | 05-24 | 100.01% | 1.2872 | -0.05% | 1.9703 | 2.87% | 2024-02-12 | 两年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网泰利定期开放债券发起式 | 05-24 | 36.11% | 1.2530 | 0.00% | 1.3530 | 2.12% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 05-24 | 33.26% | 1.3074 | 0.00% | 1.3267 | 2.04% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 05-24 | 29.99% | 1.0204 | 0.02% | 1.2797 | 2.88% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网目标齐利一年期纯债债券 | 05-24 | 51.04% | 1.097 | 0.00% | 1.442 | 3.28% | 2023-01-18 | 每年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 05-24 | 25.60% | 1.2560 | -0.08% | 1.2560 | 0.40% | 2022-12-19 | 3个月 | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 05-24 | -0.81% | 1.224 | -0.16% | 1.224 | 0.00% | 2022-12-19 | 3个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网睿利定期开放混合型发起式 | 05-24 | 33.60% | 1.3360 | -0.07% | 1.3360 | -3.47% | 2022-11-2 | 一年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券A级 | 05-24 | 25.32% | 1.0090 | 0.00% | 1.2320 | 0.90% | 2023-01-16 | 两年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网两年期理财债券C级 | 05-24 | 23.21% | 1.0100 | 0.00% | 1.2140 | 0.80% | 2023-01-16 | 两年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网融享18个月定期开放混合C | 05-24 | -31.07% | 1.1523 | -0.66% | 1.1523 | -13.51% | 2023-06-26 | 18个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网碳中和一年定期开放债券发起式 | 05-19 | 2.45% | 1.0065 | 0.03% | 1.0245 | 1.70% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券 | 05-24 | 5.88% | 1.0255 | -0.03% | 1.0580 | 1.30% | 2023-02-10 | 3个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 05-24 | 5.37% | 1.0205 | -0.04% | 1.0530 | 1.20% | 2023-02-10 | 3个月 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网达利纯债一年定期开放债券发起式 | 05-24 | 5.43% | 1.0267 | 0.00% | 1.0537 | 1.94% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合 | 05-19 | 1.09% | 1.0109 | 1.17% | 1.0109 | 2.33% | 2024-01-09 | 两年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网创新发展两年定期开放混合C | 05-19 | 0.27% | 1.0027 | 1.16% | 1.0027 | 2.10% | 2024-01-09 | 两年 | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券 | 05-24 | 2.18% | 1.0158 | -0.05% | 1.0218 | 1.24% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇享三个月定期开放债券C | 05-24 | 1.96% | 1.0136 | -0.05% | 1.0196 | 1.15% | -- | -- | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券 | 05-19 | 0.86% | 1.0086 | -0.01% | 1.0086 | 1.03% | -- | -- | |
申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网汇泽一年定期开放债券C | 05-19 | 0.69% | 1.0069 | -0.01% | 1.0069 | 0.92% | -- | -- | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 每万份净收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 | 05-23 | 05-22 | 05-24 | 05-23 | 05-22 | ||||
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币A | 0.4588 | 0.4751 | 0.6471 | 1.829% | 1.838% | 1.838% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网富钱包货币B | 0.5245 | 0.5408 | 0.7128 | 2.074% | 2.083% | 2.083% | 0折起 |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币A | 0.4832 | 0.4907 | 0.7360 | 1.959% | 1.957% | 1.954% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币B | 0.5490 | 0.5564 | 0.8010 | 2.203% | 2.202% | 2.199% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币C | 0.4834 | 0.4909 | 0.7353 | 1.958% | 1.957% | 1.953% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天时货币D | 0.5650 | 0.5650 | 0.8116 | 2.207% | 2.195% | 2.184% | 0折起 | 申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币 | 0.6037 | 0.6059 | 0.6072 | 2.249% | 2.248% | 2.255% | 0折起 |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币B | 0.6037 | 0.6059 | 0.6072 | 2.249% | 2.248% | 2.255% | 0折起 |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网安益货币C | 0.5414 | 0.5464 | 0.5466 | 2.018% | 2.018% | 2.025% | 0折起 | 申购 | |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币A | 0.5725 | 0.4812 | 0.5956 | 2.019% | 2.011% | 2.012% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币B | 0.6386 | 0.5466 | 0.6613 | 2.264% | 2.256% | 2.257% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币C | 0.5439 | 0.4533 | 0.5440 | 1.909% | 1.909% | 1.909% | 申购 | ||
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 每百份净收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 | |||||
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益宝交易型货币H | 0.5723 | 0.4801 | 0.5960 | 2.019% | 2.001% | 2.002% | 0折起 |
申购
每日申购累计金额不超过2000万
|
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII） | 05-23 | 69.45% | 1.6945 | -0.96% | 1.6945 | -5.78% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投金额不超过5000万
|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII）美元现汇 | 05-23 | -20.62% | 0.308 | -0.65% | 0.308 | -3.75% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 | 05-23 | -36.47% | 0.0972 | -0.31% | 0.0972 | -6.63% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球健康生活主题混合（QDII） | 05-23 | -31.65% | 0.6835 | -0.10% | 0.6835 | -5.76% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII） | 05-23 | 23.19% | 1.2319 | -0.77% | 1.2319 | -7.81% | 0折起 | |
申购 |
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网蓝筹精选股票（QDII）美元份额 | 05-23 | -24.02% | 0.2410 | -1.19% | 0.2410 | -6.66% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII） | 05-23 | 4.92% | 1.0492 | -0.08% | 1.0492 | 1.87% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球科技互联网股票（QDII） | 05-23 | 93.74% | 1.9374 | -1.15% | 1.9374 | 3.78% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII） | 05-23 | 188.52% | 2.1640 | -0.64% | 2.6990 | -2.79% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII） | 05-23 | 27.74% | 1.2774 | 0.13% | 1.2774 | 2.18% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全球债券（QDII）美元份额 | 05-23 | 10.06% | 0.1816 | -0.16% | 0.1816 | 1.17% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网亚洲收益债券（QDII）美元份额 | 05-23 | 5.74% | 0.1492 | -0.33% | 0.1492 | 0.88% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网红利精选混合（QDII）美元份额 | 05-23 | 23.38% | 0.1752 | -1.02% | 0.1752 | -8.70% | 0折起 | |
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| 全球消费精选混合（QDII） | 05-23 | -18.67% | 0.8133 | -0.97% | 0.8133 | -0.90% | 0折起 | |
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| 全球消费精选混合（QDII）美元份额 | 05-23 | -25.08% | 0.1156 | -1.28% | 0.1156 | -1.87% | 0折起 | |
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| 全球消费精选混合（QDII）C | 05-23 | -19.56% | 0.8044 | -0.98% | 0.8044 | -1.14% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A | 05-22 | 13.11% | 1.1311 | 0.05% | 1.1311 | 2.80% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A | 05-23 | -0.08% | 0.9992 | -0.18% | 0.9992 | 1.12% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | 05-23 | 0.01% | 1.0001 | -0.15% | 1.0001 | 1.54% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智诚精选3个月持有期混合（FOF） | 05-23 | 25.01% | 1.2501 | -0.69% | 1.2501 | -3.85% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 05-22 | 18.69% | 1.1188 | 0.04% | 1.1848 | 1.62% | 0折起 | |
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每日申购、定投累计金额不超过1000万
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | 05-23 | -0.33% | 0.9967 | -0.19% | 0.9967 | 0.96% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 05-22 | 0.80% | 1.1204 | 0.04% | 1.1404 | 1.70% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y | 05-22 | 2.70% | 1.1325 | 0.06% | 1.1325 | 2.87% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF） | 05-23 | -21.14% | 0.7886 | -0.89% | 0.7886 | -1.99% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智优精选3个月持有期混合（FOF）C | 05-23 | -21.66% | 0.7834 | -0.89% | 0.7834 | -2.14% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A | 05-24 | -18.01% | 0.8199 | -0.86% | 0.8199 | 1.32% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智鑫行业精选股票（FOF）C | 05-24 | -18.48% | 0.8152 | -0.86% | 0.8152 | 1.17% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）A | 05-23 | -20.29% | 0.7971 | -0.93% | 0.7971 | 2.56% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦精选12个月持有期混合（FOF）C | 05-23 | -20.76% | 0.7924 | -0.93% | 0.7924 | 2.42% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF） | 05-23 | -9.37% | 0.9063 | -0.89% | 0.9063 | 0.15% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智申精选3个月持有期混合（FOF）E | 05-23 | -11.22% | 0.8878 | -0.89% | 0.8878 | -0.43% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF） | 05-23 | 0.24% | 1.0024 | -0.32% | 1.0024 | 1.43% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C | 05-23 | -0.30% | 0.9970 | -0.32% | 0.9970 | 1.27% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 05-22 | -2.05% | 0.9795 | 0.52% | 0.9795 | 2.66% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF） | 05-23 | 2.66% | 1.0266 | -0.15% | 1.0266 | 2.14% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选稳进3个月持有期混合（FOF）C | 05-23 | 2.18% | 1.0218 | -0.15% | 1.0218 | 1.99% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老2025混合（FOF）A | 05-22 | 0.93% | 1.0093 | 0.18% | 1.0093 | 1.89% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老2025混合（FOF）Y | 05-22 | 1.60% | 1.0106 | 0.18% | 1.0106 | 1.99% | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智华稳进12个月持有期混合（FOF）A | 05-23 | 0.38% | 1.0038 | -0.15% | 1.0038 | 1.70% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 05-19 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选积极3个月持有期混合（FOF） | 05-16 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网智选积极3个月持有期混合（FOF）C | 05-16 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网首创水务REIT | 12-31 | 3.82% | 3.4176 | 0.62% | 3.8353 | 0.62% | 0折起 | |
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