54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |||
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网简称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券 | |||
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网主代码 | 100035 | |||
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同生效日 | 2009年06月10日 | |||
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |||
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网法》及配套法规、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同》、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网招募说明书》及其更新。 | |||
收益分配基准日 | 2020年04月24日 | |||
下属分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网简称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券A/B | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网优化增强债券C | ||
下属分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的交易代码 | 前端 | 后端 | 100037 | |
100035 | 100036 | |||
截止基准日下属分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的相关指标 | 基准日下属分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值（单位：人民币元） | 1.844 | 1.763 | |
基准日下属分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可供分配利润（单位：人民币元） | 795,568,513.42 | 75,792,157.39 | ||
截止基准日下属分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网按照54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 198,892,128.36 | 18,948,039.35 | ||
本次下属分级54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红方案（单位：元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额） | 1.50 | 1.50 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2020年度的第一次分红 | |||
注：本次收益分配方案经54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人计算后已由54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人复核。
权益登记日 | 2020年05月11日 |
除息日 | 2020年05月11日（场外） |
现金红利发放日 | 2020年05月13日 |
分红对象 | 权益登记日在本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网注册登记机构登记在册的本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的计算基准为2020年05月11日的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值，自2020年05月13日起投资者可以办理该部分54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网向投资者分配的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额免收申购费用。 |
3.1权益登记日申请申购、转换转入的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额享有本次分红权益。
3.2本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2020年05月11日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网网站www.shirtsaboutnothing.com或拨打54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示
本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红并不改变本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的风险收益特征，也不会因此降低54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资风险或提高54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网资产，但不保证54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网
2020年05月08日