54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘（香港上市）混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网简称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘混合（QDII） | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网主代码 | 100061 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同生效日 | 2012年9月4日 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网法》及配套法规、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘（香港上市）混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同》、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网中国中小盘（香港上市）混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2018年5月24日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值（单位：人民币元） | 2.112 |
基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可供分配利润（单位：人民币元） | 567,882,143.86 | |
截止基准日按照54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 113,576,428.77 | |
本次分红方案（单位：元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额） | 1.00 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2018年度的第一次分红 | |
注：在符合有关54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红条件的前提下，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。此收益分配方案经54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人计算后已由54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人中国工商银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2018年6月5日 |
除息日 | 2018年6月4日 |
现金红利发放日 | 2018年6月12日 |
分红对象 | 权益登记日在本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网注册登记机构登记在册的本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的计算基准为2018年6月4日的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值，自2018年6月7日起投资者可以办理该部分54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网向投资者分配的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利润，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额免收申购费用。 |
3.1权益登记日前一工作日申购的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额不享有本次分红权益，赎回的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额享有本次分红权益。
3.2本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网开放日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2018年6月5日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网网站www.shirtsaboutnothing.com或拨打54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示
本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红并不改变本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的风险收益特征，也不会因此降低54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资风险或提高54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网资产，但不保证54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
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2018年6月1日