54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网简称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网主代码 | 100020 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同生效日 | 2004年6月15日 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网法》及配套法规、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同》、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天益价值混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2017年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值（单位：人民币元） | 1.6337 |
基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可供分配利润（单位：人民币元） | 1,442,355,832.85 | |
截止基准日按照54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 585,005,186.57 | |
本次分红方案（单位：元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额） | 2.60 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2017年度的第一次分红 | |
注：本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定年度收益分配比例不低于54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网年度已实现收益的90%，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网2017年年度已实现收益为650,005,762.85元，按照54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网2017年应分配收益为585,005,186.57元。本次收益分配方案经54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人计算后已由54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人交通银行复核。
权益登记日 | 2018年3月23日 |
除息日 | 2018年3月23日 |
现金红利发放日 | 2018年3月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网注册登记机构登记在册的本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的计算基准为2018年3月23日的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值，自2018年3月27日起投资者可以办理该部分54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网向投资者分配的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利润，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额免收申购费用。 |
注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年3月27日划入销售机构账户。2、红利再投资所确认的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额，持有期将自再投资确认日起计。
3.1权益登记日申请申购、转换转入的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额享有本次分红权益。
3.2本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2018年3月23日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网网站www.shirtsaboutnothing.com或拨打54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示
本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红并不改变本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的风险收益特征，也不会因此降低54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资风险或提高54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网资产，但不保证54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网
2018年3月22日