54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网简称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网主代码 | 002593 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同生效日 | 2016年05月19日 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网法》及配套法规、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同》、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网美丽中国混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2017年07月18日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值(单位:人民币元) | 1.157 |
基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可供分配利润(单位:人民币元) | 30,252,250.72 | |
截止基准日按照54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额) | 1.00 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2017年度的第1次分红 |
注:本次收益分配方案经54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人计算后已由54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人中国银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2017年07月25日 |
除息日 | 2017年07月26日 |
现金红利发放日 | 2017年07月28日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后登记在册的本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全体投资者。权益登记日当天有效申购54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的计算基准为2017年07月26日的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值,自2017年07月28日起投资者可以办理查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网向投资者分配的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网网站www.shirtsaboutnothing.com或拨打54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红并不改变本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的风险收益特征,也不会因此降低54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资风险或提高54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网资产,但不保证54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
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2017年07月24日