54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网简称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网主代码 | 100016 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同生效日 | 2002年08月16日 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人名称 | 54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网 | |
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网法》及配套法规、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同》、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2014年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值（单位：人民币元） | 1.1733 |
基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可供分配利润（单位：人民币元） | 141,230,360.72 | |
截止基准日按照54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 141,230,360.72 | |
本次分红方案（单位：元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额） | 1.64 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第一次分红 | |
注：根据本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同和招募说明书的相关约定，在符合有关54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红条件的前提下，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网年度收益分配比例不低于54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网年度已实现收益的90%。本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网2014年度已实现收益为193,054,986.78元，按照上述分红比例约定2014年需分配收益173,749,488.10元；本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网本年度出现净赎回，赎回时的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值已包含该部分54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额持有人所享有的收益，截至本次收益分配基准日本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可供分配收益为141,230,360.72元。因此，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网决定本次以可供分配收益为限，向54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额持有人每10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额派发红利1.64元。本次收益分配方案经54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人计算后已由54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人中国农业银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2015年01月19日 |
除息日 | 2015年01月20日 |
现金红利发放日 | 2015年01月22日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后登记在册的本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全体投资者。权益登记日当天有效申购的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额享有此次红利分配权，权益登记日当天有效赎回的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额不享有此次红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的计算基准为2015年1月20日的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值，自2015年1月22日起投资者可以办理该部分54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网向投资者分配的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网网站www.shirtsaboutnothing.com或拨打54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示：
本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网分红并不改变本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网的风险收益特征，也不会因此降低54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资风险或提高54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网资产，但不保证54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网
2015年1月15日