|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网名称
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网
|
|
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网简称
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合
|
|
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网主代码
|
100016
|
|
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同生效日
|
2002年08月16日
|
|
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网管理人名称
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网
|
|
|
54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网托管人名称
|
中国农业银行股份有限公司
|
|
|
公告依据
|
《中华人民共和国证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网法》及配套法规、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同》、《54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网天源平衡混合型证券投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网招募说明书》
|
|
|
收益分配基准日
|
2013年12月31日
|
|
|
截止收益分配基准日的相关指标
|
基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值（单位：人民币元）
|
1.1030
|
|
基准日54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网可供分配利润（单位：人民币元）
|
102,599,243.34
|
|
|
截止基准日按照54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
|
133,557,369.27
|
|
|
本次分红方案（单位：元/10份54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额）
|
0.85
|
|
|
有关年度分红次数的说明
|
本次分红为2013年度第一次分红
|
|
|
权益登记日
|
2014年01月16日
|
|
除息日
|
2014年01月17日
|
|
现金红利发放日
|
2014年01月21日
|
|
分红对象
|
权益登记日交易结束后登记在册的本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网全体投资者。权益登记日当天有效申购的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额享有此次红利分配权，权益登记日当天有效赎回的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额不享有此次红利分配权。
|
|
红利再投资相关事项的说明
|
选择红利再投资方式的投资者所得再投资54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的计算基准为2014年1月17日的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额净值，自2014年1月21日起投资者可以办理该部分54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额的查询、赎回业务。
|
|
税收相关事项的说明
|
根据财政部、国家税务总局相关规定，54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网向投资者分配的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网收益，暂免征收所得税。
|
|
费用相关事项的说明
|
本54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的54体育在线直播NBA(中国)股份有限公司官网份额免收申购费用。
|